工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀新藍籌股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金獎

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工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 405.04 101.76 9/107
基金數量(只) 53 13.64 6/107
基金經理數量 23 4.84 2/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 混合-FOF 19.12.18 ~ 20.01.17 蔣華安 認購期 0.10% 詳情 購買
工銀開元利率債債券C 008540 債券型 19.12.23 ~ 20.01.14 張略釗 認購期 0費率 詳情 購買
工銀開元利率債債券A 008539 債券型 19.12.23 ~ 20.01.14 張略釗 認購期 0.03% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀養老產業股票 001171 檔案 股票型 01-09 1.0150 1.0150 3.68% 24.54% 59.59% 7.85 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 01-09 1.6876 1.6876 3.64% 29.30% 80.90% 1.42 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 01-09 1.6709 1.6709 3.63% 28.82% 79.45% 1.41 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 01-09 1.9740 1.9740 3.57% 28.10% 69.01% 32.12 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票 001717 檔案 股票型 01-09 2.0170 2.0170 3.49% 30.80% 78.02% 8.46 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 聯接基金 01-09 1.0545 1.0545 2.67% 24.50% 48.31% 0.38 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 聯接基金 01-09 1.0423 1.0423 2.66% 24.22% 47.55% 1.75 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型 01-09 1.8830 1.8830 2.50% 15.59% 42.22% 0.84 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 01-09 0.4150 0.4150 2.47% 29.28% 59.62% 35.26 張繼圣 開放申購 0.15% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 01-09 1.3550 1.3550 2.34% 29.79% 71.30% 1.11 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 01-09 0.8000 0.8000 2.30% 13.80% 34.00% 1.84 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀信息產業混合 000263 檔案 混合型 01-09 2.0570 2.3340 2.24% 35.06% 66.02% 8.40 單文 限大額 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型 01-09 0.9779 1.0189 2.19% 17.83% 40.64% 4.94 林念 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型 01-09 1.2470 1.2470 2.05% 20.60% 22.74% 0.21 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 01-09 1.0170 1.0170 2.01% 28.90% 62.46% 0.33 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型 01-09 1.2720 1.2720 2.00% 20.91% 23.38% 0.67 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票 001043 檔案 股票型 01-09 1.3960 1.3960 1.97% 16.24% 51.74% 6.10 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合 481013 檔案 混合型 01-09 1.7390 2.0880 1.93% 12.70% 41.04% 4.91 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型 01-09 1.2644 1.2644 1.86% 26.10% - 1.17 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型 01-09 1.2711 1.2711 1.85% 26.69% - 1.59 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型 01-09 0.9868 0.9868 1.84% 7.46% 16.56% 7.93 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型 01-09 1.4245 1.7192 1.83% 21.88% 41.67% 1.44 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型 01-09 0.9795 0.9795 1.83% 7.34% 16.32% 0.28 郝康 開放申購 0.00% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型 01-09 0.3408 4.6865 1.82% 17.11% 39.56% 41.95 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 01-09 1.1548 1.2228 1.80% 6.93% 17.60% 14.77 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 01-09 1.1585 1.1585 1.79% - - 0.01 郝康 暫停申購 - 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 01-09 1.7290 1.7290 1.77% 34.14% 55.21% 0.56 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 01-09 1.7900 1.7900 1.76% 27.31% 54.18% 0.49 張宇帆 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 01-09 1.3380 1.3380 1.75% 19.25% 53.62% 6.97 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型 01-09 0.4655 1.8868 1.75% 12.55% 28.73% 13.57 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型 01-09 1.4020 1.4020 1.67% 15.77% 42.19% 0.96 王君正 限大額 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型 01-09 1.4465 1.4465 1.67% 30.20% 64.49% 6.77 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票 001651 檔案 股票型 01-09 1.6140 1.6140 1.64% 14.71% 38.78% 2.62 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型 01-09 1.2740 1.9930 1.59% 13.95% 31.61% 4.65 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型 01-09 1.2260 1.2260 1.57% 10.85% 23.96% 2.46 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型 01-09 1.8740 1.8740 1.57% 16.61% 31.79% 5.91 歐陽凱 等 限大額 0.15% 購買
工銀文體產業股票 001714 檔案 股票型 01-09 1.9430 2.1320 1.57% 33.26% 62.19% 21.60 袁芳 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型 01-09 1.3025 1.3025 1.54% 12.68% 30.25% 1.03 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型 01-09 1.3232 1.3232 1.54% 12.90% 30.76% 1.10 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票 000991 檔案 股票型 01-09 1.6010 1.6010 1.52% 32.10% 60.90% 10.63 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型 01-09 1.3520 1.3520 1.50% 16.35% 30.63% 1.14 何肖頡 限大額 - 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 01-09 1.2880 1.2880 1.50% 14.39% 39.70% 14.49 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型 01-09 1.4360 1.4360 1.48% 16.75% 31.50% 0.07 何肖頡 限大額 - 購買
工銀總回報靈活配置混合 001140 檔案 混合型 01-09 1.1180 1.1180 1.45% 11.69% 33.57% 7.97 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 聯接基金 01-09 1.6931 1.6931 1.45% 12.10% - 0.16 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 聯接基金 01-09 1.6978 1.8760 1.45% 12.36% 54.05% 12.51 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 01-09 0.8440 0.8440 1.44% 26.73% 53.18% 9.54 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 01-09 0.7740 0.7740 1.44% 18.35% 44.40% 18.10 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 01-09 0.9450 0.9450 1.39% 21.62% 52.67% 6.34 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀中證新能源指數分級 164821 檔案 股票指數 01-09 0.8891 0.6537 1.37% 15.20% 24.63% 0.20 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型 01-09 1.1304 1.1304 1.33% 9.99% 12.99% 0.06 郝康 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型 01-09 1.1387 1.1387 1.33% 10.26% 13.81% 0.03 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型 01-09 1.6220 1.6220 1.31% 23.91% 68.08% 2.96 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀量化策略混合 481017 檔案 混合型 01-09 2.2530 2.6980 1.30% 26.77% 57.39% 2.40 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型 01-09 1.4595 1.7095 1.30% 22.72% 57.82% 9.83 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀中證500指數 164809 檔案 股票指數 01-09 1.1524 1.3150 1.29% 12.14% 28.50% 1.79 劉偉琳 等 暫停申購 0.12% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型 01-09 2.2030 2.2030 1.29% 19.60% 61.87% 10.14 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 股票指數 01-09 1.1375 1.1701 1.19% 9.42% - 4.50 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 股票指數 01-09 1.1428 1.7360 1.19% 9.65% 34.40% 31.63 劉偉琳 等 開放申購 0.12% 購買
工銀中證傳媒指數分級 164818 檔案 股票指數 01-09 1.1007 0.3153 1.15% 28.02% 36.05% 0.68 劉偉琳 限大額 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型 01-09 1.4474 1.4474 1.10% 34.96% 45.82% 0.14 閆思倩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型 01-09 1.4674 1.4674 1.10% 35.34% 47.27% 0.15 閆思倩 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 聯接基金 01-09 1.0627 1.0627 1.06% - - 5.73 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 聯接基金 01-09 1.0606 1.0606 1.05% - - 1.04 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合 000251 檔案 混合型 01-09 2.3240 3.3680 1.04% 9.71% 39.22% 40.48 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 股票指數 01-09 1.0196 1.5071 1.00% -0.64% 9.94% 0.19 劉偉琳 等 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 股票指數 01-09 1.0201 1.0201 1.00% -0.55% 10.35% 0.01 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合-FOF 01-07 1.1207 1.1207 0.95% 10.36% - 0.82 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 01-09 0.6490 0.6490 0.93% 18.86% 35.49% 6.57 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀中證環保產業指數分級 164819 檔案 股票指數 01-09 0.7888 0.5907 0.91% 10.70% 19.40% 0.16 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 聯接基金 01-09 1.2926 1.2926 0.83% 6.20% 29.17% 0.25 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀中證高鐵產業指數分級 164820 檔案 股票指數 01-09 1.0047 0.4495 0.83% -0.75% -4.46% 0.27 劉偉琳 等 限大額 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 聯接基金 01-09 1.2859 1.2859 0.83% 5.96% 28.51% 3.19 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 01-08 0.1415 0.1415 0.78% -1.60% 2.98% 1.66 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型 01-09 0.9960 0.9960 0.71% 14.75% 30.03% 0.55 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型 01-09 1.0130 1.0130 0.70% 14.98% 30.71% 0.26 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型 01-09 1.2640 1.2640 0.64% 8.13% 12.86% 2.80 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型 01-09 1.2700 1.2700 0.63% 8.36% 13.29% 1.10 何秀紅 等 暫停申購 - 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合-FOF 01-07 1.1433 1.1433 0.63% 10.06% 13.52% 2.81 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀新價值靈活配置混合 001648 檔案 混合型 01-09 0.9590 0.9590 0.63% 5.97% 24.55% 1.22 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型 01-09 1.2425 1.2425 0.62% 17.23% 29.75% 1.93 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型 01-09 1.1560 1.5840 0.61% 14.46% 24.27% 0.71 張洋 等 開放申購 0.08% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合-FOF 01-07 1.0630 1.0630 0.61% - - 0.25 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型 01-09 1.5210 1.6660 0.53% 5.26% 2.91% 0.22 李昱 等 開放申購 0.00% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型 01-09 1.1940 1.6240 0.51% 8.94% 12.85% 1.39 張洋 開放申購 0.12% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 01-09 0.7980 0.7980 0.50% 12.71% 54.35% 8.72 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型 01-09 1.1965 1.1965 0.49% 14.37% 16.40% 0.34 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型 01-09 1.1877 1.1877 0.48% 14.13% 15.91% 0.20 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型 01-09 1.5290 1.6750 0.46% 5.45% 3.24% 8.28 李昱 等 開放申購 0.08% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型 01-09 1.1180 1.1180 0.45% 6.17% 10.04% 1.26 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型 01-09 1.1360 1.1360 0.44% 6.77% 8.40% 0.01 張洋 開放申購 - 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型 01-09 1.1660 1.5560 0.43% 8.57% 12.01% 1.29 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型 01-09 1.1810 1.1810 0.43% 6.78% 11.21% 1.20 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 01-08 0.9825 0.9825 0.42% -0.83% 4.52% 1.66 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀聚福混合C 005944 檔案 混合型 01-09 1.0523 1.0523 0.40% 4.35% 5.06% 0.27 劉琦 開放申購 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 檔案 混合型 01-09 1.0581 1.0581 0.40% 4.59% 5.46% 0.54 劉琦 開放申購 0.12% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型 01-09 1.2770 1.2770 0.39% 5.36% 13.31% 3.83 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型 01-09 1.6240 1.6240 0.37% 6.84% 8.63% 3.99 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型 01-09 1.0499 1.0499 0.29% 4.48% - 0.48 何秀紅 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型 01-09 1.0525 1.0525 0.29% 4.72% - 3.77 何秀紅 等 開放申購 0.08% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型 01-09 2.1580 2.1580 0.28% 5.53% 8.77% 1.85 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型 01-09 1.4400 1.5800 0.28% 4.35% 9.51% 1.52 何秀紅 等 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型 01-09 1.4710 1.6220 0.27% 4.55% 9.94% 9.54 何秀紅 等 開放申購 0.08% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 01-08 2.6040 2.6040 0.27% 7.96% 28.97% 5.26 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型 01-09 1.1640 1.1640 0.26% 4.30% 10.54% 2.03 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型 01-09 2.0450 2.0450 0.25% 5.30% 8.20% 2.85 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型 01-09 1.1204 1.8282 0.15% 5.39% 5.14% 3.00 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型 01-09 1.1304 1.8877 0.15% 5.60% 5.58% 4.30 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型 01-09 1.2896 1.8466 0.15% 5.52% 6.03% 7.99 杜海濤 等 限大額 0.08% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型 01-09 1.2693 1.7903 0.14% 5.28% 5.65% 1.96 杜海濤 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型 01-09 1.5390 1.9260 0.13% 2.67% 7.92% 60.91 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型 01-09 1.5740 1.9960 0.13% 2.88% 8.18% 196.24 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 01-08 0.1905 0.1905 0.11% 14.00% 28.11% 0.69 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型 01-09 1.0905 1.6662 0.09% 3.45% 5.75% 19.46 何秀紅 等 限大額 0.08% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀國債(7-10年)指數A 004085 檔案 債券指數 01-09 1.0789 1.0789 0.07% 1.49% 2.33% 0.61 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀國債(7-10年)指數C 004086 檔案 債券指數 01-09 1.0788 1.0788 0.07% 1.44% 2.35% 0.05 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀國債純債債券C 003643 檔案 債券型 01-09 1.0698 1.0698 0.07% 1.57% 2.56% 0.57 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀國債純債債券A 003342 檔案 債券型 01-09 1.0758 1.0758 0.07% 1.62% 2.57% 0.18 張略釗 開放申購 0.02% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型 01-09 1.1385 1.3403 0.04% 2.27% 4.30% 49.60 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券指數 01-09 1.0147 1.0346 0.04% 2.34% - 0.02 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券指數 01-09 1.0148 1.0353 0.04% 2.39% - 41.90 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型 01-09 1.0306 1.1380 0.04% 2.66% 4.65% 27.82 何秀紅 等 限大額 - 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 定開債券 01-09 1.0453 1.0954 0.04% 2.32% 4.48% 51.18 李娜 開放申購 - 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型 01-09 1.1282 1.3127 0.04% 2.06% 3.91% 1.67 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型 01-09 1.1365 1.1365 0.04% 2.07% 3.93% 7.01 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型 01-09 1.0116 1.0116 0.03% - - 0.01 魏欣 等 暫停申購 - 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型 01-09 1.0270 1.0270 0.03% 1.54% - 0.94 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型 01-09 1.0260 1.0260 0.03% 1.88% - 1.23 何秀紅 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型 01-09 1.0286 1.0286 0.03% 2.05% - 3.08 何秀紅 等 開放申購 0.04% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型 01-09 1.0312 1.0312 0.03% 1.76% - 3.05 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型 01-09 1.0390 1.0390 0.03% 1.61% 3.51% 1.84 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型 01-09 1.0439 1.0439 0.03% 1.81% 3.92% 0.95 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型 01-09 1.1166 1.1166 0.03% 1.85% 3.49% 0.83 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券指數 01-09 1.0068 1.0183 0.02% 1.78% - 50.35 魏欣 等 限大額 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券指數 01-09 1.0070 1.0181 0.02% 1.76% - 0.00 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞豐定開純債 002603 檔案 定開債券 01-09 1.0946 1.1951 0.02% 1.95% 4.34% 26.41 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 定開債券 01-09 1.0008 1.0008 0.01% - - 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券指數 01-09 1.0208 1.0356 0.01% 3.13% - 0.05 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 定開債券 01-09 1.0540 1.3350 0.00% 2.23% 4.04% 2.24 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型 01-09 1.1560 1.1560 0.00% 1.67% 2.85% 1.16 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型 01-09 1.0870 1.0870 0.00% 1.02% 2.26% 2.20 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型 01-09 1.0990 1.0990 0.00% 1.01% 2.42% 2.14 魏欣 等 限大額 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型 01-09 1.1210 1.1210 0.00% 0.54% 1.63% 1.19 張洋 開放申購 - 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券指數 01-09 1.0070 1.0223 0.00% 1.77% - 52.50 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 定開債券 01-09 1.0009 1.0009 0.00% - - 61.80 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型 01-09 1.2542 1.2952 -0.01% 1.91% 2.40% 0.94 何秀紅 等 限大額 0.08% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型 01-09 1.0727 1.1168 -0.01% 1.60% 2.86% 0.53 陳桂都 等 開放申購 - 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型 01-09 1.2207 1.2567 -0.02% 1.70% 1.97% 0.18 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 01-08 0.1552 0.1552 -0.06% 1.37% 5.08% 0.92 劉琦 限大額 - 購買
工銀全球股票(QDII) 486001 檔案 QDII 01-08 1.5820 2.0430 -0.13% 11.41% 30.85% 6.41 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 01-08 1.3230 1.3230 -0.23% 14.94% 30.09% 0.69 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 01-08 1.0782 1.0782 -0.36% 2.27% 6.75% 0.92 劉琦 限大額 0.08% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 01-08 1.0706 1.0706 -0.36% 2.05% 6.44% 0.29 劉琦 限大額 0.00% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 01-08 0.1525 0.1525 -0.52% 10.59% 30.01% 1.58 郝康 等 開放申購 - 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 01-08 1.0594 1.0594 -0.85% 11.56% 32.06% 1.58 郝康 等 開放申購 0.15% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 定開債券 01-03 1.4540 1.4540 - 2.04% 4.76% 0.62 何秀紅 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債兩年定開債A 000078 檔案 定開債券 01-03 1.3550 1.3550 - 2.73% 5.37% 6.55 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 定開債券 01-03 1.4930 1.4930 - 2.26% 5.07% 3.39 何秀紅 等 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債兩年定開債C 000079 檔案 定開債券 01-03 1.3220 1.3220 - 2.48% 4.92% 0.17 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 定開債券 01-03 1.1810 1.2270 - 2.87% 5.16% 0.98 李娜 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 定開債券 01-03 1.0124 1.0980 - 1.58% 3.96% 49.96 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 定開債券 01-03 1.1447 1.1447 - 6.31% 9.29% 1.57 劉琦 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 定開債券 01-03 1.0311 1.1068 - 2.12% 4.26% 41.17 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀豐實三年定開債券 003931 檔案 定開債券 01-03 1.0787 1.0787 - 1.66% 1.41% 2.22 李娜 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 定開債券 01-03 1.0141 1.0693 - 2.39% 4.22% 52.67 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 定開債券 01-03 1.0741 1.0741 - 3.12% 5.57% 6.65 何秀紅 等 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 定開債券 01-03 1.1870 1.1870 - 3.04% 5.61% 1.79 李娜 等 暫停申購 - 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 定開債券 01-03 1.0149 1.0149 - - - 2.12 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型 01-03 1.2953 1.2953 - 26.32% - 11.26 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券指數 01-03 1.0032 1.0032 - - - 10.21 魏欣 等 暫停申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券指數 01-03 1.0031 1.0031 - - - 0.00 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 聯接基金 01-03 1.0002 1.0002 - - - 0.59 劉偉琳 暫停申購 0.00% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 聯接基金 01-03 1.0003 1.0003 - - - 1.57 劉偉琳 暫停申購 0.10% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 定開債券 01-03 1.0058 1.0058 - - - 10.10 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合-FOF 01-03 1.0030 1.0030 - - - 45.31 周崟 封閉期 - 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 01-03 0.9998 0.9998 - - - 0.64 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 01-03 1.0000 1.0000 - - - 2.49 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 定開債券 01-03 1.0004 1.0004 - - - 20.10 陳桂都 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀60天理財債券B 485022 理財型 01-09 1.1518 2.6500% 4.47% 4.82% 0.93% 27.60 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀60天理財債券A 485122 理財型 01-09 1.0726 2.3540% 4.17% 4.51% 0.85% 5.21 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 01-09 0.8458 2.9230% 2.77% 2.72% 0.64% 835.50 王朔 等 限大額 - 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 01-09 0.7830 2.8830% 3.00% 2.99% 0.70% 772.10 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 01-09 0.7827 2.9830% 2.82% 2.72% 0.66% 242.32 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 01-09 0.7712 2.9930% 2.96% 2.93% 0.70% 87.71 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 理財型 01-09 0.7679 2.6960% 2.87% 3.33% 0.75% 50.96 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 01-09 0.7458 3.7920% 3.53% 3.15% 0.67% 2.74 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 01-09 0.7375 2.6890% 2.61% 2.64% 0.63% 1,131.69 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 01-09 0.7323 2.6380% 3.58% 3.21% 0.73% 15.40 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 01-09 0.7171 2.6360% 2.76% 2.74% 0.64% 12.89 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 01-09 0.7005 2.7350% 2.71% 2.68% 0.64% 74.29 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 理財型 01-09 0.6884 2.3990% 2.57% 3.03% 0.68% 5.16 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 01-09 0.6810 3.5190% 3.27% 2.89% 0.61% 5.98 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 01-09 0.6327 2.3900% 3.34% 2.98% 0.67% 0.51 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀7天理財債券B 485018 理財型 01-09 0.5475 1.9620% 2.38% 2.65% 0.71% 46.99 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 理財型 01-09 0.4681 1.6680% 2.08% 2.35% 0.64% 22.09 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀中證新能源指數分級B 150328 分級杠桿 01-09 0.7772 0.2158 3.17% 0.7690 1.06% 0.20 趙栩
工銀瑞信創業板ETF 159958 ETF-場內 01-09 1.1153 1.1153 2.67% 1.1140 0.12% 2.49 趙栩 等
工銀中證環保產業指數分級B 150324 分級杠桿 01-09 0.5765 0.1347 2.51% 0.7060 -22.46% 0.16 趙栩
工銀中證傳媒指數分級B 150248 分級杠桿 01-09 1.2003 0.0159 2.12% 1.2700 -5.81% 0.68 劉偉琳
工銀中證500指數B 150056 分級杠桿 01-09 1.2198 1.2198 2.04% 1.2020 1.46% 1.79 劉偉琳 等
工銀中證高鐵產業指數分級B 150326 分級杠桿 01-09 1.0084 0.0503 1.66% 1.3630 -35.16% 0.27 劉偉琳 等
工銀深證紅利ETF 159905 ETF-場內 01-09 2.1094 2.1094 1.58% 2.1090 0.02% 15.87 趙栩
工銀中證500ETF 510530 ETF-場內 01-09 5.4804 1.0595 1.34% 5.4700 0.19% 10.88 趙栩 等
工銀瑞信滬深300ETF 510350 ETF-場內 01-09 4.1446 1.0870 1.26% 4.1320 0.30% 40.55 劉偉琳
工銀瑞信上證50ETF 510850 ETF-場內 01-09 3.1009 1.2933 0.97% 3.0960 0.16% 55.82 趙栩
工銀上證央企ETF 510060 ETF-場內 01-09 1.9399 1.2408 0.84% 1.9280 0.61% 1.43 趙栩
工銀中證傳媒指數分級A 150247 固定收益 01-09 1.0011 1.2600 0.02% 1.0090 -0.79% 0.68 劉偉琳
工銀中證高鐵產業指數分級A 150325 固定收益 01-09 1.0011 1.2481 0.02% 0.9910 1.01% 0.27 劉偉琳 等
工銀中證環保產業指數分級A 150323 固定收益 01-09 1.0011 1.2503 0.02% 0.9940 0.71% 0.16 趙栩
工銀中證新能源指數分級A 150327 固定收益 01-09 1.0011 1.2504 0.02% 0.9970 0.41% 0.20 趙栩
工銀中證500指數A 150055 固定收益 01-09 1.0513 1.4579 0.02% 1.0360 1.46% 1.79 劉偉琳 等
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 ETF-場內 01-03 1.0375 1.0375 - - - 11.91 劉偉琳
工銀瑞信深證100ETF 159970 ETF-場內 01-09 4.6940 1.0274 - - - 5.13 趙栩
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 53 0.57% 3,114.13 271,053.68
2 600519 貴州茅臺 34 0.35% 145.08 166,845.34
3 002142 寧波銀行 22 0.26% 4,993.23 125,879.28
4 600036 招商銀行 29 0.26% 3,522.46 122,405.36
5 600276 恒瑞醫藥 15 0.21% 1,225.73 98,891.57
6 002415 海康威視 39 0.20% 2,967.85 95,861.56
7 000651 格力電器 32 0.17% 1,438.52 82,427.00
8 601601 中國太保 18 0.14% 1,891.42 65,953.86
9 600030 中信證券 24 0.14% 2,924.37 65,739.73
10 000661 長春高新 11 0.12% 147.23 58,061.50

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

522

4

算下來老漢可分到七八千元,才進入慢牛幾天... [工銀核心價值混合A吧]

msz1940138

2020-01-10

105

0

蚊子再小,也是肉,要么漲漲漲,要么就多多... [工銀核心價值混合A吧]

Monica7

2020-01-10

188

0

要分紅了【工銀瑞信】尊敬的客戶,感謝您對... [工銀核心價值混合A吧]

tp09p04

2020-01-10

291

1

能不能在起飛一次啊[大笑] [工銀醫藥健康股票C吧]

w傾一世柔情

2020-01-10

174

0

拔毛鐵公雞,鐵公雞中的戰斗機,噢[勝利] [工銀核心價值混合A吧]

心容世界

2020-01-10

164

0

基因測序或成新核心資產 [工銀前沿醫療股票吧]

第二沖擊波

2020-01-10

212

0

相較于日本韓國,中國投資越南市場已經滯后... [工銀全球股票(QDII)吧]

蘋果圓又紅

2020-01-10

336

1

是分的少了點,比不分好。這點錢,行情不好... [工銀核心價值混合A吧]

股友7n03wL

2020-01-10

303

0

我已將它賣了!因為是鐵公[興奮] [工銀核心價值混合A吧]

基民es9bKV

2020-01-10

226

0

當初1.34買的,其他基金都掙錢了,就這只賠... [工銀新材料新能源股票吧]

基民0ttlYe

2020-01-10

225

0

最差的一個雞,經理水平太差 [工銀新材料新能源股票吧]

基民0ttlYe

2020-01-10

223

0

凈值不動嗎?! [工銀灣創100ETF聯接C吧]

基民c3plaw

2020-01-10

880

7

這是什么意思?有人給解釋一下嗎,怎么一下... [工銀瑞信深證100ETF吧]

股友P75d5F

2020-01-10

350

2

親,如果今天買入,可以享受分紅嗎 [工銀核心價值混合A吧]

好運多多6

2020-01-10

201

0

瘋了瘋了,又漲了[抄底] [工銀前沿醫療股票吧]

基民e7IX0F

2020-01-10

290

0

分紅系數是0.0076嗎,沒有幾個錢啊 [工銀核心價值混合A吧]

好運多多6

2020-01-10

161

0

看好!! [工銀前沿醫療股票吧]

十年翻五倍即可

2020-01-10

531

2

到今天為止還虧15%[興奮],回本遙遙無期 [工銀醫療保健股票吧]

下雨了我在笑

2020-01-10

325

0

該基最優點就是常分紅,但近來不知怎么?這... [工銀核心價值混合A吧]

基民i2mb8g

2020-01-10

611

2

真大方 [工銀核心價值混合A吧]

鐵拐周

2020-01-10

179

0

今天紅就賣了 [工銀深證紅利ETF聯接A吧]

基民njhydI

2020-01-10

208

0

這只雞能回到2.0凈值嗎 [工銀醫療保健股票吧]

蘭迪杰森9865

2020-01-10

303

0

愛之深、恨之切!何經理知道今年豬肉貴,發... [工銀核心價值混合A吧]

希望A好

2020-01-10

824

8

這么好的基金你們還虧錢,反醒一下自己的操... [工銀金融地產混合吧]

郭一一2016

2020-01-10

1703

4

本人2015年6月19日交通銀行大堂經理忽悠下1... [工銀互聯網加股票吧]

基民5KHldy

2020-01-10

210

0

這個基是個死基,4年了還賠40%,真是無語了 [工銀創新動力股票吧]

基民LJjugU

2020-01-10

686

7

這種基,坑死多少人都不知道 [工銀灣創100ETF聯接A吧]

于時廬旅

2020-01-10

1813

2

回頭過頭看,成立時買入持有什么都不做,現... [工銀文體產業股票吧]

桃花依舊笑舂風

2020-01-10

205

0

又綠了 [工銀農業產業股票吧]

基民17EEI9

2020-01-10

257

0

[基金行情走勢圖] [工銀全球股票(QDII)吧]

殘酷少年1

2020-01-10

5425

20

我成本2.07有沒有比我更慘的出來討論下 [工銀高端制造股票吧]

神洛w

2020-01-10

349

0

普及一下,基金份額折算,總值還是不變的 [工銀瑞信深證100ETF吧]

熊市真可怕誒

2020-01-10

21266

283

今天能買嗎? [工銀農業產業股票吧]

朱亭子8868

2020-01-10

224

0

關于同意中信證券股份有限公司為工銀瑞信中... [工銀中證500ETF吧]

基金資訊

2020-01-10

280

0

工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資... [工銀深證紅利ETF聯接A吧]

基金資訊

2020-01-10

294

0

工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資... [工銀深證紅利ETF聯接A吧]

基金資訊

2020-01-10

860

3

要分紅了!!! [工銀核心價值混合A吧]

n1433681507cf56b

2020-01-10

346

1

什么時候可以贖回???在線等。 [工銀灣創100ETF聯接C吧]

韭菜根的自我修養

2020-01-10

389

1

沒人回答為什么 [工銀產業升級股票C吧]

基民oWB715

2020-01-10

354

0

關于調整工銀瑞信雙利債券型證券投資基金大... [工銀瑞信雙利債券A吧]

基金資訊

2020-01-10

474

0

工銀瑞信深證100交易型開放式指數證券投資... [工銀瑞信深證100ETF吧]

基金資訊

2020-01-10

367

0

工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基... [工銀全球股票(QDII)吧]

基金資訊

2020-01-10

1097

2

工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金2019年... [工銀核心價值混合A吧]

基金資訊

2020-01-10

824

3

張經理厲害厲害厲害!!!前幾年一直虧損的... [工銀互聯網加股票吧]

趨勢操作555

2020-01-10

434

0

工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金20... [工銀純債定開債吧]

基金資訊

2020-01-10

462

0

工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)2... [工銀雙債增強債券吧]

基金資訊

2020-01-10

454

0

工銀瑞信四季收益債券型證券投資基金(LOF)2... [工銀四季收益債券(LOF)吧]

基金資訊

2020-01-10

1337

0

這只基金為什么不分紅。 [工銀互聯網加股票吧]

基民NJHTOg

2020-01-10

2236

0

補倉 [工銀互聯網加股票吧]

紅紅6789

2020-01-10

1574

7

新基買的1.01六年了吧好容易上0.4了虧60%回... [工銀互聯網加股票吧]

基民a526lq

2020-01-10