農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀匯理基金 2018年度一年期金基金·債券投資回報獎

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農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 41.53 101.73 34/107
基金數量(只) 6 13.64 52/107
基金經理數量 4 4.84 34/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀匯理創新醫療混合 008293 混合型 19.12.23 ~ 20.01.17 趙偉 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀醫療保健股票 000913 檔案 股票型 01-09 1.6241 1.6241 4.39% 31.91% 87.45% 16.26 趙偉 限大額 0.15% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 檔案 混合型 01-09 1.1122 1.1122 3.42% 19.39% 34.21% 0.39 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 檔案 混合型 01-09 2.6833 2.7633 2.49% 26.05% 44.72% 7.91 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 檔案 混合型 01-09 1.1963 1.1963 2.48% 19.46% 43.67% 2.98 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 檔案 混合型 01-09 1.3790 1.3790 2.22% 25.12% 45.10% 16.89 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 檔案 混合型 01-09 1.6842 1.6842 2.19% 26.05% 48.81% 1.42 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 檔案 股票型 01-09 0.9473 0.9473 2.19% 45.34% 62.71% 15.28 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 檔案 混合型 01-09 2.3860 2.7805 2.17% 25.18% 45.64% 13.64 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 檔案 混合型 01-09 1.1716 1.1716 2.14% 21.15% 43.83% 2.21 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 檔案 混合型 01-09 2.3390 2.7010 2.11% 23.48% 45.13% 8.07 徐文卉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀物聯網混合 002191 檔案 混合型 01-09 1.3998 1.3998 2.09% 33.59% 56.19% 0.48 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 檔案 混合型 01-09 1.3146 1.3146 2.03% 32.75% 54.71% 1.11 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 檔案 混合型 01-09 2.3299 2.3299 2.01% 24.67% 44.62% 3.60 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 檔案 混合型 01-09 2.6709 2.6709 1.92% 22.13% 47.22% 5.91 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 檔案 混合型 01-09 1.7131 2.3278 1.89% 23.25% 42.25% 3.54 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 檔案 混合型 01-09 1.3162 1.3162 1.82% 21.41% 59.42% 0.72 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 檔案 混合型 01-09 3.4703 3.5703 1.81% 26.49% 46.12% 2.41 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 檔案 混合型 01-09 1.4007 1.4007 1.80% 23.31% 45.02% 1.61 顏偉鵬 等 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 檔案 混合型 01-09 2.2854 2.2854 1.80% 39.26% 52.79% 3.47 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 檔案 混合型 01-09 1.3244 1.3244 1.79% 23.03% 60.67% 6.20 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 檔案 混合型 01-09 1.5407 1.5407 1.78% 39.30% 57.86% 2.23 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 檔案 混合型 01-09 1.3316 1.3316 1.70% 21.82% 42.65% 0.67 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合A 660001 檔案 混合型 01-09 2.3724 2.9724 1.68% 21.19% 35.68% 19.26 郭世凱 開放申購 0.15% 購買
農銀新能源主題 002190 檔案 混合型 01-09 1.1450 1.1450 1.65% 37.97% 43.00% 0.63 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理多因子股票 006726 檔案 股票型 01-09 1.1600 1.1600 1.35% 14.32% - 0.55 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間策略混合 004741 檔案 混合型 01-09 1.0890 1.0890 1.31% 14.95% 22.50% 0.61 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 檔案 股票指數 01-09 1.3927 1.3927 1.29% 11.35% 26.02% 1.01 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 檔案 股票指數 01-09 1.4386 1.4386 1.21% 10.51% 36.46% 8.41 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀滬深300指數C 005152 檔案 股票指數 01-09 1.4309 1.4309 1.21% 10.26% 35.76% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 檔案 混合型 01-09 1.2326 1.2326 1.09% 15.51% 36.08% 2.27 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理可轉債債券 007106 檔案 債券型 01-09 1.1108 1.1108 0.81% 11.04% - 0.28 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理永安混合 006685 檔案 混合型 01-09 1.1082 1.1082 0.68% 7.02% 10.15% 0.18 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 檔案 混合-FOF 01-06 1.0509 1.0509 0.35% - - 1.52 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀增強收益債券C 660109 檔案 債券型 01-09 1.5744 1.6454 0.31% 3.92% 5.81% 0.21 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀增強收益債券A 660009 檔案 債券型 01-09 1.6227 1.6937 0.31% 4.07% 6.16% 0.29 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀信用添利債券 660013 檔案 債券型 01-09 1.1159 1.4569 0.10% 2.19% 4.65% 0.28 姚臻 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 檔案 債券型 01-09 1.3033 1.6400 0.07% 2.42% 4.49% 0.13 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 檔案 債券型 01-09 1.3357 1.7391 0.07% 2.56% 4.80% 1.06 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 檔案 定開債券 01-09 1.1148 1.1148 0.05% 2.14% 3.90% 5.63 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金益債券 008030 檔案 債券型 01-09 1.0087 1.0087 0.04% - - 5.00 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金盈債券 007888 檔案 債券型 01-09 1.0175 1.0175 0.04% - - 2.10 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 檔案 定開債券 01-09 1.1092 1.1177 0.03% 2.63% 4.53% 10.95 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 檔案 債券型 01-09 1.0122 1.0464 0.02% 2.60% 4.59% 16.50 周宇 等 開放申購 - 購買
農銀金泰一年定開債 003691 檔案 定開債券 01-03 1.1566 1.1566 - 2.72% 4.79% 1.04 史向明 暫停申購 - 購買
農銀金安18個月定開債 004134 檔案 定開債券 01-03 1.1509 1.1509 - 2.56% 4.49% 2.31 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 檔案 定開債券 01-03 1.1031 1.1069 - 1.49% 2.85% 774.86 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀永益定開混合 005061 檔案 混合型 01-03 1.0634 1.0634 - 2.83% 5.55% 1.67 許婭 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 檔案 定開債券 01-03 1.0563 1.0563 - 2.09% 3.83% 89.01 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 檔案 混合型 01-03 1.0255 1.0255 - 1.86% - 2.14 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 檔案 混合型 01-03 1.2096 1.2096 - 21.08% - 2.55 付娟 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 檔案 定開債券 01-03 1.0065 1.0115 - - - 100.04 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理區間精選混合 008078 檔案 混合型 01-03 1.0005 1.0005 - - - 5.25 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 檔案 定開債券 01-03 1.0020 1.0020 - - - 44.51 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 檔案 債券指數 01-09 1.0007 1.0007 - - - 106.01 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 檔案 定開債券 01-03 1.0003 1.0003 - - - 5.10 周宇 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀14天理財債券B 000323 理財型 06-20 - - - - 0.75% 0.00 許婭 等 暫停申購 0.00% 購買
農銀7天理財債券B 660116 理財型 06-11 - - - - 0.42% 0.00 史向明 暫停申購 0.00% 購買
農銀14天理財債券A 000322 理財型 01-09 0.7294 2.8430% 2.70% 2.64% 0.64% 2.93 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 貨幣型 01-09 0.7250 2.7550% 2.76% 2.75% 0.66% 258.89 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 貨幣型 01-09 0.7238 3.6090% 3.24% 3.05% 0.67% 1.06 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 貨幣型 01-09 0.6743 2.9370% 2.86% 2.86% 0.67% 19.25 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 貨幣型 01-09 0.6768 2.5120% 2.53% 2.63% 0.63% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
農銀紅利日結貨幣A 000907 貨幣型 01-09 0.6593 2.5090% 2.51% 2.51% 0.59% 470.56 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 貨幣型 01-09 0.6575 3.3540% 2.99% 2.80% 0.61% 1.11 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 貨幣型 01-09 0.6652 2.4690% 2.49% 2.59% 0.62% 57.84 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀7天理財債券A 660016 理財型 01-09 0.6488 2.4020% 2.39% 2.62% 0.61% 3.50 史向明 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 貨幣型 01-09 0.6081 2.6850% 2.61% 2.61% 0.61% 22.16 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601012 隆基股份 16 0.24% 1,712.89 44,929.10
2 002607 中公教育 8 0.19% 2,173.84 35,368.41
3 600438 通威股份 8 0.17% 2,572.90 32,778.73
4 002475 立訊精密 16 0.16% 1,166.04 31,203.18
5 600519 貴州茅臺 15 0.14% 23.89 27,472.58
6 601166 興業銀行 11 0.14% 1,470.37 25,775.52
7 002410 廣聯達 10 0.12% 649.99 23,068.30
8 000858 五糧液 14 0.11% 167.33 21,719.20
9 000977 浪潮信息 15 0.10% 770.02 19,789.54
10 600036 招商銀行 8 0.10% 553.07 19,219.07

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

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贊出坑翻紅[勝利] [農銀高增長混合吧]

梅焱犇

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很好的教訓[興奮][興奮][興奮] [農銀醫療保健股票吧]

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今天要是不到4%,良心就壞了。 [農銀醫療保健股票吧]

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明天還是? [農銀醫療保健股票吧]

又是一年龍井茶

2020-01-09

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給力 [農銀醫療保健股票吧]

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棒棒噠![獻花][獻花][獻花][贊][贊][贊] [農銀醫療保健股票吧]

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瘋了嗎? [農銀醫療保健股票吧]

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2020-01-09

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今天剛回本,賣不賣? [農銀醫療保健股票吧]

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王者歸來 [農銀醫療保健股票吧]

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這個藥雞太夸張啦 [農銀醫療保健股票吧]

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終于回本 [農銀醫療保健股票吧]

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差3個點回本,基金經理明天繼續加油,看好... [農銀醫療保健股票吧]

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醫療版塊經過一長段時間調整己經企穩回升!... [農銀醫療保健股票吧]

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其實我一直堅持,不離不棄,結果還是陰轉晴... [農銀醫療保健股票吧]

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能將我玩成虧,今年也只有這個了,算你厲害... [農銀醫療保健股票吧]

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沒讓我失望[微笑][微笑][微笑][微笑] [農銀醫療保健股票吧]

漢唐任性哥

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你們竟然今天沒有遛。我佩服你們 [農銀醫療保健股票吧]

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2020-01-09