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豪賺15.88倍!“領頭羊”提前鎖定全年私募冠軍 收益率前十門檻高達244.7%

2019年12月06日 00:21
來源: 中國證券報
編輯:東方財富網

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摘要
【豪賺15.88倍!“領頭羊”提前鎖定全年私募冠軍 收益率前十門檻高達244.7%】來自國內獨立第三方機構的監測數據顯示,在今年以來A股市場先揚后抑、主要股指年內漲幅均在20%-30%的背景下,股票私募機構的頭部贏家,仍然有不少實現翻倍以上的收益率。在此之中,已經基本確定頭把交椅位置的2019股票私募冠軍,在今年前11個月豪賺15.88倍收益,年度業績排名前十的收益率榜單門檻,則高達244.70%。(中證報)

  隨著年末時點的逐步臨近,今年國內股票私募的成績單即將出爐。

  來自國內獨立第三方機構的監測數據顯示,在今年以來A股市場先揚后抑、主要股指年內漲幅均在20%-30%的背景下,股票私募機構的頭部贏家,仍然有不少實現翻倍以上的收益率。在此之中,已經基本確定頭把交椅位置的2019股票私募冠軍,在今年前11個月豪賺15.88倍收益,年度業績排名前十的收益率榜單門檻,則高達244.70%。

  與此同時,在近期A股整體偏弱震蕩的背景下,今年的私募贏家對于年底和明年的市場研判,則依舊積極。科技、5G下游、自主可控、醫藥大健康及可轉債,則成為了多家2019年私募勝者重點推薦的投資機會。

  私募冠軍11個月大賺超15倍,最大單月收益170%

  來自私募排排網的最新私募監測數據顯示,截至12月5日,按照所有股票策略私募產品最新一個凈值公布日計算,6124只股票私募產品中排名首位的私募產品,今年以來的收益率高達1587.88%,這一收益率相當于今年以來滬深300指數漲幅(截至12月5日收盤,滬深300指數年內漲幅為28.85%)的55倍,高出第二名(651.89%)逾900個百分點。

  這家私募總經理對中證君表示,今年的高業績,主要來自對A股的5G、油氣、有色等板塊龍頭股的多次精準投資疊加。

  而對于業內盛傳的該私募年內大賺“主要源于博取港股收益”,該私募人士則予以了否認。

  該私募人士介紹稱,上述產品7月份精準埋伏的某油氣股,連續8個交易日漲停,并使得7月產品創出了170%的今年以來最高單月收益率。

  該私募人士同時表示,“公司在某些市場運行較強、對目標個股把握較高的特定時段,也使用了股票融資的杠桿,杠桿倍數最大不超過1.5倍,這也在一定程度上放大了產品的收益率”。

  而在具體投研和擇股方面,該私募人士表示,公司在上市公司基本面研究和選股方面,主要的思考維度包括行業景氣度、高成長、周期拐點、事件驅動等幾個方面,“雖然今年具體個股收益的取得可能有一定運氣成分,但對上市公司基本面的深度研究和跟蹤才是關鍵。”

  前十上榜門檻高達244.70%

  私募排排網股票私募業績榜單排名情況顯示,截至目前,今年股票私募產品收益率十強的門檻達244.70%,前九名產品的年內收益率均在300%以上。

  收益率榜單前30名產品所在的私募機構,投研團隊從業履歷背景覆蓋了券商、信托、民間等。

  集中持股成關鍵勝手

  中證君從股票私募機構方面了解到的情況顯示,造就前述私募產品超高收益率的一大關鍵因素,很大程度上來自于集中持股。

  林園投資董事長林園表示,今年公司旗下產品收益來源,主要集中在對于白酒、醫藥等行業優質股票的集中持有,其中白酒股是早幾年就已經開始長線布局。

  八陽資產研究總監闞達表示,去年年底時,從產業基本面研究角度篩選出半導體、汽車電子、新能源汽車等行業漲幅較大的個股。在此之中,公司重點抓取了兩只半導體股票,年內漲幅均在200%以上。此外,闞達還表示,公司旗下股票私募產品契約要求,單只個股最大持倉市值比例可達到30%,而專戶產品的單只個股集中度最高可以超過80%。

  不過,集中持倉某只股票對于產品收益也是把雙刃劍。

  有私募觀察人士表示,重倉賭單票、融資加杠桿、激進炒波段等操作模式,有不小的擇股和流動性風險,另一方面,過度集中持股、激進高頻進出,也容易造成產品凈值的大起大落。

  以某排名在前20位的股票私募產品為例,盡管該私募產品今年以來收益率超過100%,但2018年該產品一度回撤至1元凈值以下。而自2011年12月該產品運作以來,近8年間該產品的累積收益率,也只是與滬深300指數同期漲幅大體相當。

  私募:指數風險不大,強者恒強風格依舊

  闞達表示,11月以來核心資產板塊的持續震蕩回調,是大資金的調倉換股動作所為。目前的市場估值和市場點位,已經較為充分地反映了宏觀環境的預期。盡管今年以來白馬藍籌和科技股整體漲幅均普遍較大,但目前一些優質個股的股價水平仍然處于底部。在此之中,重點關注新能源汽車產業鏈的優勢細分產業、自主可控、5G下游應用等方面的投資機會。

  林園表示,目前指數風險不大,而個股風險可能較大,對于投資者選股提出了高要求。

  在核心資產方面,林園認為,經過今年以來的持續上漲之后,白酒等大消費板塊的白馬股相對更適合持有,而不是建倉。考慮到行業業績增長前景,在年底到明年上半年,醫藥大健康行業的優質個股仍然有投資機會。可轉債品種由于發行主體財務表現穩健,當前估值整體偏低,相關價值洼地和結構性防守機會,也值得關注。

  斌諾資產總經理劉亮分析認為,盡管11月以來A股市場出現年尾收官的階段性走軟,但市場整體估值依然偏低,尤其銀行股、券商股等權重板塊的低估值,已經大概率封殺了市場的下行空間,整體而言現階段市場依然比較安全。

  在具體投資機會上,劉亮稱,未來A股市場優勢個股的強者恒強效應預計將持續凸顯。一方面,今年強勢的消費白馬股,未來將很難出現大幅回調后,所謂的“低位安全買點”。另一方面, 5G等大科技優質個股,預計也將強者恒強、長時間維持高估值。

(文章來源:中國證券報)

(責任編輯:DF075)

 
 
 
 

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