英大基金管理有限公司

英大純債債券A(650001) 2018年度四年期普通債券型明星基金獎

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英大基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.05 101.76 106/107
基金數量(只) 1 13.64 95/107
基金經理數量 1 4.84 81/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
英大靈活配置混合型發起式B 001271 檔案 混合型 01-09 1.0947 1.3447 1.55% 14.47% 35.23% 1.65 易祺坤 等 開放申購 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發起式A 001270 檔案 混合型 01-09 1.1382 1.3882 1.54% 14.76% 36.87% 0.51 易祺坤 等 開放申購 0.10% 購買
英大領先回報混合發起式 000458 檔案 混合型 01-09 0.9849 1.6449 1.28% 11.07% 28.41% 0.56 鄭中華 開放申購 0.12% 購買
英大策略優選C 001608 檔案 混合型 01-09 1.3533 1.5333 1.17% 29.43% 57.51% 0.24 張媛 等 限大額 0.00% 購買
英大策略優選A 001607 檔案 混合型 01-09 1.4114 1.5914 1.16% 29.12% 57.01% 1.22 張媛 等 限大額 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 檔案 混合型 01-09 1.2194 1.3994 0.97% 25.42% 55.06% 0.03 張媛 限大額 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 檔案 混合型 01-09 1.1809 1.3609 0.97% 24.34% 51.53% 1.73 張媛 限大額 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 檔案 混合型 01-09 1.3488 1.4488 0.88% 25.47% 45.73% 0.00 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 檔案 混合型 01-09 1.3729 1.4729 0.88% 26.83% 46.42% 0.68 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大國企改革主題股票 001678 檔案 股票型 01-09 1.2847 1.2847 0.87% 10.54% 26.31% 0.05 張媛 開放申購 0.15% 購買
英大純債債券A 650001 檔案 債券型 01-09 1.1516 1.4136 0.03% 1.96% 2.40% 31.68 易祺坤 等 開放申購 0.08% 購買
英大純債債券C 650002 檔案 債券型 01-09 1.1319 1.3589 0.03% 1.80% 2.07% 0.55 易祺坤 等 開放申購 0.00% 購買
英大通盈純債債券C 008243 檔案 債券型 01-03 1.0005 1.0005 - - - 0.00 易祺坤 暫停申購 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 檔案 債券型 01-03 1.0005 1.0005 - - - 10.00 易祺坤 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
英大現金寶貨幣 000912 貨幣型 01-09 0.5941 2.2770% 2.51% 2.45% 0.59% 36.74 易祺坤 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 7 0.21% 18.20 1,584.34
2 600276 恒瑞醫藥 6 0.17% 16.06 1,295.72
3 600519 貴州茅臺 6 0.17% 1.11 1,273.63
4 600036 招商銀行 4 0.14% 29.38 1,020.96
5 601398 工商銀行 4 0.13% 174.10 962.77
6 002916 深南電路 4 0.13% 6.30 951.60
7 601166 興業銀行 4 0.12% 52.90 927.34
8 601888 中國國旅 4 0.12% 9.93 924.09
9 300498 溫氏股份 2 0.10% 20.41 758.84
10 601336 新華保險 4 0.10% 15.50 754.39

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