興業基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

興業基金 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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興業基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 16.31 101.76 52/107
基金數量(只) 3 13.64 72/107
基金經理數量 2 4.84 63/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興業安保優選混合 006366 檔案 混合型 01-09 1.4732 1.4732 2.57% 33.22% 45.95% 1.20 劉方旭 開放申購 0.15% 購買
興業成長動力混合 002597 檔案 混合型 01-09 1.2940 1.2940 1.57% 19.59% 40.04% 0.55 劉方旭 等 開放申購 0.15% 購買
興業多策略混合 000963 檔案 混合型 01-09 1.5600 1.5600 1.50% 16.59% 47.17% 6.39 馮烜 開放申購 0.15% 購買
興業國企改革混合 001623 檔案 混合型 01-09 1.5220 1.5220 1.33% 20.51% 43.72% 3.38 劉方旭 開放申購 0.15% 購買
興業聚利靈活配置混合 001272 檔案 混合型 01-09 1.6540 1.6540 1.29% 16.64% 49.55% 2.46 馮烜 開放申購 0.15% 購買
興業中證國有企業指數增強C 008220 檔案 股票指數 01-09 1.2477 1.2477 1.12% - - - 吳衛東 等 開放申購 - 購買
興業中證國有企業指數增強A 005339 檔案 股票指數 01-09 1.2462 1.2462 1.08% 12.81% 34.88% 1.25 吳衛東 等 限大額 0.12% 購買
興業量化混合A 005133 檔案 混合型 01-09 1.0594 1.0594 0.98% 12.47% 34.89% 1.30 吳衛東 限大額 0.15% 購買
興業聚寶靈活配置混合 002330 檔案 混合型 01-09 1.3540 1.3540 0.97% 16.42% 46.22% 1.36 馮烜 開放申購 0.00% 購買
興業量化混合C 008218 檔案 混合型 01-09 1.0613 1.0613 0.94% - - - 吳衛東 開放申購 - 購買
興業龍騰雙益平衡混合 005706 檔案 混合型 01-09 1.2290 1.2290 0.75% 9.77% 24.33% 2.38 劉方旭 等 限大額 0.12% 購買
興業機遇債券A 005717 檔案 債券型 01-09 1.1238 1.1538 0.68% 10.65% 14.37% 1.70 莫華寅 限大額 0.08% 購買
興業機遇債券C 008222 檔案 債券型 01-09 1.1188 1.1188 0.66% - - - 莫華寅 開放申購 - 購買
興業聚惠靈活配置混合A 001547 檔案 混合型 01-09 1.3770 1.3770 0.44% 10.16% 12.87% 2.93 徐青 限大額 0.15% 購買
興業聚鑫靈活配置混合C 008221 檔案 混合型 01-09 1.2140 1.2140 0.41% - - - 臘博 限大額 - 購買
興業收益增強債券C 001258 檔案 債券型 01-09 1.2610 1.2610 0.40% 5.52% 12.99% 2.26 周鳴 等 開放申購 0.00% 購買
興業收益增強債券A 001257 檔案 債券型 01-09 1.2910 1.2910 0.39% 5.82% 13.54% 0.92 周鳴 等 開放申購 0.08% 購買
興業養老2035(FOF)A 006894 檔案 混合-FOF 01-07 1.0421 1.0421 0.39% 4.15% - 0.31 朱天竑 開放申購 0.08% 購買
興業養老2035(FOF)C 006895 檔案 混合-FOF 01-07 1.0435 1.0435 0.38% 4.34% - 0.04 朱天竑 開放申購 0.00% 購買
興業聚惠靈活配置混合C 002923 檔案 混合型 01-09 1.3740 1.3740 0.37% 10.10% 12.81% 0.78 徐青 限大額 0.00% 購買
興業聚鑫靈活配置混合A 002498 檔案 混合型 01-09 1.2120 1.2420 0.33% 7.64% 18.01% 4.89 臘博 限大額 0.15% 購買
興業聚盈靈活配置混合 002494 檔案 混合型 01-09 1.1980 1.1980 0.25% 7.93% 10.93% 6.28 臘博 限大額 0.15% 購買
興業穩固收益一年理財債券 001368 檔案 定開債券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 魏泰源 暫停申購 - 購買
興業短債債券A 002301 檔案 債券型 01-09 1.0610 1.1360 0.09% 1.75% 3.22% 22.80 丁進 等 開放申購 0.04% 購買
興業福益債券 002524 檔案 債券型 01-09 1.0930 1.0980 0.09% 1.49% 3.21% 10.27 唐丁祥 開放申購 0.06% 購買
興業聚源靈活配置混合 002660 檔案 混合型 01-09 1.1640 1.1640 0.09% 1.84% 3.10% 0.84 徐青 開放申購 0.15% 購買
興業福鑫債券 004140 檔案 債券型 01-09 1.0206 1.1331 0.07% 1.86% 3.48% 22.21 伍方方 限大額 - 購買
興業安弘3個月定開債 005388 檔案 定開債券 01-03 1.0306 1.0919 0.05% 1.84% 3.27% 30.64 莫華寅 暫停申購 - 購買
興業嘉瑞6個月定開債C 003953 檔案 定開債券 01-09 1.0419 1.1431 0.04% 2.58% 4.72% 0.00 徐青 暫停申購 - 購買
興業奕祥混合 002338 檔案 混合型 01-09 1.0736 1.1036 0.04% 0.91% 2.05% 0.42 徐瑩 開放申購 0.13% 購買
興業瑞豐6個月定開債 004141 檔案 定開債券 01-09 1.0429 1.1489 0.03% 2.33% 4.46% 31.22 徐瑩 暫停申購 - 購買
興業裕恒債券 003671 檔案 債券型 01-09 1.0407 1.1078 0.03% 2.11% 3.44% 76.11 臘博 開放申購 0.08% 購買
興業嘉瑞6個月定開債A 003952 檔案 定開債券 01-09 1.0455 1.1552 0.03% 2.82% 5.21% 10.43 徐青 暫停申購 - 購買
興業裕華債券 003672 檔案 債券型 01-09 1.0304 1.1494 0.02% 2.16% 3.85% 6.32 莫華寅 開放申購 0.08% 購買
興業6個月定開債券 005340 檔案 定開債券 01-09 1.0302 1.1177 0.02% 2.54% 4.71% 40.67 臘博 暫停申購 - 購買
興業3個月定開債券 005338 檔案 定開債券 01-09 1.0449 1.0867 0.02% 2.63% 4.54% 40.99 徐青 暫停申購 - 購買
興業裕豐債券 003640 檔案 債券型 01-09 1.0153 1.1293 0.01% 2.05% 3.22% 13.35 馮小波 開放申購 0.08% 購買
興業中證銀行50金融債指數A 008042 檔案 債券指數 01-09 1.0071 1.0071 0.01% - - 26.51 楊逸君 開放申購 0.05% 購買
興業中證銀行50金融債指數C 008043 檔案 債券指數 01-09 1.0068 1.0068 0.01% - - 0.00 楊逸君 開放申購 0.00% 購買
興業安和6個月定開債 005442 檔案 定開債券 01-09 1.0125 1.0850 0.01% 2.11% 4.05% 30.26 馮小波 暫停申購 - 購買
興業啟元一年定開債A 003309 檔案 定開債券 01-06 1.1092 1.1092 0.01% 2.32% 4.25% 1.27 唐丁祥 暫停申購 0.06% 購買
興業中債1-3年政金債A 002659 檔案 債券指數 01-09 1.1574 1.1574 0.01% 1.80% 2.88% 18.55 唐丁祥 開放申購 0.05% 購買
興業中債1-3年政金債C 007495 檔案 債券指數 01-09 1.1506 1.1506 0.01% 1.51% - 5.01 唐丁祥 開放申購 0.00% 購買
興業啟元一年定開債C 003310 檔案 定開債券 01-06 1.0949 1.0949 0.00% 2.09% 3.82% 1.33 唐丁祥 暫停申購 0.00% 購買
興業穩康三年定開債券 004242 檔案 定開債券 01-09 1.0370 1.0850 0.00% 0.88% 2.02% 2.07 丁進 開放申購 0.06% 購買
興業添利債券 001299 檔案 債券型 01-09 1.0150 1.2300 0.00% 2.89% 5.04% 85.93 楊逸君 等 限大額 - 購買
興業豐利債券 002268 檔案 債券型 01-09 1.0100 1.0900 0.00% 1.67% 2.73% 44.84 徐瑩 限大額 - 購買
興業豐泰債券 002445 檔案 債券型 01-09 1.0120 1.0920 0.00% 1.36% 2.32% 45.05 楊逸君 限大額 - 購買
興業天禧債券 002661 檔案 債券型 01-09 1.0300 1.1080 0.00% 2.28% 3.39% 10.13 楊逸君 等 開放申購 - 購買
興業天融債券 002638 檔案 債券型 01-09 1.0840 1.1650 0.00% 2.35% 3.98% 113.58 雷志強 開放申購 0.08% 購買
興業聚豐靈活配置混合 002668 檔案 混合型 01-09 1.2200 1.2200 0.00% 2.61% 4.72% 7.12 唐丁祥 開放申購 0.15% 購買
興業短債債券C 002769 檔案 債券型 01-09 1.0220 1.0970 0.00% 1.42% 2.85% 0.01 丁進 等 開放申購 0.00% 購買
中證興業中高等級信用債指數 003429 檔案 債券指數 01-09 1.0200 1.1530 0.00% 2.68% 4.60% 77.83 楊逸君 等 限大額 0.06% 購買
興業定開債A 000546 檔案 定開債券 01-03 1.1770 1.4140 - 3.16% 6.90% 10.57 周鳴 等 暫停申購 0.06% 購買
興業年年利定開債 001019 檔案 定開債券 01-03 1.1550 1.2380 - 3.87% 7.50% 12.99 丁進 暫停申購 0.06% 購買
興業穩固收益兩年理財債券 001369 檔案 定開債券 01-03 1.0390 1.1430 - 1.46% 3.38% 34.22 唐丁祥 暫停申購 0.06% 購買
興業定開債C 002507 檔案 定開債券 01-03 1.1600 1.2570 - 2.93% 6.62% 1.40 周鳴 等 暫停申購 0.00% 購買
興業增益五年定開債 002870 檔案 定開債券 01-03 1.0480 1.0960 - 1.85% 3.48% 20.77 丁進 等 暫停申購 - 購買
興業嘉潤3個月定開債 005710 檔案 定開債券 01-03 1.0134 1.0870 - 2.27% 3.95% 29.89 徐青 暫停申購 - 購買
興業純債一年定開債C 005989 檔案 定開債券 01-03 1.0361 1.0681 - 1.58% 2.91% 0.00 伍方方 暫停申購 - 購買
興業純債一年定開債A 005988 檔案 定開債券 01-03 1.0420 1.0740 - 1.77% 3.28% 6.20 伍方方 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興業添天盈貨幣B 001625 貨幣型 01-09 1.5304 3.3090% 2.96% 3.07% 0.71% 6.96 楊逸君 等 限大額 0.00% 購買
興業添天盈貨幣A 001624 貨幣型 01-09 1.4617 3.0630% 2.71% 2.82% 0.65% 0.93 楊逸君 等 限大額 0.00% 購買
興業14天理財B 003431 理財型 01-09 0.7996 3.0160% 3.16% 3.01% 0.71% 61.69 伍方方 限大額 - 購買
興業14天理財A 003430 理財型 01-09 0.7887 2.9740% 3.12% 2.97% 0.70% 0.08 伍方方 限大額 - 購買
興業穩天盈貨幣B 005202 貨幣型 01-09 0.7252 2.7120% 2.86% 3.00% 0.70% 255.62 丁進 等 限大額 0.00% 購買
興業安潤貨幣B 004217 貨幣型 01-09 0.6937 2.7300% 2.85% 3.19% 0.75% 427.78 雷志強 限大額 0.00% 購買
興業貨幣B 000722 貨幣型 01-09 0.6983 2.6900% 2.46% 3.12% 0.66% 46.69 王卓然 限大額 0.00% 購買
興業穩天盈貨幣A 002912 貨幣型 01-09 0.6595 2.4660% 2.61% 2.76% 0.64% 39.04 丁進 等 限大額 0.00% 購買
興業鑫天盈貨幣B 001926 貨幣型 01-09 0.6533 3.0430% 2.92% 2.61% 0.65% 29.76 魏泰源 限大額 0.00% 購買
興業貨幣A 000721 貨幣型 01-09 0.6321 2.4430% 2.22% 2.87% 0.60% 3.75 王卓然 限大額 0.00% 購買
興業安潤貨幣A 004216 貨幣型 01-09 0.6280 2.4810% 2.60% 2.94% 0.69% 0.24 雷志強 限大額 0.00% 購買
興業鑫天盈貨幣A 001925 貨幣型 01-09 0.5883 2.7960% 2.68% 2.36% 0.59% 11.42 魏泰源 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
興業上證紅利低波動ETF 510890 ETF-場內 01-09 1.0434 1.0434 0.82% 1.0430 0.04% 15.06 那賽男
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601288 農業銀行 6 0.05% 2,533.39 8,765.53
2 601398 工商銀行 9 0.05% 1,498.00 8,283.94
3 600104 上汽集團 5 0.04% 294.98 7,014.52
4 600741 華域汽車 3 0.04% 287.72 6,761.52
5 601877 正泰電器 3 0.03% 257.82 5,628.13
6 600406 國電南瑞 3 0.03% 263.29 5,384.31
7 000538 云南白藥 2 0.03% 70.27 5,343.78
8 600383 金地集團 1 0.03% 451.74 5,217.62
9 600376 首開股份 1 0.03% 617.43 5,013.53
10 601318 中國平安 8 0.03% 56.18 4,890.28

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