長江證券(上海)資產管理有限公司

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長江證券(上海) 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.14 101.76 104/107
基金數量(只) 2 13.64 79/107
基金經理數量 1 4.84 81/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
長江量化匠心甄選A 006911 檔案 股票型 01-09 1.2123 1.2123 1.57% 17.44% - 0.08 祗飛躍 開放申購 0.15% 購買
長江量化匠心甄選C 006957 檔案 股票型 01-09 1.2041 1.2041 1.56% 16.93% - 0.05 祗飛躍 開放申購 0.00% 購買
長江匯聚量化多因子 005757 檔案 混合型 01-09 1.1028 1.1028 1.41% 12.34% 27.43% 0.33 曹紫建 開放申購 0.15% 購買
長江可轉債債券A 006618 檔案 債券型 01-09 1.1459 1.1459 1.16% 14.00% 14.50% 0.09 漆志偉 開放申購 0.08% 購買
長江可轉債債券C 006619 檔案 債券型 01-09 1.1415 1.1415 1.15% 13.77% 14.07% 0.24 漆志偉 開放申購 0.00% 購買
長江收益增強債券 003336 檔案 債券型 01-09 1.0750 1.1240 0.46% 5.52% 7.03% 2.19 漆志偉 開放申購 0.10% 購買
長江樂豐純債 005070 檔案 定開債券 01-03 1.0855 1.1435 - 3.68% 6.83% 5.46 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江樂盈定開債發起式 005158 檔案 定開債券 01-03 1.0177 1.0997 - 2.13% 3.75% 62.08 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江樂越定開債 005828 檔案 定開債券 01-03 1.0163 1.0903 - 1.99% 4.80% 3.21 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江樂鑫定開債 006135 檔案 定開債券 01-03 1.0132 1.0592 - 2.42% 4.71% 10.16 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江安盈中短債六個月定開 007414 檔案 定開債券 01-03 1.0108 1.0108 - - - 8.50 漆志偉 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
長江優享貨幣B 005017 貨幣型 01-09 0.6511 2.4380% 2.66% 2.55% 0.60% 1.29 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江樂享貨幣B 003364 貨幣型 01-09 0.6500 2.4390% 2.53% 2.59% 0.63% 6.15 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江樂享貨幣A 003363 貨幣型 01-09 0.5836 2.1830% 2.28% 2.34% 0.57% 0.03 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江優享貨幣A 005016 貨幣型 01-09 0.5854 2.1930% 2.41% 2.30% 0.54% 0.15 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江樂享貨幣C 003365 貨幣型 01-09 0.5215 1.9560% 2.04% 2.10% 0.50% 48.97 漆志偉 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601012 隆基股份 3 0.03% 17.16 450.08
2 603883 老百姓 1 0.03% 5.00 378.65
3 601233 桐昆股份 1 0.02% 25.00 317.50
4 601066 中信建投 1 0.02% 10.00 223.20
5 601881 中國銀河 1 0.02% 20.00 217.80
6 600276 恒瑞醫藥 1 0.01% 2.40 193.63
7 603288 海天味業 1 0.01% 1.68 184.65
8 600519 貴州茅臺 1 0.01% 0.16 184.00
9 000858 五糧液 1 0.01% 1.36 176.53
10 601888 中國國旅 1 0.01% 1.89 175.88

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