基金數據

基金全稱鵬華優選價值股票型證券投資基金基金簡稱鵬華優選價值股票
基金代碼008134(前端)基金類型股票型
發行日期2019年11月25日成立日期2019年12月17日
成立規模13.373億份資產規模13.37億份(截止至:2019年12月17日)
基金管理人鵬華基金基金托管人建設銀行
管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)
銷售服務費率---最高認購費率1.20%(前端)天天基金優惠費率:0.12%(前端)
最高申購費率1.50%(前端)天天基金優惠費率:0.15%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名伍旋
上任日期2019-12-17

伍旋先生:國籍中國,北京大學工商管理碩士。曾任職于中國建設銀行,2006年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事研究分析工作,歷任研究部高級研究員、基金經理助理。2011年12月擔任鵬華盛世創新混合(LOF)基金基金經理,2015年02月至2017年02月擔任鵬華可轉債基金基金經理,2015年04月擔任鵬華改革紅利股票基金基金經理。伍旋先生具備基金從業資格。2019年12月17日任職鵬華優選價值股票型證券投資基金基金經理。

伍旋管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
008134鵬華優選價值股票股票型2019-12-17至今4天0.00%
001223鵬華文化傳媒娛樂股票股票型2018-08-092019-05-22286天1.33%
160642鵬華增瑞混合(LOF)混合型2018-08-09至今1年又134天27.17%
001188鵬華改革紅利股票股票型2015-04-28至今4年又238天-1.50%
000297鵬華可轉債債券債券型2015-02-032017-02-042年又2天-17.20%
160613鵬華盛世創新混合(LOF)混合型2011-12-28至今7年又360天232.58%
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,精選具有良好盈利能力和價值被低估的股票,力求超額收益與長期資本增值。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 1、資產配置策略 本基金將通過跟蹤考量宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經濟周期目前的位置以及未來將發展的方向,在此基礎上對各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 2、股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優質的公司,構建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析行業的增長前景、行業結構、商業模式、競爭要素等;2)自下而上地評判企業的核心競爭力、管理層、治理結構等以及其所提供的產品和服務是否契合未來行業增長的大趨勢,對企業基本面和估值水平進行綜合的研判,深度挖掘優質的個股。 (1)價值型股票的定義 價值型股票指的是具備低估值特征,市場價格相對于企業價值存在低估的股票。價值型股票通常具有低市盈率(P/Eratio)與市凈率(P/Bratio)、高股息(dividend)的特征。具體而言,價值型股票包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)等指標處在同行業的平均水平或者歷史平均水平以下,而股息收益率處在同行業的平均水平或者歷史平均水平以上的上市公司;或者現金流折現價值大于市場價值的上市公司。 (2)自上而下的行業遴選 本基金將自上而下地進行行業遴選,重點關注行業增長前景、行業利潤前景和行業成功要素。對行業增長前景,主要分析行業的外部發展環境、行業的生命周期以及行業波動與經濟周期的關系等;對行業利潤前景,主要分析行業結構,特別是業內競爭的方式、業內競爭的激烈程度、以及業內廠商的談判能力等。基于對行業結構的分析形成對業內競爭的關鍵成功要素的判斷,為預測企業經營環境的變化建立起扎實的基礎。 (3)自下而上的個股選擇 本基金通過定性和定量相結合的方法進行自下而上的個股選擇,對企業基本面和估值水平進行綜合的研判,精選優質個股。 1)定性分析 本基金通過以下兩方面標準對股票的基本面進行研究分析并篩選出優質的公司: 一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續競爭優勢的公司。就公司競爭策略,基于行業分析的結果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策略的執行成果;就核心競爭力,分析公司的現有核心競爭力,并判斷公司能否利用現有的資源、能力和定位取得可持續競爭優勢。 另一方面是管理層分析,通過著重考察公司的管理層以及管理制度,選擇具有良好治理結構、管理水平較高的優質公司。 2)定量分析 本基金通過對公司定量的估值分析,挖掘優質的投資標的。通過對估值方法的選擇和估值倍數的比較,選擇股價相對低估的股票。本基金的估值分析方法以相對估值為主,絕對估值為輔。相對估值方法綜合運用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、股息收益率等指標橫向對比同行業估值水平、縱向對比歷史估值水平,衡量個股估值的相對高低。絕對估值方法則采用現金流折現模型等估值指標。 3、債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。 4、股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,實現股票組合的超額收益。 5、資產支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰略資產配置和戰術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規和基金合同的約定,在力爭保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩定收益。 未來,如果港股通業務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式,基金管理人可相應調整,不需召開基金份額持有人大會。 未來,隨著證券市場投資工具的發展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
業績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)銷售服務費率---
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優惠費率
小于100萬元---1.20% | 0.12%
大于等于100萬元,小于500萬元---0.80% | 0.08%
大于等于500萬元---每筆1000元
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