基金數據

基金全稱工銀瑞信粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金簡稱工銀灣創100ETF聯接A
基金代碼008052(前端)基金類型聯接基金
發行日期2019年10月30日成立日期---
成立規模---資產規模---
基金管理人工銀瑞信基金基金托管人招商銀行
管理費率0.25%(每年)托管費率0.05%(每年)
銷售服務費率0.00%(前端)最高認購費率0.80%(前端)天天基金優惠費率:0.08%(前端)
最高申購費率1.00%(前端)天天基金優惠費率:0.10%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名劉偉琳
上任日期2019-10-25

劉偉琳女士:中國人民大學金融工程博士,2010年加入工銀瑞信,歷任金融工程分析師、投資經理助理、投資經理,現任指數投資中心研究負責人、基金經理。2014年10月17日至今,擔任工銀深證100指數分級基金(自2018年4月17日起變更為工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數證券投資基金(LOF))基金經理;2014年10月17日至今,擔任工銀滬深300指數基金基金經理;2014年10月17日至今,擔任工銀中證500指數分級基金基金經理;2015年5月21日至今,擔任工銀瑞信中證傳媒指數分級基金基金經理;2015年7月23日至今,擔任工銀中證高鐵產業指數分級基金基金經理;2017年9月15日至2018年5月4日,擔任工銀瑞信深證成份指數證券投資基金(LOF)基金經理;2018年6月15日,擔任工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)基金經理。2019年5月20日至今,擔任工銀瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年8月21日至今,擔任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年10月17日擔任工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年11月1日任職工銀瑞信粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

劉偉琳管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
159976工銀粵港澳大灣區創新100ETFETF-場內2019-11-01至今50天1.93%
008053工銀灣創100ETF聯接C聯接基金2019-10-25至今57天
008052工銀灣創100ETF聯接A聯接基金2019-10-25至今57天
510530工銀中證500ETFETF-場內2019-10-17至今65天0.01%
005103工銀滬深300ETF聯接C聯接基金2019-08-21至今122天2.76%
005102工銀滬深300ETF聯接A聯接基金2019-08-21至今122天2.94%
510350工銀瑞信滬深300ETFETF-場內2019-05-20至今215天4.95%
006937工銀滬深300指數C股票指數2019-01-23至今332天13.32%
164824工銀印度基金人民幣QDII2018-06-15至今1年又189天0.20%
005801工銀印度基金美元QDII2018-06-15至今1年又189天-8.16%
164825工銀中證京津冀協同發展指數C股票指數2018-04-17至今1年又248天-1.96%
164823工銀瑞信深證成份指數(LOF)股票指數2017-09-152018-05-05232天-8.87%
164820工銀中證高鐵產業指數分級股票指數2015-07-23至今4年又152天-57.60%
150325工銀中證高鐵產業指數分級A固定收益2015-07-23至今4年又152天27.07%
150326工銀中證高鐵產業指數分級B分級杠桿2015-07-23至今4年又152天-95.20%
150248工銀中證傳媒指數分級B分級杠桿2015-05-21至今4年又215天-98.68%
150247工銀中證傳媒指數分級A固定收益2015-05-21至今4年又215天28.66%
164818工銀中證傳媒指數分級股票指數2015-05-21至今4年又215天-72.18%
150056工銀中證500指數B分級杠桿2014-10-17至今5年又66天-18.33%
164809工銀中證500指數股票指數2014-10-17至今5年又66天-3.98%
481009工銀滬深300指數A股票指數2014-10-17至今5年又66天71.86%
150055工銀中證500指數A固定收益2014-10-17至今5年又66天30.65%
150113工銀深證100指數分級B分級杠桿2014-10-172018-04-163年又182天79.25%
164811工銀中證京津冀協同發展指數A股票指數2014-10-17至今5年又66天44.61%
150112工銀深證100指數分級A固定收益2014-10-172018-04-163年又182天20.16%
投資目標 主要投資本基金目標ETF,采用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板、依法發行上市的其他港股通標的股票及其他中國證監會允許基金投資的股票)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可以參與轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 1、資產配置策略 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板、依法發行上市的其他港股通標的股票及其他中國證監會允許基金投資的股票)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,其目的是為了使得本基金在應付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數。 本基金對標的指數的跟蹤目標是:力爭使得基金日收益率與業績比較基準日收益率偏差絕對值的年度平均值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 2、基金投資策略 (1)基金組合構建原則 本基金對基金的投資僅限于其指定的目標ETF,現時目標ETF僅指工銀瑞信粵港澳大灣區創新100ETF。 (2)基金組合的構建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構建基金組合,使得投資于目標ETF的資產占基金資產凈值的比例不低于90%。 1)以現金方式申購贖回本基金的目標ETF; 2)在二級市場上買賣本基金的目標ETF,本基金的基金管理人在二級市場上買賣工銀瑞信粵港澳大灣區創新100ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,在履行適當程序后,本基金也將作相應的變更或調整。 (3)日常組合調整 在基金的日常投資過程中,本基金將主要利用現金方式申購、贖回目標ETF的基金份額,實現指數化投資。根據市場情況,本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標ETF基金份額。兩種投資方式主要根據交易成本、市場流動性以及價格的優勢決定。 3、股票資產投資策略 為了本基金滿足申購贖回需要,本基金可以直接投資本基金標的指數的成份股及備選成份股,該部分股票資產投資原則上主要采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在特殊情況下,本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)標的指數成份股流動性嚴重不足;(2)標的指數的成份股票長期停牌;(3)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金所投資港股通投資標的股票除適用上述個股投資策略外,本基金投資港股通投資標的股票還需關注: (1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; (2)港股通每日額度應用情況; (3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 4、債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,可投資于債券。債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 5、資產支持證券投資策略 本基金將投資包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內的資產支持證券。本基金通過考量宏觀經濟走勢、支持資產所在行業景氣情況、資產池結構、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預判資產池未來現金流變動;研究標的證券發行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 6、其他金融工具投資策略 本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨投資。本基金將根據對現貨和期貨市場的分析,發揮股指期貨杠桿效應和流動性好的特點,采用股指期貨在短期內取代部分現貨,獲取市場敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 為更好實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 在法律法規許可時,本基金可基于謹慎原則運用相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作桿杠工具放大基金的投資。
分紅政策 1、本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權。 2、收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權后的單位凈值自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;默認的收益分配方式是現金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規允許的前提下經與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
業績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金以工銀瑞信粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金為主要投資品種,為股票型指數基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。 本基金還可投資港股通投資標的股票,還需承擔匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率0.25%(每年)托管費率0.05%(每年)銷售服務費率0.00%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優惠費率
小于100萬元---0.80% | 0.08%
大于等于100萬元,小于300萬元---0.60% | 0.06%
大于等于300萬元,小于500萬元---0.40% | 0.04%
大于等于500萬元---每筆1000元
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