開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-01-102020-01-09日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
全部
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.100951.45431.099751.39820.00120.11%限大額開放購買
2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧15.055019.995014.931019.87100.12400.83%開放開放購買
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧13.324013.975013.307013.95800.01700.13%暫停開放

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4163402興全趨勢投資混合(LOF估值圖基金吧0.75709.91540.75609.91140.00100.13%開放開放購買
5260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧7.54709.40307.50209.35800.04500.60%限大額開放購買
6110013易方達科翔混合估值圖基金吧3.33308.70003.33308.70000.00000.00%開放開放購買
7240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.06298.73503.04668.69450.01630.54%開放開放購買
8519001銀華價值優選混合估值圖基金吧2.37947.91162.37487.89680.00460.19%開放開放購買
9000595嘉實泰和混合估值圖基金吧2.74207.25202.74507.2550-0.0030-0.11%開放開放購買
10519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧3.26837.19793.26517.19470.00320.10%限大額開放購買
11160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.19706.79201.19706.79200.00000.00%開放開放購買
12006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.61086.76086.60726.75720.00360.05%限大額開放購買
13288002華夏收入混合估值圖基金吧5.03906.43905.05506.4550-0.0160-0.32%開放開放購買
14519908華夏興華混合A估值圖基金吧1.87306.30501.87706.3090-0.0040-0.21%開放開放購買
15070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧5.71606.23605.71006.23000.00600.11%暫停開放

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16110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.27396.18971.27566.1945-0.0017-0.13%開放開放購買
17519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.06336.21202.05406.18710.00930.45%開放開放購買
18110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧1.73406.16701.73806.1710-0.0040-0.23%開放開放購買
19162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧4.21506.02004.18995.99490.02510.60%開放開放購買
20040005華安宏利混合估值圖基金吧5.34935.96935.29005.91000.05931.12%開放開放購買
21110011易方達中小盤混合估值圖基金吧4.96855.85854.90495.79490.06361.30%限大額開放購買
22160505博時主題行業混合(LOF估值圖基金吧1.66705.76001.68005.7730-0.0130-0.77%限大額開放購買
23519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.74495.55094.75725.5632-0.0123-0.26%開放開放購買
24206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.11515.53731.11495.53650.00020.02%開放開放購買
25020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.19805.58601.18305.52600.01501.27%限大額開放購買
26160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧1.71005.49101.71005.49100.00000.00%開放開放購買
27160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧2.32605.49102.31405.47900.01200.52%開放開放購買
28377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧3.55825.47823.55625.47620.00200.06%開放開放購買
29240008華寶收益增長混合估值圖基金吧5.44745.44745.45055.4505-0.0031-0.06%開放開放購買
30375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧1.31205.36401.30565.35760.00640.49%開放開放購買
31260101景順長城優選混合估值圖基金吧2.65625.30282.64405.29060.01220.46%開放開放購買
32161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧2.49205.28002.48965.27760.00240.10%限大額開放購買
33110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.41105.26403.44005.26300.00100.03%開放開放購買
34020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.59805.19900.59405.18700.00400.67%開放開放購買
35270005廣發聚豐混合估值圖基金吧0.96705.20390.96125.17770.00580.60%開放開放購買
36163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧4.01905.08304.03605.1000-0.0170-0.42%限大額開放購買
37100020富國天益價值混合估值圖基金吧1.71955.10081.71735.09860.00220.13%開放開放購買
38020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.14675.07151.14525.07000.00150.13%開放開放購買
39160812長盛同益成長回報(LOF估值圖基金吧1.67304.98801.67704.9920-0.0040-0.24%限大額開放購買
40002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.48104.95402.48104.95400.00000.00%開放開放購買
41110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.74674.92360.74954.9306-0.0028-0.37%限大額開放購買
42151001銀河穩健混合估值圖基金吧1.56824.93421.55694.91860.01130.73%開放開放購買
43340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.08144.82742.07674.82270.00470.23%開放開放購買
44000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧4.82604.82604.77304.77300.05301.11%開放開放購買
45360005光大紅利混合估值圖基金吧2.24074.78322.21964.76210.02110.95%開放開放購買
46200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧1.90334.76331.90114.76110.00220.12%開放開放購買
47003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.25064.75761.25304.7600-0.0024-0.19%開放開放購買
48002031華夏策略混合估值圖基金吧4.10604.70604.10204.70200.00400.10%開放開放購買
49481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.34024.68440.34084.6865-0.0006-0.18%開放開放購買
50240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.56834.66580.57044.6707-0.0021-0.37%開放開放購買
51110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧3.34404.65903.34904.6640-0.0050-0.15%開放開放購買
52100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧0.66894.65560.66914.6561-0.0002-0.03%開放開放購買
53519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧4.23804.64404.24804.6540-0.0100-0.24%限大額開放購買
54162605景順長城鼎益混合(LOF估值圖基金吧1.84104.63201.82904.62000.01200.66%限大額開放購買
55160607鵬華價值優勢混合(LOF估值圖基金吧0.92504.60100.92204.59300.00300.33%限大額開放購買
56180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧3.65014.60313.61624.56920.03390.94%開放開放購買
57002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.53204.57601.52404.56800.00800.52%限大額開放購買
58163406興全合潤分級混合估值圖基金吧1.19744.55371.19744.55370.00000.00%限大額開放購買
59519011海富通精選混合估值圖基金吧0.50484.55770.49704.53200.00781.57%開放開放購買
60630002華商盛世成長混合估值圖基金吧2.88054.53552.86804.52300.01250.44%開放開放購買
61040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.13204.49201.12704.48700.00500.44%開放開放購買
62400003東方精選混合估值圖基金吧1.43354.48441.43104.47760.00250.17%開放開放購買
63519679銀河主題混合估值圖基金吧3.91204.48003.89604.46400.01600.41%開放開放購買
64180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.67504.45502.66604.44600.00900.34%限大額開放購買
65162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧2.13924.47722.10024.43820.03901.86%開放開放購買
66460005華泰柏瑞價值增長混合估值圖基金吧3.41904.46523.38654.43270.03250.96%開放開放購買
67002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.18204.42511.17424.41760.00780.66%開放開放購買
68004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧1.22694.40851.22554.40710.00140.11%開放開放
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69270002廣發穩健增長混合估值圖基金吧1.51114.40831.50904.40620.00210.14%開放開放購買
70163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧1.49284.41081.48464.40260.00820.55%開放開放購買
71519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.36904.38904.36704.38700.00200.05%限大額開放購買
72519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧2.80004.38702.79904.38600.00100.04%開放開放購買
73519039長盛同德主題混合估值圖基金吧1.52624.37331.52314.36450.00310.20%開放開放購買
74150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.23034.36031.22374.35370.00660.54%開放開放購買
75160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------3.81404.3140------限大額開放購買
76040025華安科技動力混合估值圖基金吧3.46204.24903.47704.2640-0.0150-0.43%開放開放購買
77519674銀河創新成長混合估值圖基金吧4.33414.33414.25874.25870.07541.77%開放開放購買
78070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.19154.28081.17754.25720.01401.19%開放開放購買
79240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧2.35474.18472.34994.17990.00480.20%開放開放購買
80590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧4.18804.18804.17904.17900.00900.22%開放開放購買
81910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧3.68034.19233.66424.17620.01610.44%暫停開放

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82240004華寶動力組合估值圖基金吧1.63374.14371.63954.1495-0.0058-0.35%開放開放購買
83519019大成景陽領先混合估值圖基金吧0.68104.14000.68404.1430-0.0030-0.44%限大額開放購買
84180010銀華優質增長混合估值圖基金吧1.44454.11221.43984.10750.00470.33%開放開放購買
85160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧1.55704.10801.55404.10500.00300.19%開放開放購買
86150968銀河研究精選混合估值圖基金吧1.39754.09441.39284.08970.00470.34%開放開放購買
87257020國聯安精選混合估值圖基金吧0.84704.09100.84404.08600.00300.36%開放開放購買
88163302大摩資源優選混合(LOF估值圖基金吧1.22034.04691.23124.0578-0.0109-0.89%限大額開放購買
89162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧1.33014.05991.32624.05600.00390.29%開放開放購買
90519918華夏興和混合估值圖基金吧1.73504.03801.73804.0410-0.0030-0.17%開放開放購買
91040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧0.86104.02600.86104.02600.00000.00%限大額開放購買
92160605鵬華中國50混合估值圖基金吧1.67004.04001.64504.01500.02501.52%開放開放購買
93161706招商優質成長混合(LOF估值圖基金吧1.92074.01611.91024.00560.01050.55%開放開放購買
94540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧3.91433.97433.93543.9954-0.0211-0.54%開放開放購買
95340007興全社會責任混合估值圖基金吧3.79603.98603.80503.9950-0.0090-0.24%開放開放購買
96000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧4.00004.00003.99503.99500.00500.13%限大額開放購買
97006279中金瑞祥A估值圖基金吧3.99053.99053.98973.98970.00080.02%限大額開放購買
98090001大成價值增長混合估值圖基金吧0.99423.98330.99393.98300.00030.03%開放開放購買
99040035華安逆向策略混合估值圖基金吧3.56903.94903.59203.9720-0.0230-0.64%限大額開放購買
100162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧1.55203.94851.56413.9606-0.0121-0.77%開放開放購買
101519690交銀穩健配置混合A估值圖基金吧1.37153.94251.38153.9525-0.0100-0.72%開放開放購買
102519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧3.92503.92503.92103.92100.00400.10%限大額開放購買
103040001華安創新混合估值圖基金吧0.78203.89100.78603.9090-0.0040-0.51%開放開放購買
104080001長盛成長價值混合估值圖基金吧1.25303.90301.25303.90300.00000.00%開放開放購買
105340001興全可轉債混合估值圖基金吧1.23413.88011.23893.8849-0.0048-0.39%開放開放購買
106470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧3.62603.87603.61503.86500.01100.30%開放開放購買
107270001廣發聚富混合估值圖基金吧1.03353.84951.03963.8556-0.0061-0.59%限大額開放購買
108213001寶盈鴻利收益靈活配置混合估值圖基金吧1.44003.86901.42703.85200.01300.91%限大額開放購買
109160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.32303.84901.30603.83200.01701.30%開放開放購買
110519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧2.80303.81902.79903.81500.00400.14%限大額開放購買
111257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧1.10703.80801.11103.8120-0.0040-0.36%開放開放購買
112100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧1.54973.79521.55703.8025-0.0073-0.47%開放開放購買
113217001招商安泰混合估值圖基金吧0.42723.79420.42513.79210.00210.49%開放開放購買
114006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.75833.78533.75773.78470.00060.02%開放開放
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115450002國富彈性市值混合估值圖基金吧1.21903.77271.21763.77130.00140.12%開放開放購買
116161610融通領先成長混合(LOF估值圖基金吧1.32503.78501.31903.77000.00600.45%開放開放購買
117240009華寶先進成長混合估值圖基金吧3.50163.76963.49753.76550.00410.12%開放開放購買
118519087新華優選分紅混合估值圖基金吧0.97253.76140.97063.75830.00190.20%開放開放購買
119166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧3.75903.75903.75503.75500.00400.11%開放開放購買
120161606融通行業景氣混合估值圖基金吧1.82103.76101.80703.74700.01400.77%開放開放購買
121519704交銀先進制造混合估值圖基金吧2.61803.74502.61303.74000.00500.19%開放開放購買
122050004博時精選混合A估值圖基金吧2.01913.74012.01833.73930.00080.04%開放開放購買
123110003易方達上證50指數A估值圖基金吧1.82333.72331.82013.72010.00320.18%開放開放購買
124260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.16203.72203.15903.71900.00300.10%開放開放購買
125260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧1.39323.69321.39303.69300.00020.01%開放開放購買
126398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.59853.69650.59193.68010.00661.12%開放開放購買
127530003建信優選成長混合A估值圖基金吧2.21023.66022.22343.6734-0.0132-0.59%開放開放購買
128003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.42503.67603.42103.67200.00400.12%限大額開放購買
129202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.24713.66712.24803.6680-0.0009-0.04%開放開放購買
130003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.42103.67203.41703.66800.00400.12%限大額開放購買
131007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧3.68233.68233.66623.66620.01610.44%暫停暫停

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132519688交銀精選混合估值圖基金吧0.84973.66150.85303.6648-0.0033-0.39%限大額開放購買
133003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧3.66433.66433.65693.65690.00740.20%開放開放
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134070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.37503.64701.37903.6550-0.0040-0.29%開放開放購買
135006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.23273.65272.23373.6537-0.0010-0.04%開放開放購買
136090004大成精選增值混合估值圖基金吧1.22443.64541.22763.6486-0.0032-0.26%開放開放購買
137163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧0.42523.64070.42433.63840.00090.21%開放開放購買
138162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧1.56883.61381.57913.6241-0.0103-0.65%開放開放購買
139540002匯豐晉信龍騰混合估值圖基金吧1.49153.62751.48553.62150.00600.40%開放開放購買
140121002國投瑞銀景氣行業混合估值圖基金吧1.44973.61601.45303.6193-0.0033-0.23%開放開放購買
141100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧1.89803.61101.89503.60800.00300.16%開放開放購買
142000001華夏成長混合估值圖基金吧1.13703.59801.14103.6020-0.0040-0.35%開放開放購買
143550003中信保誠盛世藍籌混合估值圖基金吧2.20443.59442.20443.59440.00000.00%開放開放購買
144161903萬家行業優選混合(LOF估值圖基金吧1.32913.61311.31703.59160.01210.92%開放開放購買
145160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧2.51503.60602.49803.58600.01700.68%開放開放購買
146050002博時滬深300指數A估值圖基金吧1.57353.58631.58803.58490.00140.09%開放開放購買
147519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧3.57003.57003.57703.5770-0.0070-0.20%開放開放購買
148519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧2.73503.56802.74103.5740-0.0060-0.22%限大額開放購買
149660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧3.45643.55643.47033.5703-0.0139-0.40%開放開放購買
150162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧1.47863.55631.47363.54430.00500.34%開放開放購買
151090003大成藍籌穩健混合估值圖基金吧0.96153.53150.96433.5343-0.0028-0.29%開放開放購買
152202001南方穩健成長混合估值圖基金吧1.59323.52821.59303.52800.00020.01%開放開放購買
153050009博時新興成長混合估值圖基金吧0.78803.52700.78803.52700.00000.00%開放開放購買
154288001華夏經典混合估值圖基金吧1.13703.52701.13303.52300.00400.35%開放開放購買
155160919大成產業升級股票(LOF估值圖基金吧1.51303.49901.52403.5100-0.0110-0.72%開放開放購買
156340008興全有機增長混合估值圖基金吧2.69043.51042.68983.50980.00060.02%開放開放購買
157519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧2.32113.51012.31663.50560.00450.19%限大額開放購買
158510081長盛動態精選混合估值圖基金吧1.14203.46811.14433.4704-0.0023-0.20%開放開放購買
159162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧1.54743.48741.52993.46990.01751.14%開放開放購買
160377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧3.47403.47403.46003.46000.01400.40%開放開放購買
161040008華安策略優選混合估值圖基金吧1.91003.44631.92113.4574-0.0111-0.58%開放開放購買
162070013嘉實研究精選混合A估值圖基金吧2.02203.45202.02703.4570-0.0050-0.25%開放開放購買
163260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧1.92303.46001.91403.45100.00900.47%開放開放購買
164050001博時價值增長混合估值圖基金吧0.94003.44200.94103.4430-0.0010-0.11%開放開放購買
165002021華夏回報二號混合估值圖基金吧1.29303.44301.28703.43700.00600.47%限大額開放購買
166360006光大新增長混合估值圖基金吧1.42903.43531.42473.43100.00430.30%開放開放購買
167270008廣發核心精選混合估值圖基金吧3.22603.43603.22003.43000.00600.19%開放開放購買
168255010國聯安穩健混合估值圖基金吧1.26903.41801.27403.4230-0.0050-0.39%開放開放購買
169519018匯添富均衡增長混合估值圖基金吧0.70183.41260.70123.41100.00060.09%限大額開放購買
170310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧2.60863.40112.60643.39890.00220.08%開放開放購買
171260109景順長城內需貳號混合估值圖基金吧1.41003.39601.40303.38900.00700.50%開放開放購買
172163804中銀收益混合A估值圖基金吧1.54863.39361.54263.38760.00600.39%開放開放購買
173000251工銀金融地產混合估值圖基金吧2.31603.36002.32403.3680-0.0080-0.34%開放開放購買
174360001光大量化股票估值圖基金吧1.11873.35251.11183.34560.00690.62%開放開放購買
175320003諾安先鋒混合估值圖基金吧1.46483.34831.46143.34490.00340.23%開放開放購買
176460001華泰柏瑞盛世中國混合估值圖基金吧0.51443.33860.51223.33340.00220.43%開放開放購買
177350001天治財富增長混合估值圖基金吧1.48153.32681.48573.3310-0.0042-0.28%開放開放購買
178519180萬家180指數估值圖基金吧0.99043.33040.99043.33040.00000.00%開放開放購買
179202003南方績優成長混合A估值圖基金吧1.35823.33791.34793.32760.01030.76%開放開放購買
180020026國泰成長優選混合估值圖基金吧2.78603.30802.79703.3190-0.0110-0.39%開放開放購買
181006540南方績優成長混合C估值圖基金吧1.34623.32591.33593.31560.01030.77%開放開放購買
182320001諾安平衡混合估值圖基金吧1.05363.31361.05233.31230.00130.12%開放開放購買
183270006廣發策略優選混合估值圖基金吧2.04493.30492.04023.30020.00470.23%開放開放購買
184398061中海消費混合估值圖基金吧3.07103.28103.08803.2980-0.0170-0.55%開放開放購買
185690007民生加銀景氣行業混合估值圖基金吧3.31103.31103.29503.29500.01600.49%開放開放購買
186370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧3.09703.31203.07803.29300.01900.62%開放開放購買
187160813長盛同盛成長優選(LOF估值圖基金吧0.83003.27700.83703.2860-0.0070-0.84%限大額開放購買
188040007華安中小盤成長混合估值圖基金吧1.94443.25931.95523.2701-0.0108-0.55%開放開放購買
189112002易方達策略成長二號混合估值圖基金吧1.06003.27001.06003.27000.00000.00%開放開放購買
190350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧0.73853.26350.73733.26230.00120.16%限大額開放購買
191001883中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧2.20963.25162.21593.2579-0.0063-0.28%限大額開放
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192000577安信價值精選股票估值圖基金吧3.27403.27403.25703.25700.01700.52%限大額開放購買
193310328申萬菱信新動力混合估值圖基金吧0.64773.25070.64573.24710.00200.31%開放開放購買
194519670銀河行業混合估值圖基金吧1.72803.25301.71703.24200.01100.64%開放開放購買
195166009中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧2.18933.23132.19553.2375-0.0062-0.28%限大額開放購買
196217005招商先鋒混合估值圖基金吧1.28163.23711.27883.23430.00280.22%開放開放購買
197519668銀河成長混合估值圖基金吧1.54103.23181.54283.2336-0.0018-0.12%限大額開放購買
198161601融通新藍籌混合估值圖基金吧0.92903.23400.92623.23120.00280.30%開放開放購買
199000136民生加銀策略精選混合估值圖基金吧2.91103.27202.87003.23100.04101.43%開放開放購買
200110015易方達行業領先混合估值圖基金吧2.91903.23502.91303.22900.00600.21%開放開放購買
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