基金數據

基金全稱大成睿享混合型證券投資基金基金簡稱大成睿享混合C
基金代碼008270(前端)基金類型混合型
發行日期2019年12月02日成立日期---
成立規模---資產規模---
基金管理人大成基金基金托管人農業銀行
管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)
銷售服務費率0.40%(前端)最高認購費率0.00%(前端)
最高申購費率--(前端)天天基金優惠費率:0.00%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
大成睿享混合C008270) - 基金經理
姓名徐彥
上任日期2019-11-23

徐彥先生:中國國籍,管理學碩士。2006年9月至2007年7月任中國東方資產管理公司投資管理部研究員。2007年7月至2018年9月任職于大成基金管理有限公司,先后擔任研究部研究員、研究部中游制造行業研究主管、股票投資部基金經理、股票投資部價值組投資總監。2012年10月31日至2015年7月21日任大成策略回報股票型證券投資基金基金經理,2015年7月22日至2018年9月11日任大成策略回報混合型證券投資基金基金經理,2014年4月25日至2015年7月21日任大成競爭優勢股票型證券投資基金基金經理,2015年7月22日至2018年9月11日任大成競爭優勢混合型證券投資基金基金經理,2015年2月3日至2018年9月11日任大成高新技術產業股票型證券投資基金基金經理,2015年9月15日至2018年9月11日任大成景陽領先混合型證券投資基金基金經理。2018年10月至2019年7月任正心谷創新資本研究部負責人。2019年8月再次加入大成基金管理有限公司,任股票投資部總監。

徐彥管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
008270大成睿享混合C混合型2019-11-23至今28天
008269大成睿享混合A混合型2019-11-23至今28天
519019大成景陽領先混合混合型2015-09-152018-09-112年又362天37.90%
000628大成高新技術產業股票股票型2015-02-032018-09-113年又221天41.50%
090013大成競爭優勢混合混合型2014-04-252018-09-114年又140天103.44%
090007大成策略回報混合混合型2012-10-312018-09-115年又316天150.89%
投資目標 本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業化行業深度研究分析,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金可參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金的投資策略分為兩方面:一方面體現在采取“自上而下”的方式對權益類、固定收益類等不同類別資產進行大類配置;另一方面體現在對單個投資品種的精選上。 1、大類資產配置策略 本基金將根據基金管理人對宏觀經濟、市場面、政策面等因素的分析,結合各類資產的市場發展趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券及現金等大類資產的配置比例進行動態調整,以期在投資中達到風險和收益的優化平衡。 2、股票投資策略 本基金將結合定性與定量分析,充分發揮基金管理人研究團隊和投資團隊“自下而上”的主動選股能力,基金經理在對行業發展進行研究的基礎上,通過定性與定量相結合的分析方法,選擇在行業內具有發展潛力的公司進行投資。 (1)A 股投資策略 1)公司基本面分析 本基金將通過分析上市公司的經營模式、產品研發能力、公司治理等多方面的運營管理能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有良好經營狀況良好的上市公司股票。經營模式方面,選擇主營業務鮮明、行業地位突出、產品與服務符合行業發展趨勢的上市公司股票;產品研發能力方面,選擇具有較強的自主創新和市場拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結構規范,管理水平較高的上市公司股票。 本基金將重點關注上市公司的盈利能力、成長和股本擴張能力以及現金流管理水平,選擇優良財務狀況的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產收益率(ROE)等指標;成長和股本擴張能力方面,主要考察主營業務收入增速、凈資產增速、凈利潤增速、每股收益(EPS)增速、每股現金流凈額增速等指標;現金流管理能力方面,主要考察每股現金流凈額等指標。 2)股票估值分析 本基金通過對上市公司內在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現金流貼現(DCF)等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 本基金將結合公司基本面及股票估值分析的基本結論,選擇具有競爭優勢且估值具有吸引力的股票。基金經理將按照公司的投資決策程序,審慎精選,權衡風險收益特征后,根據市場波動情況構建股票組合并進行動態調整。 (2)港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票投資策略外,還需關注: 1)香港股票市場制度與中國內地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 3、債券投資策略 本基金的債券投資采取穩健的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現在一定程度上規避股票市場的系統性風險和保證基金資產的流動性。本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構造債券投資組合。在實際的投資運作中,本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩定收益。 4、資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現金流變化,并通過研究標的證券發行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。在嚴格控制風險的情況下,結合信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。 5、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將以套期保值、投資組合避險和有效管理為目的,通過套期保值策略,對沖系統性風險,應對組合構建與調整中的流動性風險,力求風險收益的優化。在構建套期保值組合過程中,基金管理人通過對股票組合的結構分析,分離組合的系統性風險(beta)及非系統性風險。基金管理人將關注股票組合beta值的易變性以及股指期貨與指數之間基差波動對套期保值策略的干擾,通過大量數據分析與量化建模,確立最優套保比率。 在套期保值過程中,基金管理人將不斷精細和不斷修正套保策略,動態管理套期保值組合。主要工作包括:基于合理的保證金管理策略嚴格進行保證金管理;對投資組合beta系數進行實時監控,全程評估套期保值的效果和基差風險,當組合beta值超過事先設定的beta容忍度時,需要對套期保值組合進行及時調整;進行股指期貨合約的提前平倉或展期決策管理。 6、融資買入股票策略 本基金將根據融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票。 7、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規的規定,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現基金資產的長期穩定增值。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
業績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,則需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
大成睿享混合C008270) - 基金費率
運作費用
管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)銷售服務費率0.40%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優惠費率
------0.00%
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