基金公告

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華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告查看PDF原文

華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告[2017]13 號)

的要求,經與相關托管銀行協商一致,自 2019 年 12 月 3 日起,華夏基金管理有限公司

(以下簡稱“本公司”)旗下基金(ETF 除外)對停牌股票“東旭光電”(證券代碼:

000413)按照 1.65 元進行估值,ETF 聯接基金對其持有的目標 ETF 按照估值日目標 ETF 基

金份額凈值考慮目標 ETF 持有的“東旭光電”估值調整影響后的凈值進行估值。

  待“東旭光電”復牌且其交易體現活躍市場交易特征后,將恢復采用當日收盤價格對其進行估值,屆時將不再另行公告,敬請投資者關注。

  特此公告

  華夏基金管理有限公司

  二○一九年十二月四日

[查看PDF原文]
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