易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達消費行業股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金獎

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易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 958.47 101.76 2/107
基金數量(只) 49 13.64 7/107
基金經理數量 10 4.84 14/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 QDII 19.12.30 ~ 20.01.17 楊楨霄 認購期 - 詳情 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 QDII 19.12.30 ~ 20.01.17 楊楨霄 認購期 0.12% 詳情 購買
易方達中證國企帶路聯接C 007789 聯接基金 20.01.09 ~ 20.01.22 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達中證國企帶路聯接A 007788 聯接基金 20.01.09 ~ 20.01.22 楊俊 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 01-09 2.2650 2.2650 3.10% 23.57% 65.93% 29.22 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達生物分級 161122 檔案 股票指數 01-09 1.2235 - 2.75% 18.29% 60.15% 1.73 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 01-09 1.8335 1.8335 2.67% 50.69% 100.43% 0.06 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型 01-09 1.8172 1.8172 2.66% 50.84% 98.51% 1.75 林森 暫停申購 - 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 01-09 1.9651 1.9651 2.54% 24.27% 47.43% 41.34 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 01-09 1.9535 1.9535 2.54% 24.05% 46.84% 17.18 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 聯接基金 01-09 1.1778 1.1778 2.42% - - 0.14 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 聯接基金 01-09 1.1785 1.1785 2.42% 16.33% 44.04% 1.80 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 01-09 1.4220 1.4220 2.23% 18.30% 68.09% 6.05 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型 01-09 1.6469 1.6469 2.18% 27.08% 69.63% 8.02 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 01-09 1.1020 1.1020 2.13% 20.44% 55.87% 1.13 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 01-09 1.8260 1.8260 2.13% 52.17% 84.26% 10.68 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 01-09 1.0900 1.0900 2.06% 20.04% 55.05% 0.26 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型 01-09 1.4684 1.4684 2.04% 9.96% 55.01% 67.17 張坤 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型 01-09 1.2390 1.2390 1.98% 28.00% 48.03% 1.18 張清華 限大額 0.00% 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型 01-09 1.2440 1.2440 1.97% 28.12% 48.27% 1.24 張清華 限大額 0.06% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 01-09 2.0161 2.3301 1.95% 22.74% 47.73% 53.82 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 01-09 0.9970 0.9970 1.94% 9.32% 50.83% 101.92 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 01-09 0.9192 0.9192 1.94% 17.35% 18.44% 15.48 陳宏初 等 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 01-09 3.4400 5.2630 1.93% 17.50% 43.37% 12.80 梁裕寧 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 01-09 1.0600 3.2700 1.92% 17.78% 43.83% 11.11 梁裕寧 開放申購 0.20% 購買
易方達中小盤混合 110011 檔案 混合型 01-09 4.9049 5.7949 1.90% 8.00% 63.31% 173.77 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 01-09 1.3263 1.3263 1.87% 18.49% 54.13% 15.58 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 01-09 1.3294 1.3294 1.87% 18.74% 54.33% 4.62 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 01-09 1.4231 1.4231 1.86% 42.27% - 9.14 劉武 等 封閉期 - 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 01-09 1.1916 3.1186 1.85% 10.17% 43.67% 26.91 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型 01-09 1.4280 1.4280 1.85% 28.76% 52.73% 2.75 張清華 限大額 0.06% 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 01-09 3.0870 3.0870 1.85% 8.74% 70.18% 197.35 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 01-09 1.2736 1.2736 1.82% 28.13% - 9.62 陳皓 開放申購 - 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 01-09 2.0680 2.0680 1.82% 34.55% 67.59% 15.99 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型 01-09 2.9130 3.2290 1.78% 22.04% 65.23% 9.57 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 01-09 0.7495 4.9306 1.77% 16.51% 43.58% 20.27 王超 限大額 0.15% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 檔案 股票指數 01-09 1.1100 1.1100 1.75% 21.77% 40.68% 3.98 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型 01-09 0.4680 0.4680 1.74% 21.24% 49.52% 26.37 趙鍇 等 開放申購 0.15% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 01-09 3.3330 8.7000 1.71% 35.83% 65.62% 33.60 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 01-09 3.1320 3.1320 1.69% 60.95% 101.29% 20.71 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型 01-09 1.2770 1.2770 1.67% 10.37% 66.93% 9.64 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型 01-09 1.3480 1.3480 1.66% 12.99% 77.84% 4.79 蕭楠 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 01-09 1.2756 6.1945 1.66% 32.27% 61.90% 45.87 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型 01-09 2.1040 2.1040 1.64% 25.24% 60.98% 1.61 張清華 限大額 - 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型 01-09 2.0590 2.0590 1.63% 25.09% 59.98% 1.11 張清華 限大額 - 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型 01-09 1.5730 1.5730 1.62% 30.22% 58.25% 1.20 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型 01-09 1.3089 1.3089 1.61% 10.51% 31.61% 3.59 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 01-09 1.5790 1.5790 1.61% 29.75% 63.80% 2.39 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 01-09 1.2691 1.2691 1.58% 6.28% 11.68% 14.41 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 01-09 1.2900 1.2900 1.58% 9.19% 14.42% 1.31 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 01-09 1.4120 1.4120 1.58% 10.75% 66.51% 2.47 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 01-09 1.2880 1.2880 1.58% 30.10% 58.04% 0.76 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達證券公司分級 502010 檔案 股票指數 01-09 1.1059 - 1.53% 7.52% 30.95% 7.58 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型 01-09 0.9970 0.9970 1.53% 16.47% 42.63% 19.23 葛秋石 等 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 01-09 0.1826 0.1826 1.50% 5.31% 10.13% 14.41 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 01-09 0.1826 0.1826 1.50% 5.31% 10.13% 14.41 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 01-09 1.0451 1.0451 1.47% - - 14.81 郭杰 開放申購 - 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 01-09 1.1850 1.1850 1.46% 5.90% 55.72% 16.04 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 01-09 1.5280 1.5280 1.39% 23.23% 47.35% 2.22 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 01-09 1.1526 1.1526 1.39% 5.02% 14.93% 0.30 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 01-09 1.1484 1.1484 1.39% 4.90% 14.62% 0.03 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 01-09 0.9843 0.9843 1.34% 20.02% 25.12% 0.51 蘭傳杰 等 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 01-09 1.1032 1.1032 1.33% 11.74% - 1.17 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型 01-09 0.9982 0.9982 1.32% 12.87% 32.37% 3.47 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 01-09 1.1066 1.1066 1.32% 11.88% - 0.50 成曦 等 開放申購 0.10% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型 01-09 0.9922 0.9922 1.32% 12.69% 31.98% 0.05 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 01-08 0.2041 0.2041 1.29% 9.85% 15.70% 0.65 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 01-09 1.8190 1.8190 1.28% 23.16% 42.22% 6.66 張清華 等 開放申購 - 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 01-09 3.3490 4.6640 1.24% 26.33% 43.36% 22.02 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 01-09 1.0824 1.0824 1.23% 13.58% - 3.30 余海燕 等 開放申購 0.05% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 01-09 1.0811 1.0811 1.23% 13.50% - 4.57 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型 01-09 1.3682 1.3682 1.22% 25.48% 31.29% 0.06 張清華 開放申購 - 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 01-09 1.3869 1.3869 1.22% 26.00% 32.59% 3.78 張清華 開放申購 - 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 聯接基金 01-09 1.0688 1.0688 1.20% - - 1.14 林偉斌 等 開放申購 - 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 聯接基金 01-09 1.0691 1.0691 1.20% - - 1.12 林偉斌 等 開放申購 - 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 01-09 1.4445 1.4445 1.19% 9.84% - 2.80 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達國企改革指數分級 502006 檔案 股票指數 01-09 1.0972 - 1.19% 13.32% 35.04% 2.56 余海燕 等 限大額 0.10% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 01-09 1.4466 1.4466 1.19% 9.94% 35.20% 66.44 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 01-09 1.2530 4.7600 1.16% 17.82% 48.67% 8.58 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型 01-09 1.1889 1.2189 1.15% 9.13% 21.44% 0.74 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 01-09 1.1826 1.2226 1.15% 9.32% 21.17% 0.21 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達上證50指數A 110003 檔案 股票指數 01-09 1.8201 3.7201 1.08% 8.60% 49.77% 157.93 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數C 004746 檔案 股票指數 01-09 1.8080 1.8580 1.08% 8.44% 49.34% 22.41 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 01-09 2.5683 2.5683 1.05% 9.47% 37.53% 11.32 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 01-09 1.4127 1.4127 1.02% 7.75% 26.88% 2.04 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 01-09 1.4490 1.4490 1.02% 7.60% 26.58% 0.05 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 01-08 0.2681 0.2681 1.02% 16.72% 46.90% 1.42 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型 01-09 1.2453 1.2453 1.01% 23.19% - 0.59 張清華 開放申購 - 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型 01-09 1.2500 1.2500 1.01% 23.40% - 1.74 張清華 開放申購 - 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 01-09 1.2311 1.2311 0.99% 21.95% 21.55% 0.65 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 01-09 1.2215 1.2215 0.98% 21.59% 20.86% 0.02 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 01-08 1.4172 1.4172 0.93% 10.74% 17.47% 0.65 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50指數分級 502048 檔案 股票指數 01-09 1.0163 - 0.91% 7.40% 32.25% 5.63 余海燕 限大額 0.12% 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 01-09 1.4043 1.4043 0.91% 14.77% 25.84% 7.09 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 01-09 1.3999 1.3999 0.90% 14.81% 25.77% 0.00 林森 暫停申購 - 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 聯接基金 01-09 1.0448 1.0448 0.90% 3.39% 38.73% 15.67 余海燕 開放申購 0.10% 購買
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易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 01-09 1.1330 1.3750 0.00% 2.56% 4.47% 19.15 林森 限大額 0.00% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 01-09 1.1340 1.4010 0.00% 2.41% 4.13% 4.85 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 01-09 1.1750 1.1750 0.00% 1.91% 2.71% 1.22 張雅君 開放申購 - 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 01-09 1.1090 1.4100 0.00% 2.56% 4.64% 36.20 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 01-09 1.1060 1.3750 0.00% 2.39% 4.19% 12.95 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 01-08 2.0980 2.0980 0.00% 9.38% 25.93% 0.02 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 01-08 0.1490 0.1490 0.00% 2.48% - 4.05 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 01-08 0.1488 0.1488 0.00% 2.34% - 2.51 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 01-09 0.8470 0.8470 -0.12% 16.67% 28.92% 33.97 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 01-08 0.1682 0.1682 -0.24% 19.55% - 0.87 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 01-08 0.1667 0.1667 -0.30% 19.24% - 0.18 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 01-08 1.0347 1.0347 -0.36% 3.30% - 4.05 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 01-08 1.0332 1.0332 -0.36% 3.16% - 2.51 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 01-08 1.0400 1.0400 -0.48% 13.79% 27.45% 5.28 張坤 開放申購 0.16% 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 01-08 1.1679 1.1679 -0.60% 20.46% - 0.87 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 01-08 1.1578 1.1578 -0.61% 20.25% - 0.18 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達軍工分級 502003 檔案 股票指數 01-09 1.2843 - -0.91% 7.85% 23.95% 1.98 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 01-09 0.8870 0.8870 -1.55% 12.71% 12.99% 4.34 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 01-08 0.1671 0.1671 -2.39% 6.30% 18.93% 1.12 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 01-08 0.1220 0.1220 -2.40% - - - 周宇 開放申購 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 01-08 0.1220 0.1220 -2.40% - - - 周宇 開放申購 - 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 01-08 0.1692 0.1692 -2.42% 6.42% 19.41% 1.03 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 01-08 0.8460 0.8460 -2.53% 12.20% 18.99% 3.89 周宇 開放申購 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 01-08 0.8460 0.8460 -2.65% - - - 周宇 開放申購 - 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 01-08 1.1751 1.1751 -2.77% 7.32% 21.21% 1.03 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 01-08 1.1602 1.1602 -2.78% 7.12% 20.72% 1.12 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 01-09 1.1914 1.1914 -2.95% 9.96% 19.68% 5.47 范冰 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 01-09 1.2015 1.2015 -2.96% 10.06% 19.86% 7.56 范冰 等 開放申購 0.07% 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 01-03 1.0220 1.0220 - - - 1.59 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 01-03 1.0235 1.0235 - - - 12.40 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型 01-03 1.0137 1.0137 - - - 2.10 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 定開債券 01-03 1.0063 1.0063 - - - 10.10 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 定開債券 01-03 1.0068 1.0068 - - - 10.48 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 定開債券 01-03 1.0073 1.0073 - - - 46.31 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 01-09 0.8395 3.0560% 3.04% 3.02% 0.73% 357.91 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券B 005099 理財型 01-09 0.8383 3.3070% 3.07% 2.98% 0.72% 44.69 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達月月利理財債券B 110051 理財型 01-09 0.8272 3.1790% 2.92% 2.84% 0.69% 222.70 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達掌柜季季盈理財債券C 005100 理財型 01-09 0.8273 3.2660% 3.03% 2.94% 0.71% 0.02 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 01-09 0.8286 3.0150% 3.00% 2.98% 0.72% 0.01 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 01-09 0.8162 3.1390% 2.88% 2.80% 0.68% 0.04 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券A 000833 理財型 01-09 0.8001 3.1630% 2.93% 2.84% 0.68% 0.82 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 01-09 0.7737 2.8090% 2.80% 2.78% 0.67% 4.05 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 01-09 0.7802 2.9610% 2.90% 2.88% 0.69% 1.67 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 01-09 0.7691 2.9190% 2.86% 2.84% 0.68% 1.75 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 01-09 0.7586 2.8650% 2.93% - - - 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達月月利理財債券A 110050 理財型 01-09 0.7479 2.8890% 2.63% 2.55% 0.62% 1.79 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 01-09 0.7157 2.9970% 3.03% 2.96% 0.69% 236.71 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 01-09 0.7184 3.0070% 3.04% 2.97% 0.69% 31.79 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 01-09 0.7142 2.7140% 2.65% 2.64% 0.62% 9.64 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 01-09 0.7072 2.6540% 2.70% 2.68% 0.63% 3.26 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 01-09 0.6930 2.6210% 2.69% 2.66% 0.63% 1,555.74 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 01-09 0.6933 2.6810% 2.70% 2.67% 0.64% 1.11 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達增金寶貨幣 001010 貨幣型 01-09 0.6947 2.6130% 2.52% 2.45% 0.61% 23.55 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 01-09 0.6499 2.7500% 2.78% 2.71% 0.62% 197.47 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 01-09 0.6567 2.8840% 2.92% 2.90% 0.69% 55.59 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 01-09 0.6516 2.7530% 2.78% 2.71% 0.62% 7.73 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 01-09 0.6278 2.4370% 2.45% 2.42% 0.58% 21.78 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 01-09 0.6329 2.4020% 2.44% 2.43% 0.57% 1.95 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 01-09 0.6218 2.7460% 2.88% 2.89% 0.68% 131.00 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 01-09 0.5907 2.6370% 2.67% 2.66% 0.63% 33.86 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 01-09 0.5909 2.6370% 2.67% 2.66% 0.63% 148.64 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 01-09 0.5500 2.5000% 2.63% 2.65% 0.62% 3.34 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 01-09 0.5332 2.4590% 2.75% 2.63% 0.61% 365.36 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 01-09 0.4667 2.2110% 2.51% 2.38% 0.55% 14.43 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 01-09 0.4673 2.2130% 2.50% 2.37% 0.55% 7.03 石大懌 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達生物分級B 150258 分級杠桿 01-09 1.4195 - 4.82% 1.6000 -12.72% 1.73 成曦 等
易方達證券公司分級B 502012 分級杠桿 01-09 1.1886 - 2.88% 1.3030 -9.62% 7.58 余海燕
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 01-09 1.8403 2.1082 2.70% 1.8390 0.07% 193.01 成曦 等
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 01-09 1.9202 1.9202 2.56% 1.9190 0.06% 8.45 余海燕
易方達國企改革指數分級B 502008 分級杠桿 01-09 1.1686 - 2.24% 1.1210 4.07% 2.56 余海燕 等
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 01-09 5.3961 5.2374 1.97% 5.4010 -0.09% 74.55 成曦 等
易方達上證50指數分級B 502050 分級杠桿 01-09 0.9991 - 1.87% 1.0030 -0.39% 5.63 余海燕
易方達恒生國企ETF 510900 QDII-ETF 01-09 1.2815 1.3315 1.84% 1.2680 1.05% 88.31 張勝記 等
易方達重組分級B 150260 分級杠桿 01-09 0.9433 - 1.74% 0.9500 -0.71% 7.23 成曦 等
易方達中證全指證券ETF 512570 ETF-場內 01-09 0.9836 0.9836 1.61% 0.9870 -0.35% 0.27 余海燕
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 01-09 1.1788 1.1788 1.40% 1.1740 0.41% 6.27 成曦 等
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 01-09 1.1159 1.1159 1.35% 1.1120 0.35% 1.01 余海燕 等
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 01-09 5.6147 0.8652 1.31% 5.6130 0.03% 9.59 余海燕 等
易方達中證800ETF 515810 ETF-場內 01-09 1.0206 1.0206 1.27% 1.0180 0.25% 8.35 林偉斌 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 01-09 1.8443 1.8443 1.26% 1.8410 0.18% 84.15 余海燕 等
易方達中證紅利ETF 515180 ETF-場內 01-09 1.0387 1.0387 1.22% 1.0350 0.36% 9.94 林偉斌
中盤ETF 510130 ETF-場內 01-09 4.1353 1.4223 1.08% 4.1430 -0.19% 2.43 劉樹榮
易方達銀行分級B 150256 分級杠桿 01-09 1.0743 - 1.06% 1.0700 0.40% 2.35 成曦 等
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 01-09 1.0646 1.0646 0.97% 1.0640 0.06% 7.08 余海燕 等
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 01-09 2.3291 2.3291 0.95% 2.3280 0.05% 20.87 余海燕
易方達國企改革指數分級A 502007 固定收益 01-09 1.0258 - 0.02% 1.0390 -1.29% 2.56 余海燕 等
易方達軍工分級A 502004 固定收益 01-09 1.0232 - 0.01% 1.0080 1.49% 1.98 余海燕
易方達證券公司分級A 502011 固定收益 01-09 1.0232 - 0.01% 1.0060 1.68% 7.58 余海燕
易方達重組分級A 150259 固定收益 01-09 1.0275 - 0.01% 1.0080 1.90% 7.23 成曦 等
易方達生物分級A 150257 固定收益 01-09 1.0275 - 0.01% 1.0080 1.90% 1.73 成曦 等
易方達銀行分級A 150255 固定收益 01-09 1.0275 - 0.01% 1.0080 1.90% 2.35 成曦 等
易方達上證50指數分級A 502049 固定收益 01-09 1.0335 - 0.01% 1.0170 1.60% 5.63 余海燕
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 01-08 1.4675 1.4675 -0.64% 1.4900 -1.53% 11.86 余海燕 等
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 01-09 0.8609 0.8609 -0.99% 0.8600 0.10% 0.23 余海燕
易方達軍工分級B 502005 分級杠桿 01-09 1.5454 - -1.51% 1.5360 0.61% 1.98 余海燕
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 01-09 3.3872 1.3799 -3.02% 3.3790 0.24% 20.97 范冰 等
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 ETF-場內 01-08 1.0085 1.0085 - - - 84.29 楊俊
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 44 1.41% 844.78 971,492.40
2 000858 五 糧 液 26 1.00% 5,288.39 686,433.32
3 000568 瀘州老窖 21 0.82% 6,644.03 566,204.16
4 601318 中國平安 48 0.74% 5,881.38 511,915.38
5 000651 格力電器 50 0.61% 7,301.83 418,394.61
6 002007 華蘭生物 16 0.50% 10,127.51 347,373.52
7 600009 上海機場 16 0.48% 4,183.71 333,776.02
8 000333 美的集團 21 0.42% 5,699.19 291,228.66
9 300498 溫氏股份 12 0.41% 7,660.03 284,800.05
10 600276 恒瑞醫藥 24 0.34% 2,934.77 236,777.15

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

30

0

昨天3.08元剛贖回,今天就漲到3.13元了5分... [易方達消費行業股票吧]

木子雪域

2020-01-10

1655

4

我的清倉居然造就了你的大漲[虧大了][虧大... [易方達消費行業股票吧]

基民5uDbTQ

2020-01-10

389

2

大概能到2.5元,創業板大概走到2800左右。 [易方達創業板ETF吧]

改過自新123

2020-01-10

66

0

[微笑] [易方達消費行業股票吧]

已吃不飽飯了

2020-01-10

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定投10期到達自己的止盈點,易方達,肖楠,... [易方達消費行業股票吧]

基民tYaEFZ

2020-01-10

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今天上個1.01或1.02元給大家看看!給你點贊... [易方達新絲路靈活配置混合吧]

股友BbQ6DZ

2020-01-10

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要賣的,請悄悄去做,別在吧里亂說,會影響... [易方達中小盤混合吧]

基民aAcmbr

2020-01-10

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需要錢用 [易方達消費行業股票吧]

基民c4EGUQ

2020-01-10

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對原基金失望而轉換! [易方達科翔混合吧]

永和公

2020-01-10

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18年9月開始定投,估值偏高分批賣出,賣出1... [易方達創業板ETF聯接A吧]

基民FILh2h

2020-01-10

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轉換基金持有時間怎么算? [易方達中證500ETF聯接C吧]

基民o7hCrb

2020-01-10

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這叼毛真屌 [易方達中概互聯50ETF吧]

等你千百回

2020-01-10

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賣價還是0.985 [易方達新絲路靈活配置混合吧]

基民UeHvE6

2020-01-10

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你怎么不上天[滴汗] [易方達中概互聯50ETF吧]

辣雞A股

2020-01-10

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今天要賣的,請你悄悄的賣,喊的人多了,怕... [易方達中小盤混合吧]

基民aAcmbr

2020-01-10

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此雞永遠漲不過白酒指數 [易方達中小盤混合吧]

青城小白

2020-01-10

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這支基金怎么樣?現在可以買嗎? [易方達中小盤混合吧]

基民NJMe7z

2020-01-10

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剛進的倉位,弄了一個次高點[拜神] [易方達中小盤混合吧]

基民uhQlJh

2020-01-10

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深度|易方達張坤的選股經(連載三) [易方達藍籌精選混合吧]

易方達基金

2020-01-10

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要求不高,年前給我補漲10個點,家里香腸,... [易方達中小盤混合吧]

補品電池

2020-01-10

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買的是基金,不是股票。我怎么看好多人都沒... [易方達中小盤混合吧]

基民p0i2sW

2020-01-10

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是不是需要賣了呀 [易方達中小盤混合吧]

基民Vfke1R

2020-01-10

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說實話雖然我買了,但是我真的想撤,還沒有... [易方達中小盤混合吧]

基民Tkrbu7

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加油,大家看好你,漲漲漲! [易方達新絲路靈活配置混合吧]

股友BbQ6DZ

2020-01-10

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這個基不錯 [易方達安心回報債券A吧]

基民52mH16

2020-01-10

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穩健//我在2020-01-1013:37:17開始了定投計... [易方達滬深300量化增強吧]

基民WiRDLt

2020-01-10

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贖回部分后,現實收益很高,請問如何設置剩... [易方達中小盤混合吧]

denzii

2020-01-10

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漲到3.2就走劉底倉,漲不漲就不看了 [易方達消費行業股票吧]

股友J3p4Cb

2020-01-10

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這是要上天的節奏嘛[虧大了][虧大了][虧大... [易方達中概互聯50ETF吧]

股友Xf7ouB

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漲到3.2就走劉底倉,漲不漲就不看了 [易方達消費行業股票吧]

股友J3p4Cb

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雖然長期持有,近半年也是蠻郁悶的。希望能... [易方達中小盤混合吧]

懶散甲殼蟲

2020-01-10

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不能說差,只能說有點雞肋,還不如直接買白... [易方達中小盤混合吧]

Simba所向披靡

2020-01-10

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這支恒瑞醫藥占了30%,還不如買另一支醫療E... [易方達滬深300醫藥ETF吧]

Canva

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垃圾 [易方達戰略配售(LOF)吧]

n1420335146f079a

2020-01-10

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在天天基金網上買,還是在銀行買, [易方達藍籌精選混合吧]

基民Weg0rM

2020-01-10

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10萬還是虧1482.2 [易方達新絲路靈活配置混合吧]

基民UeHvE6

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還不夠本錢 [易方達新絲路靈活配置混合吧]

基民UeHvE6

2020-01-10

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恭喜^_^ [易方達新絲路靈活配置混合吧]

基民UeHvE6

2020-01-10

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10萬還是虧1482.2 [易方達新絲路靈活配置混合吧]

基民UeHvE6

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過完年重新上車 [易方達消費行業股票吧]

再見斑馬

2020-01-10

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基金定投限制3年……5年可以贖回申請免稅? [易方達消費行業股票吧]

基民82swpq

2020-01-10

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15年到現在終于回本了 [易方達科訊混合吧]

CYY12

2020-01-10

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我來說一下,這只基金是易方達的明星基金經... [易方達裕豐回報債券吧]

股友dgrjfk

2020-01-10

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經理還不調倉換股,看到黃金跌,就只能出了... [易方達資源行業混合吧]

基民B3xRbA

2020-01-10

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堅持就沒錯 [易方達消費行業股票吧]

lsn19940104

2020-01-10

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賬戶股債不平衡,尋求平衡點 [易方達裕豐回報債券吧]

嘻里哈啦

2020-01-10

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買A還是買B? [易方達穩健收益債券B吧]

養雞達人2019

2020-01-10

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現在上車怎么樣 [易方達消費行業股票吧]

基民pVvSM0

2020-01-10

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昨天上投摩根安全戰略001009上漲了2.4,勝... [易方達國防軍工混合吧]

股友x3mCET

2020-01-10

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我在2020-01-1012:47:34開始了定投計劃:每... [易方達消費行業股票吧]

caijinkun

2020-01-10