中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀添利債券發起A(380009) 2018年度四年期金基金·債券基金獎

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中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 37.58 101.76 36/107
基金數量(只) 7 13.64 47/107
基金經理數量 5 4.84 28/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀惠興多利債券C 007477 債券型 19.11.05 ~ 20.02.04 易芳菲 認購期 0費率 詳情 購買
中銀惠興多利債券A 007476 債券型 19.11.05 ~ 20.02.04 易芳菲 認購期 0.06% 詳情 購買
中銀寧享債券 007566 債券型 19.12.05 ~ 20.03.04 范靜 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 01-09 0.7480 0.7480 3.03% 21.04% 50.50% 12.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 01-09 0.9720 1.1820 2.97% 30.82% 61.73% 2.78 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合 005689 檔案 混合型 01-09 1.5957 1.6237 2.94% 37.41% 83.65% 4.44 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 01-09 1.2353 1.2353 2.85% 21.84% - 0.58 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 01-09 0.8050 0.8050 2.03% 31.32% 56.92% 14.73 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 01-09 1.4846 4.4026 2.02% 18.91% 39.75% 13.35 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 01-09 1.4102 1.4102 1.98% 26.25% 48.65% 0.88 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 01-09 1.5426 3.3876 1.97% 19.84% 41.52% 13.19 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 01-09 1.6330 1.6330 1.94% 34.18% 55.67% 0.43 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 01-09 1.1120 1.1120 1.92% 15.35% 38.48% 1.30 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 01-09 1.5300 1.5650 1.86% 16.88% 42.72% 1.45 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 01-09 1.1700 1.1700 1.83% 26.21% 55.17% 1.29 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 01-09 1.7320 1.7320 1.82% 24.25% 34.16% 1.21 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 01-09 0.7300 0.7300 1.81% 14.60% 24.36% 10.62 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 01-09 1.2913 2.6023 1.67% 23.13% 48.72% 6.08 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 01-09 1.9050 1.9050 1.65% 22.59% 42.16% 1.47 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 01-09 1.0570 1.0570 1.63% 24.79% 46.20% 1.53 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票 001677 檔案 股票型 01-09 1.6200 1.6200 1.63% 23.38% 58.98% 2.70 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 01-09 2.1350 2.2350 1.62% 41.95% 64.23% 2.26 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合 004881 檔案 混合型 01-09 1.0416 1.0416 1.47% 21.40% 42.76% 1.97 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 01-09 1.4830 2.4850 1.39% 38.03% 61.79% 3.32 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 01-09 1.5750 1.5750 1.35% 11.62% 34.39% 1.43 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀消費活力混合 007334 檔案 混合型 01-09 1.1534 1.1534 1.34% 15.32% - 0.63 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 01-09 1.3959 1.3959 1.33% 30.60% 64.05% 1.43 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 01-09 0.4243 3.6384 1.29% 13.36% 26.51% 16.25 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 01-09 1.5330 1.5330 1.26% 15.61% 37.12% 1.39 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 01-09 1.1784 1.2184 1.25% 14.24% 20.40% 3.34 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 01-09 1.6150 1.6250 1.19% 12.00% 40.93% 5.04 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合 004871 檔案 混合型 01-09 1.2582 1.2582 1.15% 19.97% 45.57% 2.55 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合 003717 檔案 混合型 01-09 0.9800 0.9800 1.14% 23.61% 49.09% 2.07 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 01-09 1.8180 1.8380 1.06% 37.21% 68.65% 3.47 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 01-09 1.9270 1.9470 0.94% 28.04% 50.78% 2.51 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 01-09 1.2490 1.2490 0.81% 22.21% 49.05% 4.08 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 01-09 1.1335 1.2495 0.77% 8.37% 20.80% 2.53 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 01-09 1.1369 1.2529 0.77% 8.42% 20.90% 3.32 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 01-09 1.2490 1.3020 0.73% 9.66% 19.41% 0.89 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 01-09 1.2500 1.3030 0.73% 9.75% 19.50% 4.50 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 01-09 1.2810 1.2810 0.71% 11.78% 23.41% 4.52 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 01-09 2.2040 2.2040 0.69% 17.61% 29.95% 0.75 李建 限大額 0.00% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 01-09 2.2760 2.2760 0.66% 17.81% 30.43% 0.82 李建 限大額 0.08% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 01-09 1.1820 1.2820 0.66% 16.39% 18.76% 1.94 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 01-09 1.2527 1.9283 0.64% 10.60% 14.93% 3.92 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 01-09 1.0960 1.2810 0.55% 11.06% 22.99% 0.17 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 01-09 1.0960 1.2860 0.55% 11.06% 23.08% 4.96 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀新回報靈活配置混合 000190 檔案 混合型 01-09 1.4670 1.7870 0.55% 8.91% 13.54% 4.54 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 01-09 1.1260 1.3610 0.54% 11.14% 18.56% 0.61 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 01-09 1.1320 1.2370 0.53% 9.27% 20.68% 0.05 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 01-09 1.1410 1.3760 0.53% 11.49% 19.19% 3.41 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 01-09 1.1340 1.2390 0.44% 9.25% 20.77% 2.93 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 01-09 1.1199 1.2199 0.44% 14.30% 19.08% 4.19 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 01-09 1.0580 1.2150 0.38% 9.20% 16.74% 0.10 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 01-09 1.0580 1.2210 0.38% 9.09% 16.60% 5.12 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 01-09 1.0610 1.2780 0.38% 9.45% 16.77% 4.98 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 01-09 1.0660 1.2810 0.38% 9.52% 17.28% 0.24 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 01-09 1.0750 1.3090 0.37% 9.68% 17.36% 4.91 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 01-09 1.0780 1.3160 0.37% 10.08% 19.03% 5.05 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 01-09 1.0800 1.3120 0.37% 10.18% 19.34% 0.10 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 01-09 1.0880 1.3040 0.37% 9.61% 19.06% 4.98 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀產業債定開債 163827 檔案 定開債券 01-09 1.0890 1.2940 0.37% 4.35% 12.42% 4.12 白潔 暫停申購 - 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 01-09 1.0910 1.3020 0.37% 9.79% 19.27% 0.11 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 01-09 1.1280 1.2470 0.36% 9.20% 18.74% 0.08 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 01-09 1.1290 1.2710 0.36% 9.30% 18.85% 5.74 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀多策略混合 000572 檔案 混合型 01-09 1.1470 1.5780 0.35% 7.40% 11.79% 5.19 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 01-09 1.0691 1.2671 0.29% 9.18% 18.32% 4.94 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 01-09 1.0720 1.2710 0.29% 9.27% 18.49% 0.21 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 01-09 1.0264 1.0264 0.28% - - 26.89 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 01-09 1.0740 1.3040 0.28% 9.67% 17.25% 0.24 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 01-09 1.0224 1.0224 0.27% - - 14.44 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 01-09 1.0980 1.2770 0.27% 7.23% 20.37% 4.56 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 01-09 1.0252 1.0252 0.27% - - 1.21 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 01-09 1.1010 1.2900 0.27% 7.41% 20.81% 0.06 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 01-09 1.1166 1.2086 0.27% 7.70% 10.62% 0.08 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 01-09 1.1046 1.1986 0.26% 7.77% 10.21% 4.43 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 01-09 1.1810 1.2360 0.25% 6.01% 10.37% 1.28 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 01-09 1.1820 1.2370 0.25% 6.10% 10.47% 2.98 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 01-09 1.2550 1.6330 0.24% 7.33% 13.31% 7.86 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 01-09 1.2600 1.6820 0.24% 7.51% 13.70% 15.32 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 01-09 1.3280 1.6300 0.15% 4.08% 6.92% 16.67 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 01-09 1.3340 1.3340 0.15% 3.98% - 0.02 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 01-09 1.3400 1.6420 0.15% 4.20% 7.37% 18.21 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 01-09 1.0341 1.0541 0.15% 4.82% - 12.00 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 01-09 1.0230 1.1020 0.10% 3.42% 5.09% 0.30 方抗 開放申購 - 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 01-09 1.0260 1.1770 0.10% 3.61% 5.44% 21.74 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀盛利定開債(LOF) 163824 檔案 定開債券 01-09 1.0460 1.4350 0.10% 2.71% 4.58% 22.43 陳瑋 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF) 163819 檔案 債券型 01-09 1.0520 1.5890 0.10% 4.11% 7.60% 37.10 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 01-09 1.0610 1.3360 0.09% 1.71% 3.44% 4.38 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 01-09 1.0620 1.3660 0.09% 1.89% 3.63% 81.32 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 01-09 1.0980 1.7170 0.09% 3.10% 6.19% 34.08 奚鵬洲 等 限大額 0.00% 購買
中銀中債7-10年期國開債指數 005093 檔案 債券指數 01-09 1.0817 1.0977 0.07% 0.57% 1.22% 1.38 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 01-07 1.0061 1.0210 0.06% 2.02% - 1.60 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 01-07 1.0064 1.0230 0.06% 2.21% - 25.45 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 01-08 0.1721 0.1721 0.06% 2.02% 6.17% 3.17 鄭濤 限大額 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 01-09 1.0667 1.1197 0.06% 1.82% 3.04% 22.54 王妍 開放申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 01-09 1.0279 1.1385 0.05% 2.30% 4.38% 166.86 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 01-09 1.0318 1.0927 0.05% 2.15% 3.89% 199.87 白潔 開放申購 - 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 01-09 1.0034 1.0034 0.04% - - 5.18 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 01-09 1.0292 1.1226 0.04% 2.28% 4.07% 40.63 白潔 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 01-09 1.1041 1.1171 0.04% 2.22% 3.99% 475.12 鄭濤 等 開放申購 - 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 01-09 1.0035 1.0035 0.03% - - 8.62 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 01-09 1.0142 1.0142 0.03% - - 2.36 周毅 開放申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 01-09 1.0188 1.0421 0.03% 1.95% 3.25% 60.56 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 01-09 1.0151 1.0308 0.02% 2.03% - 184.67 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 01-09 1.0374 1.0374 0.02% 2.01% 2.77% 1.23 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 01-09 1.1264 1.1604 0.02% 2.09% 3.32% 20.57 田原 暫停申購 - 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 01-09 1.0168 1.0228 0.01% 2.03% - 10.87 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 01-09 1.0553 1.0658 0.01% 2.37% 3.76% 42.70 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 01-09 100.2915 100.9495 0.00% - - 56.05 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 01-09 100.2797 100.9137 0.00% - - 0.02 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 01-09 1.0709 1.1399 0.00% 2.39% 4.04% 49.71 白潔 開放申購 - 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 01-09 1.0540 1.3740 0.00% 1.62% 3.07% 57.01 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 01-08 0.6130 0.6130 0.00% 5.15% 8.11% 0.46 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 01-09 1.0520 1.1980 0.00% 1.43% 3.07% 1.50 王妍 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 01-09 1.0110 1.0374 -0.02% 1.69% 3.59% 10.07 白潔 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 01-09 1.0100 1.0364 -0.02% 1.64% 3.50% 1.25 白潔 開放申購 0.00% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 01-08 1.1950 1.1950 -0.33% 2.84% 7.75% 3.17 鄭濤 限大額 0.08% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 01-08 1.1610 1.1610 -0.94% 5.16% 11.74% 0.12 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 01-03 1.0100 1.3860 - 2.05% 4.44% 15.99 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 01-03 1.0350 1.2530 - 2.76% 5.48% 34.56 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 01-03 1.0730 1.1510 - 5.09% 8.90% 20.01 陳志華 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 01-03 1.0700 1.3300 - 3.87% 8.79% 23.68 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 01-03 1.0130 1.1500 - 4.37% 5.96% 18.08 王妍 暫停申購 0.08% 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 01-03 1.0060 1.1308 - 2.07% 4.02% 240.95 白潔 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 01-03 1.0324 1.1344 - 2.14% 3.61% 14.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 01-03 1.0968 1.0968 - 4.45% 4.49% 1.63 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 01-03 1.0278 1.1358 - 1.67% 3.61% 20.41 王妍 等 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 01-03 1.0600 1.1370 - 5.75% 10.21% 2.73 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 01-03 1.0696 1.1066 - 1.38% 2.73% 21.74 王妍 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 01-03 1.0361 1.1068 - 2.35% 4.52% 102.66 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 01-03 1.0422 1.0927 - 2.10% 4.25% 25.89 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 01-03 1.0557 1.0917 - 2.02% 4.27% 42.41 方抗 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 01-03 1.0556 1.0556 - 5.00% - 4.47 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 01-03 1.0186 1.0186 - - - 5.11 方抗 暫停申購 - 購買
中銀創新醫療混合 007718 檔案 混合型 01-03 0.9962 0.9962 - - - 14.43 劉瀟 暫停申購 0.15% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 01-03 1.0004 1.0004 - - - - 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 01-03 1.0005 1.0005 - - - - 王妍 等 暫停申購 0.03% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀理財7天債券B 380008 理財型 01-09 1.1055 3.1060% 3.06% 3.06% 0.75% 135.99 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券A 380007 理財型 01-09 1.0258 2.8160% 2.77% 2.76% 0.68% 0.76 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券B 000952 理財型 01-09 0.9190 3.0310% 3.05% 3.07% 0.74% 98.31 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券A 000951 理財型 01-09 0.8398 2.7410% 2.76% 2.78% 0.66% 0.25 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券B 380011 理財型 01-09 0.8147 3.0410% 3.01% 3.01% 0.73% 248.93 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 01-09 0.7402 2.7490% 2.75% 2.77% 0.65% 5.12 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 01-09 0.7402 2.7490% 2.75% 2.77% 0.65% 0.53 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀理財30天債券A 380010 理財型 01-09 0.7354 2.7520% 2.72% 2.72% 0.66% 0.76 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 01-09 0.7168 2.6520% 2.79% 2.80% 0.64% 688.22 范靜 限大額 - 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 01-09 0.7042 2.7110% 2.91% 2.98% 0.68% 125.70 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 01-09 0.6840 2.4740% 2.61% 2.60% 0.62% 3.92 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 01-09 0.6180 2.2330% 2.37% 2.36% 0.56% 3.51 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 01-09 0.5833 2.2080% 2.22% 2.43% 0.59% 95.60 范靜 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 01-09 1.1780 1.3750 0.86% 1.1770 0.08% 0.17 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300014 億緯鋰能 26 0.14% 1,999.19 54,913.97
2 600519 貴州茅臺 17 0.08% 29.20 33,577.82
3 000001 平安銀行 20 0.08% 1,981.03 30,884.23
4 601318 中國平安 37 0.07% 337.57 29,382.41
5 601288 農業銀行 25 0.07% 7,829.22 27,089.11
6 600048 保利地產 15 0.07% 1,843.61 26,363.56
7 601939 建設銀行 28 0.07% 3,700.78 25,868.48
8 603899 晨光文具 6 0.06% 522.43 23,279.47
9 601398 工商銀行 41 0.06% 4,032.54 22,299.93
10 002607 中公教育 6 0.05% 1,314.96 21,394.39

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

397

2

看今天收益率發現該基金已快速建倉7--8成了... [中銀創新醫療混合吧]

基民jnfjct

2020-01-10

232

0

覺得這雞不錯啊,前段時間醫療大漲它沒趕上... [中銀創新醫療混合吧]

基民dffjjj6

2020-01-10

244

0

今天醫療創新基金繼續大漲。 [中銀創新醫療混合吧]

股友BGmyOr

2020-01-10

225

1

今天醫藥基金繼續上漲,投資者要發財了 [中銀創新醫療混合吧]

股友BGmyOr

2020-01-10

194

0

為什么不動啊 [中銀上證國企100ETF吧]

小白白帥

2020-01-10

178

0

美女經理加油!趕超富國醫療 [中銀創新醫療混合吧]

基民CON7ey

2020-01-10

175

0

這破基金也太差了,不知道會不會退市 [中銀新經濟靈活配置混合吧]

基民NwASSJ

2020-01-10

320

0

中銀基金管理有限公司關于旗下部分貨幣市場... [中銀活期寶貨幣吧]

基金資訊

2020-01-10

643

5

[圖片] [中銀創新醫療混合吧]

楊金鎖

2020-01-10

342

0

中銀泰享定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀泰享定期開放債券吧]

基金資訊

2020-01-10

338

0

中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基... [中銀安心回報吧]

基金資訊

2020-01-10

309

0

中銀信享定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀信享定期開放債券吧]

基金資訊

2020-01-10

527

2

垃圾雞 [中銀創新醫療混合吧]

基民JeQeci

2020-01-10

1581

0

醫藥類剛啟動,計劃適當增加點倉位,至于科... [中銀創新醫療混合吧]

輪動意贏

2020-01-10

768

0

中銀收益啥時候分紅呀? [中銀收益混合A吧]

花花鼠

2020-01-10

641

1

中銀基金核算中心你好,我基金份額79925.71... [中銀創新醫療混合吧]

基民Xiat4k

2020-01-10

495

0

怎么少了七十多元請回復 [中銀創新醫療混合吧]

基民Xiat4k

2020-01-10

389

0

凈資產怎么少算了七十多元?請解釋一下 [中銀創新醫療混合吧]

基民Xiat4k

2020-01-10

385

0

凈資產怎么少了7O多元 [中銀創新醫療混合吧]

基民Xiat4k

2020-01-10

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放一筆閑錢在這,看好大保健,哈哈 [中銀醫療保健混合吧]

杭州的周先森

2020-01-10

302

1

先撤了,過幾天再進 [中銀金融地產混合吧]

基民buXzG5

2020-01-09

382

0

給劉經理加油!希望再接再厲加油啊![微笑] [中銀創新醫療混合吧]

牛瘋瘋2016

2020-01-09

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0

厲害 [中銀創新醫療混合吧]

基民8V8z5l

2020-01-09

360

0

劉經理!加油!保持住老基的態勢! [中銀創新醫療混合吧]

基民NfGX15

2020-01-09

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是誰吵吵要贖回的,1月13日開始開放了! [中銀創新醫療混合吧]

基民NfGX15

2020-01-09

376

1

經理為什么不可以給你留言呢?[為什么] [中銀創新醫療混合吧]

KMD

2020-01-09

332

0

什么時候可以贖回? [中銀創新醫療混合吧]

基民NfGX15

2020-01-09

951

10

出來了,2.38% [中銀創新醫療混合吧]

梧桐夜雨霏

2020-01-09

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0

今天漲應該在1%以內! [中銀創新醫療混合吧]

基民NfGX15

2020-01-09

440

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前次是機構報團縮量上漲,后來年底相互砸盤... [中銀醫療保健混合吧]

洗盡鉛華SA

2020-01-09

540

4

三個月現在為止賺了二塊八毛七 [中銀創新醫療混合吧]

基民dffjjj6

2020-01-09

351

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終于啟動了[勝利][勝利][勝利] [中銀創新醫療混合吧]

基民rsMLrW

2020-01-09

302

0

兩個主倉漲停了,基金才漲一個多點,為毛? [中銀改革紅利靈活配置混合吧]

道法自然大道致簡

2020-01-09

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0

[圖片] [中銀改革紅利靈活配置混合吧]

道法自然大道致簡

2020-01-09

280

0

估算跟凈值怎么差這么多今天大漲了怎么漲這... [中銀新經濟靈活配置混合吧]

基民JypVr3

2020-01-09

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0

確實長得太慢 [中銀民豐回報混合吧]

基民J85Lba

2020-01-09

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加油 [中銀創新醫療混合吧]

n14205544552d55b

2020-01-09

442

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我要減到最低倉位了。轉入一部分,別的。 [中銀創新醫療混合吧]

楊威利無敵艦隊

2020-01-09

299

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終于夠本了 [中銀新動力股票吧]

二十一世紀必勝

2020-01-09

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今日市值1.0248元 [中銀創新醫療混合吧]

東海一水1945

2020-01-09

288

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美女經理辛苦啦 [中銀創新醫療混合吧]

KMD

2020-01-09

341

1

1.0248 [中銀創新醫療混合吧]

基民5OuJ6s

2020-01-09

301

0

加油吧,經理。 [中銀創新醫療混合吧]

楊金鎖

2020-01-09

400

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點贊經理加油終于盈利了 [中銀創新醫療混合吧]

基民mjqa9A

2020-01-09

335

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驚喜,歡呼吧! [中銀創新醫療混合吧]

基民GzLfx2

2020-01-09

278

0

這個基金不錯 [中銀創新醫療混合吧]

基民rh2wd3

2020-01-09

304

0

[勝利][勝利][勝利] [中銀創新醫療混合吧]

基民r6S0HU

2020-01-09

344

1

買了兩三個月還是虧本的,真浪費了我的本金... [中銀醫療保健混合吧]

股友BhSbfR

2020-01-09

384

1

今日2.38,老妹們 [中銀創新醫療混合吧]

基民旺旺財

2020-01-09

259

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今晚怎么長這么點 [中銀新經濟靈活配置混合吧]

股友YtAXNp

2020-01-09