興業證券金麒麟消費升級AB0006

  • 單位凈值(12-24)

    1.3330

  • 成立以來

    225.06%

    2019-12-24

  • 產品類型: 混合型
    投資經理: 張巖松
  • 每日開放
  • 不限人數

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2019-12-24 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-241.33302.6980
2019-12-231.31702.6820
2019-12-201.32402.6890
2019-12-191.33002.6950
2019-12-181.33002.6950
2019-12-171.33702.7020
2019-12-161.33102.6960
2019-12-131.32002.6850
時間階段漲幅滬深300
近1月3.01%3.71%
近3月6.13%2.36%
近6月14.81%3.95%
近1年44.89%31.43%
近2年19.87%-1.52%
近3年37.56%20.72%
今年來45.52%32.63%
成立來225.06%---

凈值走勢

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購買信息

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認(申)購金額: 10萬
存續期限: 無固定 存續期
購買手續費: 1.50%
贖回費: 0.50%
業績報酬: 業績報酬計提日為委托人退出日或本集合計劃分紅日或終止日。以上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日(如上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日不存在,推廣期參與的為本集合計劃成立日,存續期參與的為參與當日)至本次業績報酬計提日期間的年化收益率R,作為計提業績報酬的基準。
R≤5%,業績報酬為0;
R>5%,業績報酬為20%。
管理費: 1.50%
托管費: 0.25%

基本信息

產品全稱: 興業證券金麒麟消費升級集合資產管理計劃
產品簡稱: 興業證券金麒麟消費升級
產品類型: 混合型
成立時間: 2011-12-07
資金投向: 本集合計劃的投資范圍包括國內依法公開發行上市的股票、“港股通”標的股票、國債、金融債、公司債、企業債、可轉換債券(含分離式轉債)、證券投資基金、央行票據、短期融資券、債券正回購和逆回購、資產支持證券、權證、股指期貨等金融衍生品、銀行定期存款和協議存款以及中國證監會認可的其他投資品種
投資策略: 基于對市場和基本面的深刻理解,構建由權益類證券(包括 A 股和“港股通” 標的股票)組成的現貨與期貨投資組合,力爭實現資產凈值的穩健增長。
投資范圍: (1)權益類資產 股票、“港股通”標的股票、股票型基金、混合型基金(包括ETF、LOF基金)、權證等,投資比例為:0-95%,其中,權證不超過3%; (2)固定收益類資產 期限在一年以上的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、短期融資券、資產支持證券、債券型基金、可轉換債券、分離交易可轉換債券、期限超過7天的債券逆回購、銀行定期存款和協議存款等,投資比例為:0-95%; (3)現金類資產 銀行活期存款、貨幣市場基金、期限在1年內的國債、期限在7天內的債券逆回購等,投資比例為:0-100%; (4)股指期貨投資:本集合計劃在任一交易日日終,持有股指期貨的風險敞口(指集合資產管理計劃所持有的全部權益類證券市值加上買入股指期貨合約價值,減去賣出股指期貨合約價值)不得超過計劃資產凈值的80%,并保持不低于交易保證金1倍的現金及到期日在一年以內的國債;股指期貨的投資須依從相關法律法規及中國金融期貨交易所的相關規定。 (5)在任一交易日日終,本集合計劃持有的權益類證券市值和買入股指期貨合約價值總額的合計應不超過計劃資產凈值的100%; (6)在任一交易日日終,在扣除股指期貨合約占用的交易保證金后,現金和到期日在1年以內的國債不低于集合資產管理計劃資產凈值的5%; (7)本集合計劃參與證券回購融入資金余額不得超過資產凈值的40%。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計: 本產品無結構化設計
自有資金參與: 管理人自有資金持有本集合計劃份額不高于集合計劃總份額(包括自有資金參與份額)的20%且最高不超過人民幣1億元
收益風險特征: 高風險
風控措施: 暫無數據
產品規模限制: 無上限
收益分配原則: 現金分紅(默認)或紅利轉份額
管理人: 興證證券資產管理有限公司
投資顧問: 暫無數據
投資經理: 張巖松
托管人: 交通銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    興證證券資產管理有限公司(以下簡稱興證資管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商興業證券股份有限公司(601377.SH)全資子公司,公司注冊地為福建省平潭自由貿易區,下設興證證券資產管理有限公司上海分公司,上海分公司為業務運營總部。
公司注冊資本5億,凈資產超過10億,截至2015年11月底,興證資管產品規模超過100只,集合資產管理規模突破235.78億元,總受托規模達1624億元,行業排名穩居行業前列。興證資管現有員工100多人,其中投研人員超過50%,碩士學歷以上人員占比超過95%。
興證資管前身為興業證券股份有限公司上海資產管理分公司,設立十多年來,興證資管依托集團公司平臺,秉承投資創造價值的經營理念,圍繞興業證券扎實的投研優勢,逐步建立形成覆蓋包括“權益投資、固定收益、量化投資、定向專戶投資等投資資管線”、“創新投資、結構化融資、資產證券化、股票質押等投行資管線”、“銀證合作等平臺資管線”的全資管產品鏈,投資業績、客戶規模均位居行業前列。
投資顧問介紹
    暫無數據
投資經理介紹
    張巖松,權益投資部資深投資主辦,清華大學工科碩士。
    長期從事周期類行業研究,對于周期類行業的宏觀屬性與投資時機把握具有獨到見解,擅于把握大波段;投資風格穩健,追求投資的安全性與復合收益。
    張巖松先生是“中國基金英華獎”三年期最佳投資主辦稱號的獲得者。
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開 放 期:2016-03-24~2036-03-24

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