國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

國富中小盤股票(450009) 2018年度四年期金基金·股票型基金獎

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國海富蘭克林基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 51.08 101.76 33/107
基金數量(只) 5 13.64 58/107
基金經理數量 4 4.84 34/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國富基本面優選混合 008515 混合型 20.02.10 ~ 20.03.06 趙曉東 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富潛力組合混合A 450003 檔案 混合型 01-09 1.2570 2.3580 2.36% 17.24% 55.18% 22.86 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富研究精選混合 450011 檔案 混合型 01-09 1.8930 1.8930 2.21% 20.11% 58.28% 0.54 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票 001605 檔案 股票型 01-09 1.5600 1.5600 2.03% 30.76% 59.84% 3.79 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富估值優勢混合 006039 檔案 混合型 01-09 1.3947 1.3947 2.03% 20.43% 50.45% 0.35 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富深化價值混合 450004 檔案 混合型 01-09 1.4980 1.9680 1.77% 29.03% 54.91% 2.22 劉曉 開放申購 0.15% 購買
國富成長動力混合 450007 檔案 混合型 01-09 1.6560 1.8360 1.72% 23.85% 51.86% 0.81 杜飛 開放申購 0.15% 購買
國富中國收益混合 450001 檔案 混合型 01-09 1.1338 3.1402 1.54% 19.94% 41.13% 2.97 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富中小盤股票 450009 檔案 股票型 01-09 1.6610 2.6750 1.53% 16.05% 47.22% 38.04 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富彈性市值混合 450002 檔案 混合型 01-09 1.2176 3.7713 1.44% 13.59% 41.99% 50.11 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富策略回報混合 450010 檔案 混合型 01-09 1.4610 1.4610 1.32% 18.49% 39.81% 1.45 王曉寧 限大額 0.15% 購買
國富滬深300指數增強 450008 檔案 股票指數 01-09 1.2640 1.6070 1.28% 14.60% 42.82% 3.41 張志強 限大額 0.12% 購買
國富健康優質生活股票 000761 檔案 股票型 01-09 1.2560 1.2560 1.21% 13.77% 33.05% 4.18 王曉寧 開放申購 0.15% 購買
國富中證100指數增強分級 164508 檔案 股票指數 01-09 1.1470 1.2700 1.15% 11.62% 42.92% 1.65 張志強 限大額 0.12% 購買
國富金融地產混合C 001393 檔案 混合型 01-09 1.3715 1.3715 0.96% 8.28% 25.84% 0.17 趙宇燁 開放申購 0.00% 購買
國富金融地產混合A 001392 檔案 混合型 01-09 1.3040 1.3040 0.95% 8.49% 24.94% 0.14 趙宇燁 開放申購 0.15% 購買
國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 檔案 QDII 01-08 1.4115 1.4115 0.52% 25.97% 34.69% 0.01 徐成 等 開放申購 - 購買
國富焦點驅動混合 000065 檔案 混合型 01-09 1.6400 1.8050 0.49% 8.04% 15.49% 12.64 趙曉東 等 開放申購 0.15% 購買
國富新機遇混合C 002088 檔案 混合型 01-09 1.2350 1.2670 0.32% 10.07% 15.85% 0.62 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富新機遇混合A 002087 檔案 混合型 01-09 1.2410 1.2790 0.32% 10.12% 16.09% 2.98 劉曉 等 限大額 0.10% 購買
國富天頤混合A 005652 檔案 混合型 01-09 1.1034 1.1034 0.25% 5.16% 5.68% 3.46 劉曉 等 限大額 0.12% 購買
國富恒瑞債券C 002362 檔案 債券型 01-09 1.2090 1.2420 0.25% 5.04% 9.12% 0.99 趙曉東 開放申購 0.00% 購買
國富恒瑞債券A 002361 檔案 債券型 01-09 1.2250 1.2610 0.25% 5.24% 9.57% 8.85 趙曉東 開放申購 0.08% 購買
國富天頤混合C 005653 檔案 混合型 01-09 1.0899 1.0899 0.24% 4.85% 5.05% 0.02 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富全球科技互聯混合人民幣 006373 檔案 QDII 01-08 1.4084 1.4084 0.17% 27.18% 37.40% 0.05 徐成 等 開放申購 0.15% 購買
國富強化收益債券C 450006 檔案 債券型 01-09 1.1522 1.7023 0.16% 4.21% 9.59% 0.75 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富強化收益債券A 450005 檔案 債券型 01-09 1.1986 1.7649 0.15% 4.35% 9.90% 8.14 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富恒裕6個月定開債 005822 檔案 定開債券 01-09 1.0868 1.0868 0.06% 2.21% 3.67% 10.96 沈竹熙 暫停申購 - 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 檔案 債券型 01-09 1.0703 1.2430 0.04% 2.95% 6.86% 0.06 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 檔案 債券型 01-09 0.9968 1.6089 0.03% 3.12% 6.44% 0.45 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富恒久信用債券C 450019 檔案 債券型 01-09 1.2236 1.4118 0.02% 2.33% 6.90% 0.03 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 檔案 債券型 01-09 1.2378 1.4378 0.02% 2.48% 7.26% 0.14 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富恒嘉短債債券C 006703 檔案 債券型 01-09 1.0177 1.0177 0.01% 0.58% 1.62% 0.03 沈竹熙 開放申購 0.00% 購買
國富新趨勢混合A 005552 檔案 混合型 01-09 1.0586 1.0586 0.00% 1.24% 2.11% 0.01 杜飛 等 開放申購 0.10% 購買
國富新趨勢混合C 005553 檔案 混合型 01-09 1.0560 1.0560 0.00% 1.12% 1.96% 1.30 杜飛 等 開放申購 0.00% 購買
國富恒嘉短債債券A 006702 檔案 債券型 01-09 1.0209 1.0209 0.00% 0.73% 1.93% 0.08 沈竹熙 開放申購 0.035% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 檔案 QDII 01-08 0.2287 0.2287 -0.44% 20.05% - 4.37 徐成 開放申購 - 購買
國富大中華精選混合 000934 檔案 QDII 01-08 1.5880 1.5880 -0.81% 21.04% 38.45% 4.37 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富亞洲機會股票(QDII) 457001 檔案 QDII 01-08 1.1180 1.2030 -0.89% 16.22% 32.78% 3.54 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富恒豐定期債券C 000352 檔案 定開債券 01-03 1.0200 1.3490 - 2.48% 3.27% 0.16 王莉 暫停申購 0.00% 購買
國富恒豐定期債券A 000351 檔案 定開債券 01-03 1.0220 1.3730 - 2.68% 3.68% 0.77 王莉 暫停申購 0.07% 購買
國富美元債定開債美元現匯 003973 檔案 QDII 01-03 0.1569 0.1569 - 2.75% 7.32% 1.89 徐成 暫停申購 - 購買
國富美元債定開債人民幣 003972 檔案 QDII 01-03 1.0930 1.0930 - 4.12% 8.94% 1.89 徐成 暫停申購 0.08% 購買
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富安享貨幣 004120 貨幣型 01-09 0.6693 2.6480% 2.79% 2.77% 0.68% 69.81 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富日鑫月益30天理財債券B 004664 理財型 01-09 0.6280 3.3210% 3.84% 3.31% 0.73% 21.89 王莉 等 暫停申購 0.00% 購買
國富日日收益貨幣B 000204 貨幣型 01-09 0.6022 2.8310% 2.95% 2.74% 0.61% 0.18 王莉 等 開放申購 0.00% 購買
國富日鑫月益30天理財債券A 004663 理財型 01-09 0.5550 3.0600% 3.58% 3.05% 0.66% 0.82 王莉 等 暫停申購 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 貨幣型 01-09 0.5335 2.5920% 2.71% 2.49% 0.55% 1.13 王莉 等 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國富中證100指數增強分級B 150136 分級杠桿 01-09 1.2930 1.2930 2.05% 1.2320 4.72% 1.65 張志強
國富中證100指數增強分級A 150135 固定收益 01-09 1.0010 1.2460 0.00% 1.0000 0.10% 1.65 張志強
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601966 玲瓏輪胎 10 2.53% 3,577.46 72,908.57
2 600036 招商銀行 17 2.36% 1,959.12 68,079.25
3 000681 視覺中國 4 2.10% 2,966.97 60,704.14
4 601166 興業銀行 11 2.05% 3,375.62 59,174.63
5 002304 洋河股份 6 1.86% 515.02 53,561.94
6 002044 美年健康 5 1.74% 4,119.93 50,098.35
7 600298 安琪酵母 5 1.60% 1,703.59 46,082.18
8 600201 生物股份 3 1.17% 1,791.20 33,799.88
9 002142 寧波銀行 6 1.02% 1,167.06 29,421.48
10 000651 格力電器 17 0.94% 471.79 27,033.45

行業配置前十大(全部基金)

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國海富蘭克林基金吧

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