泰康資產管理有限責任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康資產 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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泰康資產 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 73.08 101.76 26/107
基金數量(只) 11 13.64 34/107
基金經理數量 3 4.84 45/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康港股通TMT指數A 006930 檔案 股票指數 01-09 0.9974 0.9974 2.48% 7.07% - 0.16 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通TMT指數C 006931 檔案 股票指數 01-09 0.9944 0.9944 2.47% 6.87% - 0.26 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康中證港股通非銀指數C 006579 檔案 股票指數 01-09 1.2318 1.2318 2.17% 4.94% 21.22% 0.11 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康中證港股通非銀指數A 006578 檔案 股票指數 01-09 1.2354 1.2354 2.17% 5.10% 21.55% 0.22 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通大消費指數C 006787 檔案 股票指數 01-09 1.0666 1.0666 2.16% 13.31% - 0.04 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通大消費指數A 006786 檔案 股票指數 01-09 1.0698 1.0698 2.15% 13.53% - 0.14 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康滬港深價值優選混合 003580 檔案 混合型 01-09 1.3017 1.3017 2.10% 17.26% 37.50% 1.19 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康滬港深精選混合 002653 檔案 混合型 01-09 1.2745 1.4005 1.90% 14.05% 21.33% 9.48 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康產業升級混合A 006904 檔案 混合型 01-09 1.2993 1.2993 1.87% 27.68% - 1.93 薛小波 限大額 0.15% 購買
泰康產業升級混合C 006905 檔案 混合型 01-09 1.2884 1.2884 1.87% 26.70% - 0.51 薛小波 限大額 0.00% 購買
泰康弘實3月定開混合 006111 檔案 混合型 01-09 1.2162 1.3181 1.84% 9.48% 34.33% 39.09 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康新機遇混合 001910 檔案 混合型 01-09 1.2757 1.3992 1.77% 11.15% 38.98% 27.25 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康策略優選混合 003378 檔案 混合型 01-09 1.3124 1.3534 1.60% 16.78% 49.71% 8.83 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康均衡優選混合A 005474 檔案 混合型 01-09 1.1951 1.1951 1.56% 17.17% 50.55% 3.33 桂躍強 開放申購 0.15% 購買
泰康均衡優選混合C 005475 檔案 混合型 01-09 1.2018 1.2018 1.55% 16.97% 51.65% 0.03 桂躍強 開放申購 - 購買
泰康港股通地產指數C 006817 檔案 股票指數 01-09 1.0983 1.0983 1.53% 4.71% - 0.03 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通地產指數A 006816 檔案 股票指數 01-09 1.1006 1.1006 1.53% 4.78% - 0.13 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 檔案 混合型 01-09 1.0509 1.0509 1.53% 24.12% 48.81% 1.66 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 檔案 混合型 01-09 1.0453 1.0453 1.52% 24.13% 48.50% 0.25 劉偉 限大額 0.00% 購買
泰康睿利量化多策略混合C 005382 檔案 混合型 01-09 1.0248 1.0248 1.47% 26.46% 44.95% 0.09 劉偉 限大額 - 購買
泰康睿利量化多策略混合A 005381 檔案 混合型 01-09 1.0337 1.0337 1.45% 26.77% 45.65% 1.67 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康香港銀行指數A 006809 檔案 股票指數 01-09 0.9900 0.9900 1.41% 2.30% - 0.32 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康香港銀行指數C 006810 檔案 股票指數 01-09 0.9872 0.9872 1.41% 2.11% - 0.06 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康新回報靈活配置混合A 001798 檔案 混合型 01-09 1.2093 1.2093 1.38% 14.54% 40.81% 0.66 陳怡 開放申購 0.12% 購買
泰康新回報靈活配置混合C 001799 檔案 混合型 01-09 1.2100 1.2100 1.38% 14.47% 40.45% 0.00 陳怡 開放申購 - 購買
泰康頤享混合A 005823 檔案 混合型 01-09 1.1328 1.1328 0.34% 4.96% 8.34% 3.45 桂躍強 等 限大額 0.12% 購買
泰康頤享混合C 005824 檔案 混合型 01-09 1.1262 1.1262 0.33% 4.65% 7.86% 0.61 桂躍強 等 限大額 0.00% 購買
泰康景泰回報混合A 005014 檔案 混合型 01-09 1.1411 1.1411 0.28% 3.78% 14.34% 6.00 桂躍強 等 限大額 0.12% 購買
泰康景泰回報混合C 005015 檔案 混合型 01-09 1.1384 1.1384 0.27% 3.95% 14.34% 0.00 桂躍強 等 限大額 0.00% 購買
泰康安泰回報混合 002331 檔案 混合型 01-09 1.1434 1.1434 0.24% 5.11% 12.85% 3.96 任翀 等 限大額 0.12% 購買
泰康興泰回報滬港深混合 004340 檔案 混合型 01-09 1.1883 1.1883 0.23% 3.98% 11.70% 9.48 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康宏泰回報混合 002767 檔案 混合型 01-09 1.3414 1.3414 0.22% 6.23% 15.01% 7.03 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康裕泰債券A 006207 檔案 債券型 01-09 1.0492 1.0492 0.20% 4.65% - 5.68 任翀 等 開放申購 0.08% 購買
泰康裕泰債券C 006208 檔案 債券型 01-09 1.0483 1.0483 0.19% 4.57% - 0.00 任翀 等 開放申購 - 購買
泰康頤年混合C 005524 檔案 混合型 01-09 1.0930 1.0930 0.16% 2.65% 5.44% 1.07 桂躍強 等 限大額 0.00% 購買
泰康頤年混合A 005523 檔案 混合型 01-09 1.1007 1.1007 0.15% 2.85% 5.90% 5.79 桂躍強 等 限大額 0.12% 購買
泰康恒泰回報混合C 002935 檔案 混合型 01-09 1.1590 1.2522 0.15% 5.64% 7.45% 1.63 任慧娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康恒泰回報混合A 002934 檔案 混合型 01-09 1.1087 1.1976 0.14% 5.70% 7.79% 1.08 任慧娟 等 開放申購 0.12% 購買
泰康豐盈債券 002986 檔案 債券型 01-09 1.1791 1.1791 0.14% 3.47% 8.78% 9.40 任慧娟 等 開放申購 0.08% 購買
泰康穩健增利債券A 002245 檔案 債券型 01-09 1.1926 1.1926 0.06% 2.83% 6.15% 13.03 蔣利娟 限大額 0.08% 購買
泰康穩健增利債券C 002246 檔案 債券型 01-09 1.3153 1.3153 0.05% 2.66% 5.81% 7.74 蔣利娟 限大額 0.00% 購買
泰康安益純債A 002528 檔案 債券型 01-09 1.0806 1.1310 0.03% 2.43% 3.46% 6.71 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康瑞坤純債債券 005054 檔案 債券型 01-09 1.0808 1.1299 0.03% 2.16% 2.57% 1.61 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安益純債C 002529 檔案 債券型 01-09 1.1617 1.2727 0.03% 2.27% 3.13% 4.22 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安欣純債債券C 006979 檔案 債券型 01-09 1.0088 1.0088 0.02% - - 0.00 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安欣純債債券A 006978 檔案 債券型 01-09 1.0094 1.0094 0.02% - - 4.64 任翀 開放申購 0.06% 購買
泰康信用精選債券A 007417 檔案 債券型 01-09 1.0113 1.0113 0.02% - - 5.25 經惠云 開放申購 0.08% 購買
泰康安惠純債債券C 006865 檔案 債券型 01-09 1.0347 1.0707 0.02% 2.01% - 1.19 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安惠純債債券A 003078 檔案 債券型 01-09 1.0376 1.1419 0.02% 2.16% 4.13% 37.98 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康安業政金債債券C 007004 檔案 債券型 01-09 1.0111 1.0213 0.01% 1.64% - 5.13 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安業政金債債券A 007003 檔案 債券型 01-09 1.0112 1.0214 0.01% 1.65% - 16.12 任翀 開放申購 0.05% 購買
泰康信用精選債券C 007418 檔案 債券型 01-09 1.0102 1.0102 0.01% - - 0.65 經惠云 開放申購 0.00% 購買
泰康金泰3月定開混合 003813 檔案 混合型 01-03 1.1615 1.1615 - 3.03% 10.90% 0.55 蔣利娟 等 暫停申購 - 購買
泰康年年紅純債一年債券 004859 檔案 定開債券 01-03 1.0751 1.1743 - 3.09% 6.16% 27.65 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康安悅純債3月定開債券 005172 檔案 定開債券 01-03 1.0565 1.1292 - 2.62% 4.91% 14.12 任翀 等 暫停申購 - 購買
泰康安和純債6個月定開債券 007145 檔案 定開債券 01-03 1.0304 1.0304 - 2.75% - 15.92 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康潤和兩年定開債券 007836 檔案 定開債券 01-03 1.0006 1.0006 - - - 6.00 蔣利娟 等 暫停申購 0.03% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康現金管家貨幣C 004863 貨幣型 01-09 0.7206 2.7060% 3.47% 3.09% 0.69% 4.27 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣B 004862 貨幣型 01-09 0.7207 2.7070% 3.47% 3.09% 0.69% 5.40 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣B 001478 貨幣型 01-09 0.7088 2.6750% 3.22% 2.98% 0.67% 103.47 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣A 004861 貨幣型 01-09 0.6564 2.4620% 3.22% 2.84% 0.63% 0.31 蔣利娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣E 002546 貨幣型 01-09 0.6441 2.4300% 2.97% 2.75% 0.62% 26.95 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康薪意保貨幣A 001477 貨幣型 01-09 0.6431 2.4290% 2.97% 2.73% 0.61% 10.34 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣D 004864 貨幣型 - - - - - - - 蔣利娟 等 封閉期 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
泰康滬深300ETF 515380 ETF-場內 01-03 1.0010 1.0010 - - - 71.61 魏軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 21 1.34% 648.25 56,424.03
2 600519 貴州茅臺 19 1.08% 39.46 45,376.59
3 600887 伊利股份 15 0.93% 1,364.53 38,916.27
4 601398 工商銀行 12 0.79% 5,981.52 33,077.81
5 000002 萬科A 8 0.63% 1,021.93 26,468.02
6 603288 海天味業 10 0.59% 227.57 25,011.78
7 600036 招商銀行 6 0.49% 595.94 20,708.88
8 000333 美的集團 11 0.40% 328.06 16,764.11
9 000651 格力電器 9 0.39% 286.26 16,402.90
10 002311 海大集團 8 0.31% 419.85 13,141.18

行業配置前十大(全部基金)

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現在適合買入嗎? [泰康宏泰回報混合吧]

基民KUGYfM

2020-01-01

777

0

表現挺好 [泰康產業升級混合A吧]

基民卡哇伊蘭

2020-01-01

313

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安心持有[大笑]逢低買入 [泰康港股通地產指數A吧]

懶惰的漢斯

2019-12-31

419

0

0.03 [泰康穩健增利債券C吧]

xiaopai200

2019-12-31

140

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什么時候可以買賣 [泰康興泰回報滬港深混合吧]

基民QB3PFw

2019-12-31

159

0

怎么又不能買賣了? [泰康興泰回報滬港深混合吧]

基民ZHrnmk

2019-12-31

281

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怎么買不了了?? [泰康港股通地產指數A吧]

基民Rt73RC

2019-12-31

389

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關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放... [泰康薪意保貨幣A吧]

基金資訊

2019-12-31

408

0

關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放... [泰康薪意保貨幣A吧]

基金資訊

2019-12-31

369

0

關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放... [泰康薪意保貨幣A吧]

基金資訊

2019-12-31

388

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關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分基金... [泰康新機遇混合吧]

基金資訊

2019-12-31

318

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泰康產業升級混合型證券投資基金限制非直銷... [泰康產業升級混合A吧]

基金資訊

2019-12-31

290

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創新高了 [泰康宏泰回報混合吧]

基民lBTLbY

2019-12-30

287

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最近咋樣 [泰康穩健增利債券C吧]

基民7HHfsT

2019-12-30

360

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什么情況?停牌了? [泰康香港銀行指數C吧]

不會掙錢

2019-12-30

495

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泰康資產管理有限責任公司關于旗下泰康滬深... [泰康滬深300ETF吧]

基金資訊

2019-12-28