鑫元基金管理有限公司

鑫元鴻利債券(000694) 2018年度一年期金基金·債券基金獎

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.14 101.76 91/107
基金數量(只) 2 13.64 79/107
基金經理數量 1 4.84 81/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元一年中高等級債 008139 定開債券 20.01.07 ~ 20.04.07 王美芹 認購期 - 詳情 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 定開債券 20.01.09 ~ 20.01.31 王海燕 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 01-09 0.9961 0.9961 1.89% 18.98% 21.80% 0.50 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 01-09 0.9867 0.9867 1.89% 18.71% 21.25% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 01-09 1.1417 1.1417 1.04% 14.66% 14.78% 1.14 丁玥 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 01-09 1.1381 1.1381 1.03% 14.28% 14.54% 0.00 丁玥 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 01-09 1.0314 1.0314 0.92% 11.70% 8.68% 1.23 丁玥 等 限大額 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 01-09 1.0186 1.0186 0.91% 11.51% 8.22% 0.24 丁玥 等 限大額 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 01-09 1.0673 1.0873 0.78% 5.16% 11.42% 1.02 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 01-09 1.0480 1.0580 0.78% 4.81% 10.61% 0.00 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 01-09 1.0455 1.0455 0.63% 4.93% 9.83% 0.39 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強A 000578 檔案 債券型 01-09 0.9804 1.0604 0.58% 7.67% 13.80% 0.05 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強C 000579 檔案 債券型 01-09 0.9591 1.0391 0.58% 7.45% 13.34% 0.05 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 01-09 1.0093 1.0093 0.48% 6.14% 12.34% 0.49 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 01-09 1.0010 1.0010 0.47% 5.93% 11.89% 0.20 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 01-09 1.0122 1.0722 0.08% 4.15% 6.00% 0.05 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 01-09 1.0334 1.0934 0.08% 4.36% 6.43% 0.07 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 01-09 1.0395 1.1328 0.08% 2.22% 4.24% 9.38 顏昕 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 01-09 1.0163 1.0789 0.05% 1.38% 2.62% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 01-09 1.0344 1.0423 0.05% 1.92% 3.77% 2.15 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 01-09 1.0059 1.1327 0.04% 1.72% 3.33% 21.78 顏昕 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 01-09 1.0169 1.0910 0.04% 1.57% 3.02% 10.41 趙慧 限大額 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 01-09 1.0325 1.1565 0.04% 1.94% 3.71% 32.51 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 01-09 1.3053 1.3553 0.03% 2.50% 4.83% 9.18 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 01-09 1.0051 1.0051 0.03% - - 1.50 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 01-09 1.0047 1.0047 0.03% - - 0.50 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 01-09 1.0241 1.2340 0.03% 0.56% 1.13% 0.03 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 01-09 1.0253 1.1729 0.03% 0.64% 1.24% 13.47 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 01-09 1.0257 1.0257 0.03% 1.97% - 6.08 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 01-09 1.0248 1.2204 0.03% 2.00% 3.17% 0.10 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 01-09 1.0273 1.3216 0.03% 2.07% 3.28% 15.74 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 01-09 1.0337 1.0337 0.03% 2.27% - 0.05 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 01-09 1.0377 1.0377 0.03% 2.45% - 5.11 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 01-09 1.0603 1.1348 0.03% 1.87% 3.46% 10.44 顏昕 限大額 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 01-09 1.1206 1.1206 0.03% 2.17% 3.30% 10.15 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 01-09 1.0108 1.0168 0.02% - - 2.00 王海燕 等 開放申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 01-09 1.0638 1.2888 0.02% 2.17% 2.38% 5.13 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 01-09 1.0057 1.0057 0.01% - - 0.95 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 01-09 1.0058 1.0058 0.01% - - 1.74 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 01-03 1.0829 1.1491 - 2.74% 5.33% 12.64 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 01-03 1.0375 1.0375 - 1.02% 1.24% 0.25 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 01-03 1.0187 1.1097 - -0.61% 1.77% 27.96 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 01-03 1.0271 1.1356 - 2.90% 6.19% 10.43 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 01-03 1.0255 1.0962 - 2.43% 4.73% 6.34 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 01-03 1.0939 1.0939 - 2.27% 4.66% 5.52 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 01-03 1.0519 1.1195 - 2.62% 5.66% 6.29 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 01-03 1.0166 1.0398 - 0.14% 1.65% 7.96 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 01-03 1.0299 1.0299 - 2.04% - 3.16 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 01-03 1.0176 1.0176 - 1.42% - 2.11 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 01-03 1.0302 1.0302 - 1.84% - 12.20 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 01-03 1.0154 1.0154 - - - 0.30 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 01-03 1.0104 1.0104 - - - 15.00 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 01-03 1.0081 1.0081 - - - 5.10 趙慧 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 01-09 0.7139 2.6590% 2.83% 2.73% 0.69% 29.04 顏昕 限大額 - 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 01-09 0.6590 2.6280% 2.85% 2.64% 0.59% 32.80 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 01-09 0.6472 2.4120% 2.58% 2.48% 0.62% 4.41 顏昕 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 01-09 0.5940 2.3820% 2.60% 2.39% 0.52% 3.34 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 4 0.06% 23.00 2,001.86
2 600519 貴州茅臺 6 0.06% 1.67 1,920.50
3 600036 招商銀行 4 0.04% 40.67 1,413.28
4 600276 恒瑞醫藥 4 0.02% 8.43 680.13
5 000002 萬科A 2 0.02% 25.50 660.45
6 601166 興業銀行 2 0.02% 32.20 564.47
7 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 413.54
8 300633 開立醫療 2 0.01% 15.50 397.42
9 600030 中信證券 2 0.01% 17.50 393.40
10 300750 寧德時代 2 0.01% 5.40 386.10

行業配置前十大(全部基金)

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