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交易日 16:00~23:00 更新當日凈值

序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2019-12-06
單位凈值|累計凈值
2019-12-05
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161030 富國中證體育產業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3570 0.5890 1.3250 0.5770 0.0320 2.42% 開放申購 0.12% 購買
2 005962 寶盈人工智能股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.6619 1.6619 1.6257 1.6257 0.0362 2.23% 開放申購 0.15% 購買
3 005963 寶盈人工智能股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.6445 1.6445 1.6087 1.6087 0.0358 2.23% 開放申購 0.00% 購買
4 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3735 1.3735 1.3439 1.3439 0.0296 2.20% 開放申購 0.08% 購買
5 006502 財通集成電路產業股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.3352 1.3352 1.3066 1.3066 0.0286 2.19% 開放申購 0.15% 購買
6 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3687 1.3687 1.3394 1.3394 0.0293 2.19% 開放申購 0.00% 購買
7 006503 財通集成電路產業股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.3244 1.3244 1.2961 1.2961 0.0283 2.18% 開放申購 0.00% 購買
8 005894 華夏優勢精選股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2823 1.2823 1.2556 1.2556 0.0267 2.13% 開放申購 0.15% 購買
9 003956 南方教育股票 估算圖 基金吧 檔案 1.3459 1.3459 1.3179 1.3179 0.0280 2.12% 開放申購 0.15% 購買
10 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9889 2.1047 0.9686 2.0844 0.0203 2.10% 限大額 0.10% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2019-12-06
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A3.8896 12-06-1.18%248.81%258.92%288.73%--260.11%288.96%0.15%購買 定投
006109富榮價值精選混合A1.8639 12-060.15%-3.61%16.67%126.26%--137.17%86.39%0.10%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.0833 12-069.44%15.78%61.86%107.58%--111.93%108.31%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合3.9198 12-0610.15%14.23%63.10%91.70%80.33%91.79%291.98%0.15%購買 定投
519727交銀成長30混合1.5840 12-065.67%8.34%53.94%91.07%46.45%96.77%127.14%0.15%購買 定投
519778交銀經濟新動力混合1.9081 12-066.53%10.21%53.52%89.28%91.44%93.13%90.81%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合1.7637 12-068.12%15.84%58.59%88.93%81.55%101.06%83.98%0.15%購買 定投
320007諾安成長混合1.2390 12-0614.09%18.11%65.20%87.16%5.81%94.81%85.11%0.15%購買 定投
161810銀華內需精選混合(LOF)2.1310 12-060.33%8.45%43.89%86.28%26.32%94.43%113.10%0.15%購買 定投
001071華安媒體互聯網混合1.8940 12-064.87%13.75%61.47%85.14%68.51%89.40%89.40%0.15%購買 定投
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    銀河領先債券

    57.44%

    成立以來

  • 國投瑞銀基金

    快速 便捷 穩穩地

    國投瑞銀錢多寶貨幣I

    3.5810%

    七日年化

  • 鵬揚基金

    資管大佬“奔公”首發

    鵬揚景興混合A

    20.23%

    近1年

  • 華夏基金

    多次斬獲金牛基金大獎

    華夏大盤精選混合

    29.71%

    近1年

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  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合15.78%0.15%購買
華安媒體互聯網混合13.75%0.15%購買
廣發醫療保健股票12.10%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A6.99%0.15%購買
易方達中小盤混合0.30%0.15%購買
景順長城新興成長混合0.22%0.15%購買
易方達上證50指數A0.16%0.15%購買
易方達消費行業股票-0.70%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票12.10%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A6.99%0.15%購買
中海醫療保健主題股票5.03%0.15%購買
易方達上證50指數A0.16%0.15%購買
易方達消費行業股票-0.70%0.15%購買
國泰國證食品飲料行業指數分級-0.82%0.00%購買
建信中證500指數增強A-2.30%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-2.32%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合15.78%0.15%購買
華安媒體互聯網混合13.75%0.15%購買
中歐醫療健康混合C12.72%0.00%購買
中歐醫療健康混合A12.64%0.15%購買
匯添富消費行業混合3.33%0.15%購買
銀華富裕主題混合2.15%0.15%購買
興全合潤分級混合2.00%0.12%購買
交銀優勢行業混合1.58%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
長安泓源純債債券C1.59%0.00%購買
長安泓灃中短債債券C1.54%0.00%購買
鵬華豐祿債券1.43%0.08%購買
招商產業債券A1.18%0.08%購買
南方寶元債券A1.02%0.08%購買
易方達穩健收益債券A0.78%0.00%購買
易方達安悅超短債A0.74%0.03%購買
易方達安心回報債券A0.71%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
安信活期寶貨幣B3.1030%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.9250%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.8220%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.7950%0.00%購買
博時現金寶貨幣B2.7630%0.00%購買
國泰貨幣2.7250%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.7030%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.6830%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
007179浙商豐順純債債券浙商基金債券型19/09/17~19/12/16周錦程 劉愛民
007196平安惠合純債平安基金債券型19/09/17~19/12/16張恒
007963博時中債3-5政金融債指數C博時基金債券指數19/09/20~19/12/19張鹿
007962博時中債3-5政金融債指數A博時基金債券指數19/09/20~19/12/19張鹿
159986弘毅遠方國證消費100ETF弘毅遠方基金ETF-場內19/09/23~19/12/20戴家偉
點擊查詢全部新發基金>截至2019-12-09  在售基金共187
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1廣發多元新興股票19.03%65.65%80.40%
2國泰智能汽車股票17.94%33.47%27.36%
3南方教育股票17.05%52.51%72.44%
4創金合信科技成長15.79%52.77%66.92%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-06
序號簡稱近3月近6月近1年
1中金瑞祥A248.81%258.92%288.73%
2融通轉型三動力靈22.81%60.41%58.47%
3諾安成長混合18.11%65.20%87.16%
4廣發創新升級混合15.84%58.59%88.93%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-06
序號簡稱近3月近6月近1年
1泰達宏利溢利債券129.28%139.26%141.96%
2華潤元大潤鑫債券65.43%67.40%69.64%
3前海聯合泳輝純債26.83%----
4諾安聯創順鑫A17.33%20.17%22.30%
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-06
序號簡稱近3月近6月近1年
1富國中證智能汽車11.69%47.04%68.17%
2國聯安中證半導體11.32%----
3富國中證新能源汽11.28%30.46%19.44%
4國聯安中證半導體11.13%----
點擊查看全部基金排行>截至2019-12-06
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1財富騏驥定增28中融信托2019-11-29205.86%336.94%397.85%
2斌諾啟航2號斌諾資產2019-11-29-3.09%1358.93%1974.60%
3大凡私募基金1號大凡投資2019-11-225.83%349.90%2021.49%
4佛意投資善境投資2019-12-0556.02%397.86%90.88%
5擇善-尚瓏壹號量擇善重要2019-11-20-3.61%107.46%-30.50%
點擊查看全部私募基金排行>截至2019-12-09  共有171655只私募基金產品
  • 開源守正2號
    8.36%
    秉持價值投資理念,深入挖掘潛質優質企業
    40萬起購點此查看詳情
  • 海通資管滬盈
    9.29%
    純債產品,穿越牛熊
    100萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星
    96.81%
    實業視角自下而上尋找優秀企業,主動承擔...
    100萬起購點此查看詳情
  • 少數派求是1號基金
    103.30%
    科創板打新明星產品
    100萬起購點此查看詳情
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