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華夏成長證券投資基金第二十一次分紅公告

公告送出日期:2019 年 11 月 4 日

1 公告基本信息

基金名稱 華夏成長證券投資基金

基金簡稱 華夏成長混合

基金主代碼 000001

基金交易代碼 000001(前端) 000002(后端)

基金合同生效日 2001 年 12 月 18 日

基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司

公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華夏成長證券投

資基金基金合同》、《華夏成長證券投資基金招募說明書(更新)》

收益分配基準日 2019 年 10 月 31 日

基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.098

截止收益分配基準日的相關 基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 406,515,182.16

指標 截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計 -

算的應分配金額(單位:人民幣元)

本次分紅方案(單位:元/10 0.50

份基金份額)

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2019 年度的第 1 次分紅。

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日 2019 年 11 月 6 日

除息日 2019 年 11 月 6 日

現金紅利發放日 2019 年 11 月 7 日

分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份

額凈值(NAV)確定日為 2019 年 11 月 6 日,該部分基金份額將

于 2019 年 11 月 7 日直接計入其基金賬戶,投資者可自 2019 年

11 月 8 日起查詢、贖回。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128 號《財政部、國家

稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅

[2008]1 號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,基

金向投資者分配的基金利潤,暫不征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

注:選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于 2019 年 11 月 7 日自基金托管賬戶劃出。

3 其他需要提示的事項

3.1 權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益,贖回的基金份額享有本次

分紅權益。

3.2 投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請,只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效,并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式,需按基金交易代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業務申請。

3.3 投資者可通過本公司網站(www.ChinaAMC.com)或客戶服務電話(400-818-6666)查詢分紅方式是否正確,如不正確或希望變更分紅方式的,請于權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手續。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。

3.4 本基金的銷售機構為本公司及各代銷機構。各代銷機構信息可通過本公司網站刊登的《開放式基金代銷機構一覽表》進行查閱。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○一九年十一月四日

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