國開泰富基金管理有限責任公司

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國開泰富基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.80 148.70 127/141
基金數量(只) 3 24.79 123/141
基金經理數量 3 11.04 104/141
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開開航混合 004649 檔案 混合型 01-09 1.0867 1.0867 1.48% 18.71% 30.83% 0.20 方龍 等 開放申購 0.15% 購買
國開睿富債券 005298 檔案 債券型 01-09 1.0777 1.0777 0.30% 6.18% 7.59% 0.24 王婷婷 等 開放申購 0.08% 購買
國開開泰靈活配置混合A 003762 檔案 混合型 01-09 1.0890 1.1880 0.06% 5.52% 8.42% 0.00 王婷婷 開放申購 0.15% 購買
國開開泰靈活配置混合C 003763 檔案 混合型 01-09 1.0653 1.1643 0.05% 4.45% 7.07% 1.60 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開貨幣B 000902 貨幣型 01-09 0.6582 2.7560% 2.75% 2.63% 0.67% 0.42 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
國開貨幣A 000901 貨幣型 01-09 0.5924 2.5080% 2.51% 2.39% 0.60% 0.65 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 海康威視 3 0.28% 3.69 119.19
2 600036 招商銀行 3 0.25% 3.05 105.99
3 600519 貴州茅臺 3 0.25% 0.09 103.50
4 000651 格力電器 3 0.21% 1.53 87.67
5 000001 平安銀行 3 0.20% 5.50 85.75
6 601318 中國平安 3 0.20% 0.98 85.30
7 000333 美的集團 2 0.18% 1.46 74.61
8 000858 五糧液 2 0.18% 0.57 73.99
9 601688 華泰證券 2 0.17% 3.75 71.59
10 002375 亞廈股份 2 0.15% 11.97 64.30

行業配置前十大(全部基金)

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