中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中銀國際 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 6.27 148.70 108/141
基金數量(只) 10 24.79 89/141
基金經理數量 6 11.04 75/141
  • 全部
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  • 債券型
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型 01-09 1.0062 1.0062 2.58% 6.05% 27.27% 0.93 吳文釗 開放申購 0.15% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 01-09 1.0587 1.0587 1.93% 13.94% 24.16% 1.84 王玉璽 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 01-09 1.0620 1.0620 1.92% 14.01% 24.30% 0.16 王玉璽 等 限大額 0.10% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 01-09 1.2684 1.2684 1.46% 20.25% 29.51% 0.27 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 01-09 1.2624 1.2624 1.46% 20.05% 29.08% 0.11 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型 01-09 1.1111 1.1111 1.40% 6.52% 8.07% 2.09 王玉璽 等 開放申購 0.15% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 01-09 1.1142 1.1142 0.70% 11.58% 13.19% 0.03 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 01-09 1.1171 1.1171 0.69% 11.60% 13.26% 0.26 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 01-09 1.1283 1.1283 0.45% 3.87% 7.33% 2.52 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 01-09 1.1255 1.1255 0.44% 3.70% 7.59% 0.30 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 01-09 1.0595 1.1268 0.04% 2.31% 3.82% 337.96 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 01-09 1.0594 1.1267 0.04% 2.28% 3.82% 0.03 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 01-09 1.0961 1.0961 0.04% 2.52% 4.40% 415.63 呂文曄 等 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 01-09 1.0222 1.0361 0.03% 2.06% 3.52% 3.28 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 01-09 1.0221 1.0356 0.03% 2.05% 3.47% 0.00 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 01-09 1.0202 1.0202 0.03% 1.61% - 1.01 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 01-09 1.0108 1.0668 0.02% 1.81% 3.58% 21.33 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 01-09 1.0202 1.0202 0.02% 1.61% - 10.46 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 01-09 1.0380 1.0380 0.02% 2.18% - 4.46 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 01-09 1.0411 1.0411 0.02% 2.67% - 0.14 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 01-09 1.9003 1.9563 0.02% 1.83% 3.52% 0.05 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益混合C 003981 檔案 混合型 01-03 1.2776 1.2776 - 17.68% 37.18% 0.07 王玉璽 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益混合A 003980 檔案 混合型 01-03 1.2969 1.2969 - 17.99% 37.88% 0.51 王玉璽 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 01-03 1.0396 1.1156 - 2.16% 3.90% 154.34 陳渭泉 暫停申購 - 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 01-03 1.0342 1.0967 - 2.36% 4.68% 3.17 陳渭泉 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 01-09 0.7460 2.7410% 2.71% 2.91% 0.67% 35.25 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 01-09 0.6792 2.4910% 2.46% 2.66% 0.61% 26.02 吳康 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000063 中興通訊 3 0.02% 56.46 1,807.23
2 601288 農業銀行 3 0.01% 287.85 995.96
3 601607 上海醫藥 3 0.01% 46.38 844.12
4 601939 建設銀行 2 0.01% 102.81 718.65
5 002462 嘉事堂 3 0.01% 42.81 653.73
6 601318 中國平安 4 0.01% 7.48 651.06
7 600926 杭州銀行 2 0.01% 73.64 622.26
8 002683 宏大爆破 1 0.00% 35.02 482.58
9 601398 工商銀行 1 0.00% 84.69 468.34
10 600115 東方航空 1 0.00% 89.48 463.51

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀國際吧

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