浙江浙商證券資產管理有限公司

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浙商證券資管 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 4.12 100.65 71/106
基金數量(只) 3 13.44 70/106
基金經理數量 2 4.88 62/106
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 檔案 混合型 12-11 1.0940 1.0940 0.28% 16.38% 22.78% 1.16 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商中證50ETF聯接 007431 檔案 聯接基金 12-11 0.9809 0.9809 0.24% - - 3.14 馬斌博 開放申購 0.08% 購買
浙商鼎盈事件驅動混合 169201 檔案 混合型 12-11 1.1064 1.1064 0.18% 5.44% 13.12% 0.20 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型 12-11 1.0032 1.0132 0.03% - - 3.11 應潔茜 開放申購 - 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型 12-11 1.0018 1.0118 0.02% - - 0.00 應潔茜 開放申購 - 購買
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型 12-11 1.0045 1.0435 0.01% 2.14% 4.28% 2.21 應潔茜 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型 12-11 1.0073 1.0463 0.01% 2.28% 4.55% 2.51 應潔茜 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金轉型成長 000935 檔案 混合型 12-11 0.8160 0.9660 -0.12% 21.25% 27.50% 1.10 馬斌博 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中證轉型成長指數 003366 檔案 股票指數 12-11 0.8380 0.8380 -0.24% 3.71% 20.40% 0.36 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化精選混合 006449 檔案 混合型 12-11 1.2550 1.2550 -0.33% 24.29% - 1.27 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉型驅動 001540 檔案 混合型 12-11 0.8230 0.8230 -0.96% 32.53% 36.71% 2.42 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 檔案 定開債券 12-06 1.0920 1.1620 - 1.89% 5.88% 2.16 應潔茜 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 檔案 定開債券 12-06 1.0780 1.1480 - 1.74% 5.28% 6.00 應潔茜 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚祿一年定期A 005423 檔案 定開債券 12-06 1.0338 1.0838 - 1.46% 5.43% 4.83 應潔茜 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚祿一年定期C 005424 檔案 定開債券 12-06 1.0281 1.0781 - 1.27% 4.84% 7.42 應潔茜 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 檔案 定開債券 12-06 1.0109 1.0259 - 2.00% - 5.13 應潔茜 暫停申購 - 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 檔案 定開債券 12-06 1.0140 1.0200 - - - 4.90 應潔茜 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 檔案 定開債券 12-06 1.0129 1.0189 - - - 15.56 應潔茜 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浙商匯金中證50ETF 512190 ETF-場內 12-11 1.0178 1.0178 0.25% 1.0170 0.08% 3.25 馬斌博
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600276 恒瑞醫藥 5 0.39% 29.56 2,385.05
2 601318 中國平安 3 0.39% 27.30 2,376.19
3 603986 兆易創新 2 0.27% 11.14 1,619.08
4 600036 招商銀行 3 0.25% 43.62 1,515.80
5 600519 貴州茅臺 2 0.21% 1.12 1,288.00
6 601166 興業銀行 3 0.21% 71.82 1,259.00
7 002415 海康威視 1 0.19% 36.17 1,168.29
8 600030 中信證券 2 0.19% 51.56 1,159.07
9 603160 匯頂科技 2 0.18% 5.51 1,120.73
10 002475 立訊精密 1 0.18% 40.01 1,070.67

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商證券資管吧

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12月底將要開放,年化收益是否能上漲,能達... [浙商匯金中高等級三個月A吧]

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請教一下12.6日單位凈值怎么突然就下跌這么... [浙商匯金短債A吧]

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熱烈祝賀鳳凰50指數跌破凈值。一群傻基金經... [浙商匯金中證50ETF吧]

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浙江指數,支持一下! [浙商中證50ETF聯接吧]

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每天的收益都是估值的一半 [浙商匯金短債A吧]

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2019-11-22

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為什么場內昨天是漲了差不多一個點,場外是... [浙商中證50ETF聯接吧]

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4年多了還虧損20%,此種黑基金誰敢買 [浙商匯金轉型驅動吧]

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怎么沒有當日的收益 [浙商匯金短債A吧]

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2019-11-18

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凈值能否早點出來,別像他媽難產 [浙商匯金量化精選混合吧]

浙江鄭

2019-11-18

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這傻貨,鳳凰50指數恒林一家低估低位成本股... [浙商匯金中證50ETF吧]

價值和成長都要有

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2019-11-15

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浙江浙商證券資產管理有限公司關于旗下浙商... [浙商匯金量化精選混合吧]

基金資訊

2019-11-15

464

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

基金資訊

2019-11-15

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浙商匯金鼎盈事件驅動靈活配置混合型證券投... [浙商鼎盈事件驅動混合吧]

基金資訊

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

基金資訊

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406

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

基金資訊

2019-11-15

473

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浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金轉型升級靈活配置混合吧]

基金資訊

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浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金量化精選混合吧]

基金資訊

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

基金資訊

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385

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浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金量化精選混合吧]

基金資訊

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372

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

基金資訊

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浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金轉型升級靈活配置混合吧]

基金資訊

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浙商匯金鼎盈事件驅動靈活配置混合型證券投... [浙商鼎盈事件驅動混合吧]

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

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2019-11-15