開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-01-102020-01-09日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
全部
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧15.055019.995014.931019.87100.12400.83%開放開放購買
2070002嘉實增長混合估值圖基金吧13.324013.975013.307013.95800.01700.13%暫停開放

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3260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧7.54709.40307.50209.35800.04500.60%限大額開放購買
4006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.61086.76086.60726.75720.00360.05%限大額開放購買
5070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧5.71606.23605.71006.23000.00600.11%暫停開放

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6240008華寶收益增長混合估值圖基金吧5.44745.44745.45055.4505-0.0031-0.06%開放開放購買
7040005華安宏利混合估值圖基金吧5.34935.96935.29005.91000.05931.12%開放開放購買
8288002華夏收入混合估值圖基金吧5.03906.43905.05506.4550-0.0160-0.32%開放開放購買
9110011易方達中小盤混合估值圖基金吧4.96855.85854.90495.79490.06361.30%限大額開放購買
10000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧4.82604.82604.77304.77300.05301.11%開放開放購買
11519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.74495.55094.75725.5632-0.0123-0.26%開放開放購買
12519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.36904.38904.36704.38700.00200.05%限大額開放購買
13519674銀河創新成長混合估值圖基金吧4.33414.33414.25874.25870.07541.77%開放開放購買
14519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧4.23804.64404.24804.6540-0.0100-0.24%限大額開放購買
15162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧4.21506.02004.18995.99490.02510.60%開放開放購買
16590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧4.18804.18804.17904.17900.00900.22%開放開放購買
17002031華夏策略混合估值圖基金吧4.10604.70604.10204.70200.00400.10%開放開放購買
18163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧4.01905.08304.03605.1000-0.0170-0.42%限大額開放購買
19000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧4.00004.00003.99503.99500.00500.13%限大額開放購買
20006279中金瑞祥A估值圖基金吧3.99053.99053.98973.98970.00080.02%限大額開放購買
21540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧3.91433.97433.93543.9954-0.0211-0.54%開放開放購買
22519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧3.92503.92503.92103.92100.00400.10%限大額開放購買
23519679銀河主題混合估值圖基金吧3.91204.48003.89604.46400.01600.41%開放開放購買
24160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------3.81404.3140------限大額開放購買
25340007興全社會責任混合估值圖基金吧3.79603.98603.80503.9950-0.0090-0.24%開放開放購買
26006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.75833.78533.75773.78470.00060.02%開放開放
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27166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧3.75903.75903.75503.75500.00400.11%開放開放購買
28007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧3.68233.68233.66623.66620.01610.44%暫停暫停

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29910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧3.68034.19233.66424.17620.01610.44%暫停開放

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30003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧3.66433.66433.65693.65690.00740.20%開放開放
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31180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧3.65014.60313.61624.56920.03390.94%開放開放購買
32470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧3.62603.87603.61503.86500.01100.30%開放開放購買
33040035華安逆向策略混合估值圖基金吧3.56903.94903.59203.9720-0.0230-0.64%限大額開放購買
34519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧3.57003.57003.57703.5770-0.0070-0.20%開放開放購買
35377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧3.55825.47823.55625.47620.00200.06%開放開放購買
36240009華寶先進成長混合估值圖基金吧3.50163.76963.49753.76550.00410.12%開放開放購買
37040025華安科技動力混合估值圖基金吧3.46204.24903.47704.2640-0.0150-0.43%開放開放購買
38660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧3.45643.55643.47033.5703-0.0139-0.40%開放開放購買
39000929博時黃金D估值圖基金吧3.47611.52713.46691.52320.00920.27%暫停開放
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40377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧3.47403.47403.46003.46000.01400.40%開放開放購買
41110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.41105.26403.44005.26300.00100.03%開放開放購買
42003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.42503.67603.42103.67200.00400.12%限大額開放購買
43003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.42103.67203.41703.66800.00400.12%限大額開放購買
44000930博時黃金I估值圖基金吧3.41431.42373.40531.42000.00900.26%暫停開放
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45460005華泰柏瑞價值增長混合估值圖基金吧3.41904.46523.38654.43270.03250.96%開放開放購買
46110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧3.34404.65903.34904.6640-0.0050-0.15%開放開放購買
47110013易方達科翔混合估值圖基金吧3.33308.70003.33308.70000.00000.00%開放開放購買
48690007民生加銀景氣行業混合估值圖基金吧3.31103.31103.29503.29500.01600.49%開放開放購買
49519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧3.26837.19793.26517.19470.00320.10%限大額開放購買
50000577安信價值精選股票估值圖基金吧3.27403.27403.25703.25700.01700.52%限大額開放購買
51270008廣發核心精選混合估值圖基金吧3.22603.43603.22003.43000.00600.19%開放開放購買
52000410益民服務領先混合估值圖基金吧3.17903.17903.19703.1970-0.0180-0.56%開放開放購買
53000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧3.18903.18903.19103.1910-0.0020-0.06%開放開放購買
54270041廣發消費品精選混合估值圖基金吧3.21203.21203.18803.18800.02400.75%開放開放購買
55260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.16203.72203.15903.71900.00300.10%開放開放購買
56090015大成內需增長混合A估值圖基金吧3.16703.16703.15503.15500.01200.38%開放開放購買
57020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧3.14103.14103.14203.1420-0.0010-0.03%開放開放購買
58000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧3.11803.11803.13203.1320-0.0140-0.45%開放開放購買
59000308建信創新中國混合估值圖基金吧3.13903.13903.12303.12300.01600.51%開放開放購買
60202023南方優選成長混合A估值圖基金吧3.12503.12503.11703.11700.00800.26%開放開放購買
61270028廣發制造業精選混合估值圖基金吧3.12503.12503.10103.10100.02400.77%開放開放購買
62519672銀河藍籌混合估值圖基金吧3.12403.12403.09303.09300.03101.00%開放開放購買
63398061中海消費混合估值圖基金吧3.07103.28103.08803.2980-0.0170-0.55%開放開放購買
64110022易方達消費行業股票估值圖基金吧3.13603.13603.08703.08700.04901.59%開放開放購買
65000547建信健康民生混合估值圖基金吧3.09503.09503.08303.08300.01200.39%開放開放購買
66370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧3.09703.31203.07803.29300.01900.62%開放開放購買
67020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧3.07003.11503.07003.11500.00000.00%開放開放購買
68240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.06298.73503.04668.69450.01630.54%開放開放購買
69400007東方策略成長混合估值圖基金吧3.04903.04903.04453.04450.00450.15%開放開放購買
70005206南方優選成長混合C估值圖基金吧3.05103.05103.04303.04300.00800.26%開放開放購買
71000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧3.04703.04703.03503.03500.01200.40%開放開放購買
72006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧3.02403.02403.01303.01300.01100.37%開放開放購買
73160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧2.99402.99402.99402.99400.00000.00%開放開放購買
74110015易方達行業領先混合估值圖基金吧2.91903.23502.91303.22900.00600.21%開放開放購買
75000136民生加銀策略精選混合估值圖基金吧2.91103.27202.87003.23100.04101.43%開放開放購買
76630002華商盛世成長混合估值圖基金吧2.88054.53552.86804.52300.01250.44%開放開放購買
77000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧2.86702.48402.86502.48200.00200.07%開放開放購買
78206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧2.89902.89902.86402.86400.03501.22%開放開放購買
79233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧2.83223.20422.83923.2112-0.0070-0.25%開放開放購買
80710002富安達策略精選混合估值圖基金吧2.82392.86392.83162.8716-0.0077-0.27%開放開放購買
81000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧2.82302.82302.82102.82100.00200.07%開放開放購買
82000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧2.80802.80802.81802.8180-0.0100-0.35%開放開放購買
83270042廣發納斯達克100指數A估值圖基金吧------2.81723.0872------限大額開放購買
84002061國泰安康定期支付混合C估值圖基金吧2.80902.80902.81302.8130-0.0040-0.14%限大額開放
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85006479廣發納斯達克100指數C估值圖基金吧------2.80582.8058------限大額開放購買
86519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧2.80303.81902.79903.81500.00400.14%限大額開放購買
87519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧2.80004.38702.79904.38600.00100.04%開放開放購買
88020026國泰成長優選混合估值圖基金吧2.78603.30802.79703.3190-0.0110-0.39%開放開放購買
89160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧2.78702.56202.79202.5650-0.0050-0.18%開放開放購買
90519736交銀新成長混合估值圖基金吧2.78203.18202.79203.1920-0.0100-0.36%限大額開放購買
91270021廣發聚瑞混合估值圖基金吧2.83702.83702.79202.79200.04501.61%開放開放購買
92040046華安納斯達克100指數估值圖基金吧------2.77202.7720------限大額開放購買
93000595嘉實泰和混合估值圖基金吧2.74207.25202.74507.2550-0.0030-0.11%開放開放購買
94519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧2.73503.56802.74103.5740-0.0060-0.22%限大額開放購買
95050011博時信用債券A/B估值圖基金吧2.72102.83602.72002.83500.00100.04%限大額開放購買
96180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧2.71902.79902.71002.79000.00900.33%開放開放購買
97000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧2.71302.88102.70502.87300.00800.30%開放開放購買
98206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧2.69903.07602.69303.07000.00600.22%開放開放購買
99340008興全有機增長混合估值圖基金吧2.69043.51042.68983.50980.00060.02%開放開放購買
100660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧2.70312.78312.68332.76330.01980.74%開放開放購買
101000259農銀區間收益混合估值圖基金吧2.66952.66952.67092.6709-0.0014-0.05%開放開放購買
102180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.67504.45502.66604.44600.00900.34%限大額開放購買
103050111博時信用債券C估值圖基金吧2.65502.75202.65302.75000.00200.08%限大額開放購買
104260101景順長城優選混合估值圖基金吧2.65625.30282.64405.29060.01220.46%開放開放購買
105486002工銀全球精選股票(QDI估值圖基金吧------2.62602.6260------開放開放購買
106720001財通價值動量混合估值圖基金吧2.65803.12902.62103.09200.03701.41%開放開放購買
107519704交銀先進制造混合估值圖基金吧2.61803.74502.61303.74000.00500.19%開放開放購買
108000592建信改革紅利股票估值圖基金吧2.61302.61302.60702.60700.00600.23%開放開放購買
109310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧2.60863.40112.60643.39890.00220.08%開放開放購買
110000480東方紅新動力混合估值圖基金吧2.59502.68302.58902.67700.00600.23%開放開放購買
111001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧2.58312.93312.58472.9347-0.0016-0.06%限大額開放
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購買

112165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧2.57703.09102.57703.09100.00000.00%開放開放購買
113100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧2.56203.21302.56903.2200-0.0070-0.27%開放開放購買
114110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧2.57092.57092.56832.56830.00260.10%開放開放購買
115100056富國低碳環保混合估值圖基金吧2.55302.55302.56702.5670-0.0140-0.55%開放開放購買
116050025博時標普500ETF聯接估值圖基金吧------2.56502.6240------開放開放購買
117530020建信轉債增強債券A估值圖基金吧2.56602.56602.56102.56100.00500.20%開放開放購買
118006075博時標普500ETF聯接估值圖基金吧------2.54802.5480------開放開放購買
119270050廣發新經濟混合估值圖基金吧2.55402.55402.54102.54100.01300.51%開放開放購買
120530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧2.52102.62102.52602.6260-0.0050-0.20%開放開放購買
121000294華安生態優先混合估值圖基金吧2.52603.01402.51703.00500.00900.36%開放開放購買
122003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧2.51892.56392.51662.56160.00230.09%限大額開放購買
123530012建信積極配置混合估值圖基金吧2.49702.56502.51402.5820-0.0170-0.68%開放開放購買
124003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧2.51932.51932.50612.50610.01320.53%限大額開放
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購買

125160212國泰估值優勢混合(LOF估值圖基金吧2.51802.51802.50102.50100.01700.68%開放開放購買
126160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧2.51503.60602.49803.58600.01700.68%開放開放購買
127233011大摩主題優選混合估值圖基金吧2.48602.96602.49702.9770-0.0110-0.44%開放開放購買
128531020建信轉債增強債券C估值圖基金吧2.49602.49602.49002.49000.00600.24%開放開放購買
129161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧2.49205.28002.48965.27760.00240.10%限大額開放購買
130002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.48104.95402.48104.95400.00000.00%開放開放購買
131377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧2.47502.47502.47802.4780-0.0030-0.12%開放開放購買
132001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧2.48402.54602.47102.53300.01300.53%開放開放購買
133002059國泰濃益靈活配置混合C估值圖基金吧2.46702.62402.46902.6260-0.0020-0.08%限大額開放
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134003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧2.46532.46532.45232.45230.01300.53%限大額開放
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135519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧2.45102.91702.45002.91600.00100.04%開放開放購買
136379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧2.47302.60102.43702.56500.03601.48%開放開放購買
137350005天治中國制造2025估值圖基金吧2.43432.43432.43012.43010.00420.17%開放開放購買
138540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧2.43372.43372.42352.42350.01020.42%開放開放購買
139000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧2.41802.67002.41902.6710-0.0010-0.04%開放開放購買
140000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧2.42102.42102.41702.41700.00400.17%開放開放購買
141100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧2.41602.46602.41202.46200.00400.17%限大額開放購買
142160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧2.42302.25202.40702.23800.01600.66%開放開放購買
143000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧2.40102.40102.39802.39800.00300.13%開放開放購買
144003142鵬華弘達混合A估值圖基金吧2.39602.45602.39612.4561-0.00010.00%限大額開放購買
145240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧2.40902.69802.39602.68500.01300.54%開放開放購買
146217021招商優勢企業混合估值圖基金吧2.41502.41502.39602.39600.01900.79%開放開放購買
147006363建信深證基本面60ETF估值圖基金吧2.38672.38672.39542.3954-0.0087-0.36%開放開放購買
148530015建信深證基本面60ETF估值圖基金吧2.38102.38102.38972.3897-0.0087-0.36%開放開放購買
149320012諾安主題精選混合估值圖基金吧2.41002.51002.38902.48900.02100.88%開放開放購買
150000127農銀行業領先混合估值圖基金吧2.37522.76972.38602.7805-0.0108-0.45%開放開放購買
151006761銀河家盈債券估值圖基金吧2.37902.38502.37832.38430.00070.03%開放開放
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152519001銀華價值優選混合估值圖基金吧2.37947.91162.37487.89680.00460.19%開放開放購買
153000339長城醫療保健混合估值圖基金吧2.38492.38492.37352.37350.01140.48%開放開放購買
154660001農銀行業成長混合A估值圖基金吧2.36362.96362.37242.9724-0.0088-0.37%開放開放購買
155000612華寶生態中國混合估值圖基金吧2.35702.55702.36902.5690-0.0120-0.51%開放開放購買
156519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧2.37102.37102.36702.36700.00400.17%開放開放購買
157700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧2.37902.47902.36102.46100.01800.76%開放開放購買
158217027招商央視財經50指數A估值圖基金吧2.35552.35552.35082.35080.00470.20%開放開放購買
159240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧2.35474.18472.34994.17990.00480.20%開放開放購買
160050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧2.35802.49702.34902.48800.00900.38%開放開放購買
161166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧2.34042.66042.34182.6618-0.0014-0.06%限大額開放購買
162710001富安達優勢成長混合估值圖基金吧2.34772.34772.34072.34070.00700.30%開放開放購買
163660005農銀中小盤混合估值圖基金吧2.33962.70162.33902.70100.00060.03%開放開放購買
164000549華安大國新經濟股票估值圖基金吧2.34002.34002.33702.33700.00300.13%開放開放購買
165660004農銀策略價值混合估值圖基金吧2.32902.32902.32992.3299-0.0009-0.04%開放開放購買
166004410招商央視財經50指數C估值圖基金吧2.33202.33202.32732.32730.00470.20%開放開放購買
167000251工銀金融地產混合估值圖基金吧2.31603.36002.32403.3680-0.0080-0.34%開放開放購買
168161810銀華內需精選混合(LOF估值圖基金吧2.30502.19102.32102.2070-0.0160-0.69%開放開放購買
169001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.33602.33602.32002.32000.01600.69%限大額開放購買
170000566華泰柏瑞創新升級混合估值圖基金吧2.31803.02402.31903.0250-0.0010-0.04%開放開放購買
171519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧2.32113.51012.31663.50560.00450.19%限大額開放購買
172160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧2.32605.49102.31405.47900.01200.52%開放開放購買
173320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧2.29902.87902.31002.8900-0.0110-0.48%開放開放購買
174200015長城優化升級混合估值圖基金吧2.32232.43732.30912.42410.01320.57%開放開放購買
175070027嘉實周期優選混合估值圖基金吧2.29202.35202.30402.3640-0.0120-0.52%開放開放購買
176000031華夏復興混合估值圖基金吧2.28902.28902.30202.3020-0.0130-0.56%開放開放購買
177001645國泰大健康股票估值圖基金吧2.29102.29102.29302.2930-0.0020-0.09%開放開放購買
178000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧2.27802.47302.28602.4810-0.0080-0.35%開放開放購買
179000039農銀高增長混合估值圖基金吧2.28142.28142.28542.2854-0.0040-0.18%開放開放購買
180001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧2.30002.30002.28402.28400.01600.70%限大額開放購買
181519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧2.27702.27702.27902.2790-0.0020-0.09%開放開放購買
182163816中銀轉債增強債券A估值圖基金吧2.26902.26902.27602.2760-0.0070-0.31%限大額開放購買
183163411興全精選混合估值圖基金吧2.28402.65122.27162.63680.01240.55%開放開放購買
184000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧2.29902.29902.27002.27000.02901.28%開放開放購買
185163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧2.27403.13402.27003.13000.00400.18%開放開放購買
186004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧2.26392.26392.26532.2653-0.0014-0.06%限大額開放
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購買

187110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧2.27402.27402.26502.26500.00900.40%開放開放購買
188630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧2.27102.63102.26002.62000.01100.49%開放開放購買
189000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.26402.26402.25602.25600.00800.35%開放開放購買
190481017工銀量化策略混合估值圖基金吧2.25802.70302.25302.69800.00500.22%開放開放購買
191005911廣發雙擎升級混合估值圖基金吧2.27992.27992.24832.24830.03161.41%限大額開放購買
192202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.24713.66712.24803.6680-0.0009-0.04%開放開放購買
193470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧2.24502.81402.23902.80800.00600.27%開放開放購買
194001315易方達新益混合E估值圖基金吧2.23402.23402.23802.2380-0.0040-0.18%限大額開放
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195006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.23273.65272.23373.6537-0.0010-0.04%開放開放購買
196519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧2.24403.14402.22703.12700.01700.76%開放開放購買
197070021嘉實主題新動力混合估值圖基金吧2.19802.19802.22502.2250-0.0270-1.21%開放開放購買
198530003建信優選成長混合A估值圖基金吧2.21023.66022.22343.6734-0.0132-0.59%開放開放購買
199000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.22202.2220------開放開放購買
200540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧2.21182.85182.22022.8602-0.0084-0.38%開放開放購買
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