蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.75 148.70 131/141
基金數量(只) 2 24.79 129/141
基金經理數量 2 11.04 120/141
  • 全部
  • 混合型
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
蜂巢卓睿靈活配置混合C 006858 檔案 混合型 01-09 1.0794 1.0794 1.92% 6.87% - 0.49 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合A 006857 檔案 混合型 01-09 1.0858 1.0858 1.91% 7.09% - 0.26 廖新昌 等 開放申購 0.15% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 檔案 債券型 01-09 1.0044 1.0124 0.05% - - 4.20 廖新昌 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 檔案 債券型 01-09 1.0040 1.0120 0.05% - - 0.00 廖新昌 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 檔案 債券型 01-09 1.0157 1.0157 0.04% - - 4.07 廖新昌 等 暫停申購 0.04% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 檔案 債券型 01-09 1.0145 1.0145 0.04% - - 0.01 廖新昌 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 檔案 債券型 01-09 1.0096 1.0346 0.02% 2.07% - 9.15 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 檔案 債券型 01-09 1.0097 1.0347 0.01% 2.08% - 34.76 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢豐業一年定開債發起式 008568 檔案 定開債券 01-03 1.0004 1.0004 - - - 10.00 廖新昌 暫停申購 - 購買
蜂巢添盈純債A 008566 檔案 債券型 01-08 1.0000 1.0000 - - - 4.99 李海濤 封閉期 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 檔案 債券型 01-08 1.0000 1.0000 - - - 5.00 李海濤 封閉期 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600276 恒瑞醫藥 2 0.15% 8.03 647.49
2 002415 海康威視 2 0.12% 16.33 527.46
3 002475 立訊精密 2 0.08% 13.78 368.75
4 000661 長春高新 2 0.05% 0.60 236.62
5 002230 科大訊飛 2 0.05% 7.28 231.94
6 600570 恒生電子 2 0.05% 2.90 214.40
7 600588 用友網絡 2 0.04% 5.60 172.98
8 002007 華蘭生物 2 0.03% 4.04 138.57
9 002236 大華股份 2 0.03% 7.76 134.02
10 600196 復星醫藥 2 0.03% 4.83 122.05

行業配置前十大(全部基金)

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