南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方優選價值混合A(202011) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金獎

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南方基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 643.99 101.76 5/107
基金數量(只) 69 13.64 3/107
基金經理數量 15 4.84 7/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南方中國A股大盤紅利低波50ETF 515450 ETF-場內 19.12.23 ~ 20.01.10 崔蕾 認購期 - 詳情 購買
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 聯接基金 20.01.02 ~ 20.01.17 崔蕾 認購期 0.10% 詳情 購買
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 聯接基金 20.01.02 ~ 20.01.17 崔蕾 認購期 0費率 詳情 購買
南方寧利一年定開債發起式 008780 定開債券 20.01.03 ~ 20.03.31 杜才超 認購期 - 詳情 購買
南方尊利一年債券 008745 定開債券 20.01.06 ~ 20.04.03 黃斌斌 認購期 - 詳情 購買
南方駿元中短利率債 008761 債券型 20.01.07 ~ 20.04.03 黃斌斌 認購期 - 詳情 購買
南方0-5年江蘇城投債C 008627 債券指數 20.01.08 ~ 20.04.07 夏晨曦 等 認購期 - 詳情 購買
南方0-5年江蘇城投債A 008626 債券指數 20.01.08 ~ 20.04.07 夏晨曦 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 檔案 混合型 01-09 2.1120 2.3270 3.58% 29.65% 52.93% 6.09 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方科技創新混合A 007340 檔案 混合型 01-09 1.5724 1.5724 2.89% 55.59% - 9.73 茅煒 等 暫停申購 0.15% 購買
南方科技創新混合C 007341 檔案 混合型 01-09 1.5639 1.5639 2.88% 54.95% - 0.18 茅煒 等 封閉期 - 購買
南方策略優化混合 202019 檔案 混合型 01-09 1.4770 1.4970 2.78% 21.46% 44.10% 6.10 肖勇 開放申購 0.15% 購買
南方驅動混合 002160 檔案 混合型 01-09 1.8150 1.8150 2.77% 37.71% 64.70% 1.99 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方信息創新混合C 007491 檔案 混合型 01-09 1.5808 1.5808 2.71% 57.32% - 1.54 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方信息創新混合A 007490 檔案 混合型 01-09 1.5876 1.5876 2.70% 57.94% - 7.28 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方高增長混合(LOF) 160106 檔案 混合型 01-09 1.3060 3.8320 2.64% 38.95% 57.67% 13.96 張原 開放申購 0.15% 購買
南方互聯網+靈活配置混合 001573 檔案 混合型 01-09 1.2530 1.3480 2.62% 41.38% 70.82% 0.83 張原 開放申購 0.15% 購買
南方創業板ETF聯接A 002656 檔案 聯接基金 01-09 0.9330 0.9330 2.56% 24.52% 49.57% 9.47 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方創業板ETF聯接C 004343 檔案 聯接基金 01-09 0.9415 0.9415 2.56% 24.26% 48.95% 2.17 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方成安優選混合 005742 檔案 混合型 01-09 1.2675 1.2675 2.55% 24.35% 48.16% 1.46 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方智造股票 001696 檔案 股票型 01-09 1.2250 1.2700 2.42% 32.13% 60.55% 1.04 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方優選價值混合A 202011 檔案 混合型 01-09 1.4430 3.2240 2.41% 29.19% 58.75% 13.28 羅安安 開放申購 0.18% 購買
南方中證500信息技術聯接C 004347 檔案 聯接基金 01-09 1.1535 1.1535 2.38% 41.12% 74.67% 3.46 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方中證500信息技術聯接A 002900 檔案 聯接基金 01-09 1.1638 1.1638 2.38% 41.39% 75.35% 5.01 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方優選價值混合C 006539 檔案 混合型 01-09 1.4300 1.4300 2.36% 28.71% 57.66% 0.02 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方穩健成長貳號混合 202002 檔案 混合型 01-09 0.5462 2.5361 2.27% 24.65% 45.50% 16.85 應帥 開放申購 0.20% 購買
南方穩健成長混合 202001 檔案 混合型 01-09 1.5930 3.5280 2.25% 24.88% 45.91% 18.59 應帥 開放申購 0.16% 購買
南方新優享靈活配置混合C 006590 檔案 混合型 01-09 3.0130 3.0130 2.20% 23.33% 43.68% 0.04 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方新興混合 002577 檔案 混合型 01-09 1.0220 1.0220 2.20% 33.07% 62.48% 1.80 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方中證互聯網指數分級 160137 檔案 股票指數 01-09 1.2982 0.9543 2.20% 25.33% 48.90% 1.77 龔濤 限大額 0.12% 購買
南方新優享靈活配置混合A 000527 檔案 混合型 01-09 3.0350 3.0350 2.19% 23.83% 44.73% 23.65 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方績優成長混合A 202003 檔案 混合型 01-09 1.3479 3.3276 2.16% 28.13% 60.60% 50.92 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方績優成長混合C 006540 檔案 混合型 01-09 1.3359 3.3156 2.16% 27.62% 59.34% 0.13 史博 等 開放申購 0.00% 購買
南方創新經濟 001053 檔案 混合型 01-09 1.5650 1.5650 2.15% 26.82% 50.63% 6.01 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方國策動力 001692 檔案 股票型 01-09 1.4430 1.4730 2.05% 33.61% 67.21% 1.82 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 檔案 混合型 01-09 1.1765 1.2765 2.00% 25.47% 34.49% 14.68 史博 暫停申購 0.15% 購買
南方益和混合 002293 檔案 混合型 01-09 1.4341 1.4341 1.98% 29.45% 33.78% 1.62 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方瑞利靈活配置混合 002220 檔案 混合型 01-09 1.3625 1.3625 1.93% 24.30% 44.93% 1.28 陳樂 開放申購 0.15% 購買
南方量化成長 001421 檔案 股票型 01-09 1.0620 1.0620 1.92% 13.95% 28.57% 4.33 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方教育股票 003956 檔案 股票型 01-09 1.4821 1.4821 1.88% 57.50% 89.12% 0.88 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方大數據100C 004344 檔案 股票指數 01-09 0.6976 0.6976 1.84% 11.12% 20.07% 0.05 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
南方大數據100A 001113 檔案 股票指數 01-09 0.7050 0.7050 1.83% 11.34% 20.55% 27.89 錢厚翔 開放申購 0.12% 購買
南方房地產ETF聯接A 004642 檔案 聯接基金 01-09 0.9493 0.9493 1.83% 5.85% 24.16% 0.17 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方房地產ETF聯接C 004643 檔案 聯接基金 01-09 0.9404 0.9404 1.83% 5.64% 23.67% 0.20 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方改革機遇 001181 檔案 混合型 01-09 1.0940 1.0940 1.77% 19.69% 39.72% 9.88 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方盛元紅利混合 202009 檔案 混合型 01-09 0.9320 1.5020 1.75% 19.95% 44.95% 8.17 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 檔案 混合型 01-09 1.9300 2.3050 1.74% 33.01% 56.28% 3.32 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方H股聯接A 005554 檔案 聯接基金 01-09 1.0367 1.0367 1.74% 6.63% 11.91% 0.29 羅文杰 等 開放申購 0.12% 購買
南方H股聯接C 005555 檔案 聯接基金 01-09 1.0288 1.0288 1.73% 6.41% 11.46% 0.35 羅文杰 等 開放申購 0.00% 購買
南方人工智能混合 005729 檔案 混合型 01-09 1.5358 1.5358 1.72% 24.48% 54.27% 0.88 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方智誠混合 006921 檔案 混合型 01-09 1.2390 1.2390 1.72% 18.69% - 17.49 史博 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 檔案 混合型 01-09 1.8980 2.2730 1.71% 32.45% 55.07% 0.03 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方平衡配置混合 202212 檔案 混合型 01-09 1.8355 1.9526 1.70% 28.19% 54.80% 2.53 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方智銳混合A 007733 檔案 混合型 01-09 1.0628 1.0628 1.67% - - 52.72 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方智銳混合C 007734 檔案 混合型 01-09 1.0608 1.0608 1.67% - - 6.43 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方君信混合 005741 檔案 混合型 01-09 1.3844 1.3844 1.66% 26.22% 40.53% 1.69 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方瑞祥一年混合A 005810 檔案 混合型 01-09 1.3077 1.3077 1.65% 19.82% 35.72% 5.61 史博 等 暫停申購 0.15% 購買
南方瑞祥一年混合C 005811 檔案 混合型 01-09 1.2816 1.2816 1.64% 19.10% 34.06% 0.77 史博 等 暫停申購 0.00% 購買
南方深證成份ETF聯接A 202017 檔案 聯接基金 01-09 0.9167 0.9167 1.64% 17.81% 45.16% 2.58 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方深證成份ETF聯接C 004345 檔案 聯接基金 01-09 0.9075 0.9075 1.64% 17.57% 44.58% 0.11 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方融尚再融資混合 005403 檔案 混合型 01-09 1.3531 1.3531 1.56% 26.12% 39.09% 1.44 孫魯閩 等 開放申購 0.15% 購買
南方天元新產業股票(LOF) 160133 檔案 股票型 01-09 2.9940 2.9940 1.56% 25.90% 55.69% 6.89 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方新興消費增長分級 160127 檔案 股票型 01-09 1.3680 2.8570 1.56% 18.75% 64.44% 6.30 肖勇 等 限大額 0.15% 購買
南方恒指ETF聯接A 501302 檔案 聯接基金 01-09 1.1340 1.1340 1.56% 2.96% 10.96% 0.60 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方恒指ETF聯接C 005659 檔案 聯接基金 01-09 1.1255 1.1255 1.55% 2.75% 10.52% 0.06 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方新藍籌混合 000327 檔案 混合型 01-09 1.5801 1.5801 1.54% 20.93% 48.44% 1.99 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方中小盤成長股票 000326 檔案 股票型 01-09 1.3355 1.3535 1.51% 21.23% 28.36% 1.73 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方成份精選混合A 202005 檔案 混合型 01-09 1.0791 1.9648 1.51% 24.38% 53.43% 35.88 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方成份精選混合C 006541 檔案 混合型 01-09 1.0692 1.9549 1.50% 23.86% 52.20% 0.21 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方中證全指證券ETF聯接A 004069 檔案 聯接基金 01-09 1.0411 1.0411 1.48% 8.04% 32.84% 4.36 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券ETF聯接C 004070 檔案 聯接基金 01-09 1.0291 1.0291 1.48% 7.83% 32.31% 13.62 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方優選成長混合C 005206 檔案 混合型 01-09 3.0430 3.0430 1.43% 15.70% 44.22% 0.39 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方優選成長混合A 202023 檔案 混合型 01-09 3.1170 3.1170 1.43% 16.18% 46.48% 9.35 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方上證380ETF聯接C 007571 檔案 聯接基金 01-09 1.4596 1.4596 1.40% - - 0.01 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方上證380ETF聯接A 202025 檔案 聯接基金 01-09 1.4622 1.4622 1.40% 11.82% 30.45% 1.81 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方隆元產業主題混合 202007 檔案 混合型 01-09 1.0910 1.0910 1.39% 24.26% 49.86% 21.49 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方產業活力 000955 檔案 股票型 01-09 1.2480 1.2480 1.38% 25.55% 47.00% 11.31 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方核心競爭混合 202213 檔案 混合型 01-09 1.3137 1.8776 1.36% 25.33% 25.39% 1.58 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方MSCI中國A股聯接C 005789 檔案 聯接基金 01-09 1.2526 1.2526 1.33% 12.54% 36.90% 1.56 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接A 005788 檔案 聯接基金 01-09 1.2607 1.2607 1.33% 12.77% 37.44% 1.58 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方中證500量化增強C 002907 檔案 股票指數 01-09 0.9960 0.9960 1.32% 17.31% 29.18% 1.25 李佳亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方中證500量化增強A 002906 檔案 股票指數 01-09 1.0030 1.0030 1.31% 17.59% 29.75% 3.68 李佳亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方大數據300A 001420 檔案 股票指數 01-09 1.1542 1.1542 1.31% 12.43% 33.06% 4.24 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方大數據300C 001426 檔案 股票指數 01-09 1.1359 1.1359 1.30% 12.20% 32.53% 0.59 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接C 004348 檔案 聯接基金 01-09 1.3933 1.4933 1.27% 12.63% 27.36% 17.41 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接A 160119 檔案 聯接基金 01-09 1.4026 1.5026 1.27% 12.85% 27.87% 86.16 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方智慧混合 004357 檔案 混合型 01-09 1.5220 1.5220 1.26% 23.93% 62.35% 3.51 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方合順多資產(FOF)A 005979 檔案 混合-FOF 01-07 1.1461 1.1461 1.25% 13.98% - 0.20 夏瑩瑩 開放申購 0.08% 購買
南方轉型混合 001667 檔案 混合型 01-09 1.0520 1.0520 1.25% 27.67% 54.93% 3.32 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方合順多資產(FOF)C 005980 檔案 混合-FOF 01-07 1.1416 1.1416 1.25% 13.76% - 0.23 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方君選 001536 檔案 混合型 01-09 1.1600 1.3680 1.22% 19.42% 31.35% 2.79 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方中證國有企業改革指數分級 160136 檔案 股票指數 01-09 1.0282 0.7779 1.22% 14.67% 37.82% 1.60 孫偉 限大額 0.06% 購買
南方滬深300聯接基金A 202015 檔案 聯接基金 01-09 1.5949 1.7549 1.22% 11.51% 37.46% 13.90 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300聯接基金C 004342 檔案 聯接基金 01-09 1.5965 1.7565 1.22% 11.29% 36.91% 0.31 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方順康混合 002167 檔案 混合型 01-09 1.3046 1.3046 1.20% 23.80% 46.67% 1.03 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方滬港深價值 001979 檔案 混合型 01-09 1.0120 1.0120 1.20% 12.57% 31.94% 0.78 畢凱 開放申購 0.15% 購買
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南方中證100指數A 202211 檔案 股票指數 01-09 1.2408 1.7150 1.17% 10.37% 37.03% 1.95 龔濤 開放申購 0.12% 購買
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南方卓利3個月定開債A 005393 檔案 定開債券 01-09 1.1029 1.1029 0.04% 2.26% 4.19% 85.35 金凌志 暫停申購 - 購買
南方賀元利率債債券C 007715 檔案 債券型 01-09 1.0110 1.0110 0.03% - - 0.00 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方聰元債券C 007707 檔案 債券型 01-09 1.0111 1.0111 0.03% - - 0.00 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方乾利定開債 005470 檔案 定開債券 01-09 1.0143 1.1013 0.03% 2.16% 3.73% 33.49 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方贏元 006149 檔案 債券型 01-09 1.0305 1.0585 0.03% 2.09% 3.51% 18.16 何康 開放申購 - 購買
南方亨元債券A 006915 檔案 債券型 01-09 1.0297 1.0349 0.03% 2.38% - 20.51 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方交元債券 006151 檔案 債券型 01-09 1.0307 1.0507 0.03% 2.31% 4.69% 11.63 鄭迎迎 等 開放申購 - 購買
南方興利定開債券 005024 檔案 定開債券 01-09 1.0331 1.1246 0.03% 1.68% 4.18% 30.95 李璇 暫停申購 - 購買
南方暢利定開債發起式 006653 檔案 定開債券 01-09 1.0424 1.0424 0.03% 2.05% 4.00% 20.59 鄭迎迎 等 暫停申購 - 購買
南方宣利定開債C 003777 檔案 定開債券 01-09 1.1228 1.1228 0.03% 2.04% 3.61% 0.00 杜才超 暫停申購 - 購買
南方宣利定開債A 003776 檔案 定開債券 01-09 1.1363 1.1363 0.03% 2.21% 3.98% 5.74 杜才超 暫停申購 - 購買
南方多元定開債券 003406 檔案 定開債券 01-09 1.2587 1.2587 0.02% 1.40% 4.80% 50.61 劉文良 暫停申購 0.08% 購買
南方夢元短債C 007791 檔案 債券型 01-09 1.0053 1.0053 0.02% - - 1.49 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方賀元利率債債券A 007714 檔案 債券型 01-09 1.0124 1.0124 0.02% - - 6.72 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方1-3年國開債C 006492 檔案 債券指數 01-09 1.0159 1.0429 0.02% 1.90% 3.28% 0.01 夏晨曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方聰元債券A 007706 檔案 債券型 01-09 1.0131 1.0131 0.02% - - 1.20 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方1-3年國開債A 006491 檔案 債券指數 01-09 1.0175 1.0445 0.02% 1.95% 3.41% 145.44 夏晨曦 等 開放申購 0.06% 購買
南方初元中短債A 007149 檔案 債券型 01-09 1.0203 1.0203 0.02% 1.86% - 3.15 黃斌斌 等 暫停申購 0.01% 購買
南方純元C 001989 檔案 債券型 01-09 1.0362 1.1131 0.02% 1.59% 2.81% 0.02 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方純元A 001988 檔案 債券型 01-09 1.0476 1.1297 0.02% 1.79% 3.25% 27.01 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方澤元 006183 檔案 債券型 01-09 1.0482 1.0682 0.02% 2.14% 3.78% 54.78 杜才超 開放申購 - 購買
南方涪利定開債 005476 檔案 定開債券 01-09 1.1076 1.1076 0.02% 2.63% 4.89% 6.52 何康 暫停申購 - 購買
南方創利3個月定開債 008039 檔案 定開債券 01-03 1.0001 1.0001 0.01% - - 30.10 金凌志 暫停申購 - 購買
南方夢元短債A 007790 檔案 債券型 01-09 1.0058 1.0058 0.01% - - 1.27 李慧鵬 開放申購 0.03% 購買
南方3-5年農發債C 006494 檔案 債券指數 01-09 1.0245 1.0425 0.01% 2.38% 3.60% 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方3-5年農發債A 006493 檔案 債券指數 01-09 1.0256 1.0436 0.01% 2.42% 3.70% 7.88 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方初元中短債C 007150 檔案 債券型 01-09 1.0197 1.0197 0.01% 1.81% - 0.05 黃斌斌 等 限大額 0.00% 購買
南方初元中短債E 008080 檔案 債券型 01-09 1.0195 1.0195 0.01% - - - 李慧鵬 等 限大額 0.00% 購買
南方吉元短債A 006517 檔案 債券型 01-09 1.0310 1.0410 0.01% 1.81% 3.68% 25.87 何康 開放申購 0.04% 購買
南方吉元短債C 006518 檔案 債券型 01-09 1.0263 1.0363 0.01% 1.60% 3.27% 6.52 何康 開放申購 0.00% 購買
南方旭元債券A 007440 檔案 債券型 01-09 1.0267 1.0267 0.01% 2.57% - 5.16 杜才超 等 開放申購 - 購買
南方吉元短債E 008632 檔案 債券型 01-09 1.0309 1.0409 0.01% - - - 何康 開放申購 0.00% 購買
南方宏元定開債券A 004180 檔案 定開債券 01-09 1.1382 1.1572 0.01% 1.82% 4.46% 20.42 劉驥 暫停申購 - 購買
南方宏元定開債券C 004181 檔案 定開債券 01-09 1.1382 1.1572 0.01% 0.14% 2.73% 0.00 劉驥 暫停申購 - 購買
南方金利定開債(LOF)C 160129 檔案 定開債券 01-09 1.0310 1.4990 0.00% 2.65% 6.44% 0.57 李璇 暫停申購 - 購買
南方聚利1年定開債C 160134 檔案 定開債券 01-09 1.0490 1.3570 0.00% 1.74% 3.98% 0.17 李慧鵬 暫停申購 0.00% 購買
南方金利定開債(LOF)A 160128 檔案 定開債券 01-09 1.0330 1.5240 0.00% 2.84% 6.84% 2.38 李璇 暫停申購 0.08% 購買
南方聚利1年定開債A 160131 檔案 定開債券 01-09 1.0560 1.3760 0.00% 1.92% 4.35% 1.10 李慧鵬 暫停申購 0.06% 購買
南方穩利1年定開債C 000720 檔案 定開債券 01-09 1.0330 1.3040 0.00% 2.35% 4.55% 0.17 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方穩利1年定開債A 000086 檔案 定開債券 01-09 1.0360 1.3280 0.00% 2.54% 4.94% 20.24 何康 暫停申購 0.06% 購買
南方豐元信用增強債券A 000355 檔案 債券型 01-09 1.2550 1.4070 0.00% 2.45% 3.89% 7.54 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方豐元信用增強債券C 000356 檔案 債券型 01-09 1.2290 1.3770 0.00% 2.25% 3.36% 4.38 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方啟元債券C 000562 檔案 債券型 01-09 1.1660 1.1980 0.00% 1.75% 3.00% 1.59 黃河 開放申購 0.00% 購買
南方啟元債券A 000561 檔案 債券型 01-09 1.1470 1.2220 0.00% 2.05% 3.50% 38.32 黃河 開放申購 0.08% 購買
南方消費活力 001772 檔案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蔣秋潔 等 封閉期 - 購買
南方亞洲美元債美元現匯C 002403 檔案 QDII 01-08 0.1692 0.1721 0.00% 1.20% 8.13% 3.97 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方和元A 004555 檔案 債券型 01-09 1.0570 1.1430 0.00% 2.32% 4.24% 9.99 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方和元C 004556 檔案 債券型 01-09 1.0530 1.1240 0.00% 2.13% 3.84% 0.01 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方道瓊斯美國精選C 160141 檔案 QDII-指數 01-08 1.1350 1.1550 -0.03% 0.58% 16.30% 0.28 黃亮 開放申購 0.00% 購買
南方道瓊斯美國精選A 160140 檔案 QDII-指數 01-08 1.1456 1.1656 -0.03% 0.78% 16.78% 0.50 黃亮 開放申購 0.12% 購買
南方亞洲美元債美元現匯A 002402 檔案 QDII 01-08 0.1725 0.1754 -0.06% 1.47% 8.63% 14.59 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯C 007631 檔案 QDII 01-08 0.1451 0.1451 -0.07% - - 0.62 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯A 007630 檔案 QDII 01-08 0.1453 0.1453 -0.07% - - 2.06 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方全天候策略(FOF)A 005215 檔案 混合-FOF 01-08 1.0989 1.0989 -0.20% 6.89% 11.75% 4.05 夏瑩瑩 等 開放申購 0.08% 購買
南方全天候策略(FOF)C 005216 檔案 混合-FOF 01-08 1.0843 1.0843 -0.20% 6.57% 11.08% 2.15 夏瑩瑩 等 開放申購 0.00% 購買
南方安享絕對收益 002527 檔案 混合型 01-09 1.0352 1.0352 -0.24% 11.06% 10.23% 0.73 錢厚翔 開放申購 0.15% 購買
南方亞洲美元債人民幣A 002400 檔案 QDII 01-08 1.1983 1.2183 -0.36% 2.37% 10.39% 14.59 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方亞洲美元債人民幣C 002401 檔案 QDII 01-08 1.1752 1.1952 -0.36% 2.10% 9.84% 3.97 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方全球債券(QDII)人民幣A 007628 檔案 QDII 01-08 1.0093 1.0093 -0.40% - - 2.24 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方全球債券(QDII)人民幣C 007629 檔案 QDII 01-08 1.0078 1.0078 -0.41% - - 0.63 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方全球精選配置 202801 檔案 QDII 01-08 1.0690 1.0690 -0.47% 8.20% 26.66% 38.52 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方香港成長(QDII) 001691 檔案 QDII 01-08 1.1480 1.1480 -0.78% 15.61% 39.15% 0.55 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方金磚四國指數(QDII) 160121 檔案 QDII-指數 01-08 1.2700 1.2900 -0.78% 9.48% 20.49% 0.80 黃亮 開放申購 0.13% 購買
南方香港優選股票 160125 檔案 QDII 01-08 1.1579 1.2479 -0.88% 9.98% 34.12% 3.98 畢凱 開放申購 0.13% 購買
南方軍工改革靈活配置混合 004224 檔案 混合型 01-09 0.7889 0.7889 -0.99% 12.00% 26.02% 4.88 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方亨元債券C 006916 檔案 債券型 01-09 1.0162 1.0214 -1.08% 1.03% - 0.00 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方有色金屬ETF聯接C 004433 檔案 聯接基金 01-09 0.7616 0.7616 -1.30% 16.61% 29.22% 0.60 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方有色金屬ETF聯接A 004432 檔案 聯接基金 01-09 0.7687 0.7687 -1.30% 16.84% 29.74% 0.40 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方原油A 501018 檔案 QDII 01-08 1.1763 1.1763 -2.86% 7.35% 21.92% 3.93 黃亮 開放申購 0.12% 購買
南方原油C 006476 檔案 QDII 01-08 1.1707 1.1707 -2.86% 7.17% 21.47% 0.71 黃亮 開放申購 0.00% 購買
南方卓利3個月定開債C 005394 檔案 定開債券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暫停申購 - 購買
南方恒慶一年定開債C 007162 檔案 定開債券 01-03 1.0132 1.0132 - 1.12% - 3.48 鄭迎迎 暫停申購 0.00% 購買
南方恒慶一年定開債A 007161 檔案 定開債券 01-03 1.0160 1.0160 - 1.35% - 60.52 鄭迎迎 暫停申購 0.045% 購買
南方旭元債券C 007441 檔案 債券型 06-24 - - - - - 0.00 杜才超 等 開放申購 - 購買
南方恒新39個月C 007568 檔案 定開債券 01-03 1.0019 1.0149 - - - 0.55 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方恒新39個月A 007567 檔案 定開債券 01-03 1.0020 1.0160 - - - 10.53 何康 暫停申購 0.075% 購買
南方定元中短債C 007656 檔案 債券型 01-03 1.0044 1.0044 - - - 3.51 李慧鵬 暫停申購 0.00% 購買
南方定元中短債A 007655 檔案 債券型 01-03 1.0051 1.0051 - - - 7.41 李慧鵬 暫停申購 0.04% 購買
南方皓元短債A 008122 檔案 債券型 01-03 1.0028 1.0028 - - - 5.26 李慧鵬 暫停申購 0.04% 購買
南方皓元短債C 008123 檔案 債券型 01-03 1.0024 1.0024 - - - 1.07 李慧鵬 暫停申購 0.00% 購買
南方寶泰一年混合A 008209 檔案 混合型 01-03 1.0008 1.0008 - - - 15.64 林樂峰 暫停申購 0.12% 購買
南方寶泰一年混合C 008210 檔案 混合型 01-03 1.0007 1.0007 - - - 7.48 林樂峰 暫停申購 0.00% 購買
南方ESG股票A 008264 檔案 股票型 01-03 1.0077 1.0077 - - - 23.05 章暉 暫停申購 0.15% 購買
南方ESG股票C 008265 檔案 股票型 01-03 1.0074 1.0074 - - - 4.85 章暉 暫停申購 0.00% 購買
南方遠利3個月定開債 008226 檔案 定開債券 01-03 1.0012 1.0012 - - - 2.10 王嘯 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方天天利貨幣B 003474 貨幣型 01-09 0.8053 3.0530% 3.03% 3.03% 0.72% 1,087.56 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣B 202308 貨幣型 01-09 0.7865 2.9860% 2.99% 3.09% 0.72% 90.78 董浩 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣E 005194 貨幣型 01-09 0.7806 2.9600% 2.94% 2.94% 0.69% 41.11 蔡奕奕 等 限大額 - 購買
南方理財14天債券B 202304 理財型 01-09 0.7438 2.7900% 3.31% 3.51% 0.74% 156.44 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方現金增利貨幣B 202302 貨幣型 01-09 0.7558 2.7720% 2.75% 2.87% 0.67% 259.30 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方天天利貨幣A 003473 貨幣型 01-09 0.7398 2.8070% 2.79% 2.79% 0.66% 59.96 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣B 004971 貨幣型 01-09 0.7395 2.8500% 2.81% 2.84% 0.68% 1.22 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方現金通C 000495 貨幣型 01-09 0.7127 2.6820% 2.75% 2.78% 0.68% 91.15 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方收益寶貨幣A 202307 貨幣型 01-09 0.7211 2.7390% 2.75% 2.84% 0.66% 6.79 董浩 限大額 0.00% 購買
南方日添益E 002325 貨幣型 01-09 0.7083 2.7490% 2.71% 2.76% 0.64% 9.82 董浩 限大額 - 購買
南方理財60天債券B 202306 理財型 01-09 0.7023 2.6460% 2.74% 3.34% 0.77% 13.12 董浩 暫停申購 0.00% 購買
南方現金通B 000494 貨幣型 01-09 0.7024 2.6250% 2.68% 2.71% 0.66% 0.09 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金增利貨幣E 002828 貨幣型 01-09 0.6914 2.5340% 2.51% 2.63% 0.61% 24.24 夏晨曦 等 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣F 002829 貨幣型 01-09 0.6909 2.5320% 2.52% 2.63% 0.61% 5.41 夏晨曦 等 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣A 202301 貨幣型 01-09 0.6902 2.5320% 2.51% 2.63% 0.61% 103.42 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方現金通A 000493 貨幣型 01-09 0.6813 2.5580% 2.62% 2.66% 0.65% 0.01 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方薪金寶貨幣 000687 貨幣型 01-09 0.6812 2.5330% 2.83% 2.74% 0.63% 94.07 蔡奕奕 開放申購 - 購買
南方日添益A 002324 貨幣型 01-09 0.6800 2.6460% 2.60% 2.66% 0.62% 110.78 董浩 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣A 004970 貨幣型 01-09 0.6739 2.6040% 2.57% 2.60% 0.62% 94.94 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方日添益F 007521 貨幣型 01-09 0.6800 2.6460% 2.61% 2.65% 0.62% 0.14 董浩 限大額 - 購買
南方現金通E 000719 貨幣型 01-09 0.6635 2.5010% 2.56% 2.59% 0.63% 868.66 夏晨曦 等 暫停申購 - 購買
南方理財14天債券A 202303 理財型 01-09 0.6644 2.5000% 3.02% 3.22% 0.66% 6.04 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣H 511810 貨幣型 01-09 0.6423 2.3940% 2.44% 2.62% 0.61% 64.08 蔡奕奕 場內交易 - 購買
南方理財60天債券E 001041 理財型 01-09 0.6368 2.4070% 2.50% 3.10% 0.71% 0.00 董浩 暫停申購 - 購買
南方理財金交易型貨幣A 000816 貨幣型 01-09 0.6417 2.3960% 2.44% 2.63% 0.61% 47.63 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣E 007522 貨幣型 01-09 0.6420 2.3770% 2.43% 2.61% 0.61% 0.09 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方理財60天債券A 202305 理財型 01-09 0.6228 2.3560% 2.45% 3.05% 0.69% 4.10 董浩 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南方中證互聯網指數分級B 150298 分級杠桿 01-09 1.5907 - 3.63% 1.5350 3.50% 1.77 龔濤
南方中證高鐵產業指數分級B 150294 分級杠桿 01-09 0.4655 - 2.71% 0.5490 -17.94% 1.66 孫偉
南方創業板ETF 159948 ETF-場內 01-09 2.0000 0.9828 2.70% 2.0000 0.00% 11.82 孫偉
南方中證500信息技術ETF 512330 ETF-場內 01-09 1.0439 1.0439 2.55% 1.0440 -0.01% 8.54 孫偉
南方消費進取 150050 分級杠桿 01-09 1.6970 3.9190 2.54% 1.7160 -1.12% 6.30 肖勇 等
南方中證國有企業改革分級B 150296 分級杠桿 01-09 1.0512 - 2.41% 1.0530 -0.17% 1.60 孫偉
南方中證500醫藥衛生ETF 512300 ETF-場內 01-09 1.1641 1.1641 2.28% 1.1630 0.09% 0.44 羅文杰
南方中證房地產ETF 512200 ETF-場內 01-09 0.9204 0.9204 1.95% 0.9210 -0.07% 0.71 羅文杰
南方恒生中國企業ETF 159954 QDII-ETF 01-09 1.0598 1.0598 1.85% 1.0520 0.74% 1.28 羅文杰 等
南方深證成份ETF 159903 ETF-場內 01-09 1.2025 0.8873 1.78% 1.2030 -0.04% 3.95 孫偉
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 01-09 2.7500 1.4263 1.69% 2.7310 0.69% 0.81 羅文杰
南方中證全指證券ETF 512900 ETF-場內 01-09 1.0071 1.0071 1.61% 1.0070 0.01% 18.10 孫偉
南方中證1000ETF 512100 ETF-場內 01-09 0.7522 0.7522 1.58% 0.7510 0.16% 1.93 崔蕾
南方上證380ETF 510290 ETF-場內 01-09 1.5444 1.5444 1.48% 1.5410 0.22% 1.98 孫偉
南方MSCI中國A股國際通ETF 512160 ETF-場內 01-09 1.1871 1.1871 1.40% 1.1830 0.35% 7.35 羅文杰
南方中證500ETF 510500 ETF-場內 01-09 5.9563 1.6697 1.34% 5.9570 -0.01% 434.96 羅文杰
南方滬深300ETF 159925 ETF-場內 01-09 1.8377 1.6112 1.27% 1.8370 0.04% 16.09 羅文杰
南方中證500工業ETF 512310 ETF-場內 01-09 0.5183 0.5183 0.99% 0.5200 -0.33% 0.49 孫偉
中證南方小康產業指數ETF 510160 ETF-場內 01-09 0.5946 1.4793 0.76% 0.5950 -0.07% 5.50 崔蕾 等
南方頂峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 01-09 1.1177 1.1177 0.69% 1.1080 0.87% 0.56 崔蕾
南方中證500原材料ETF 512340 ETF-場內 01-09 0.7870 0.7870 0.55% 0.7870 0.00% 0.36 孫偉
南方中證銀行ETF 512700 ETF-場內 01-09 1.2473 1.2473 0.52% 1.2470 0.02% 2.50 孫偉
南方中證高鐵產業指數分級A 150293 固定收益 01-09 1.0057 - 0.01% 0.9970 0.87% 1.66 孫偉
南方中證互聯網指數分級A 150297 固定收益 01-09 1.0057 - 0.01% 0.9980 0.77% 1.77 龔濤
南方中證國有企業改革分級A 150295 固定收益 01-09 1.0052 - 0.01% 0.9920 1.31% 1.60 孫偉
南方消費收益 150049 固定收益 01-09 1.0390 1.4880 0.00% 1.0210 1.73% 6.30 肖勇 等
南方中證申萬有色金屬ETF 512400 ETF-場內 01-09 0.7555 0.7555 -1.42% 0.7560 -0.07% 2.99 崔蕾
南方粵港澳大灣區ETF 159984 ETF-場內 01-03 1.0012 1.0012 - - - 6.54 崔蕾
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 73 0.35% 173.92 200,011.91
2 003816 中國廣核 13 0.28% 42,910.78 162,212.60
3 000651 格力電器 39 0.21% 2,086.94 119,581.91
4 601318 中國平安 55 0.20% 1,315.81 114,527.68
5 002714 牧原股份 11 0.18% 1,424.49 100,426.50
6 600745 聞泰科技 26 0.17% 1,365.61 96,535.25
7 000661 長春高新 25 0.15% 218.16 86,032.51
8 300413 芒果超媒 8 0.14% 1,720.99 78,752.32
9 000858 五 糧 液 28 0.14% 604.20 78,425.15
10 600872 中炬高新 18 0.13% 1,809.62 76,782.24

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

309

3

買不了 [南方瑞合定開混合(LOF)吧]

仙靈保亞1

2020-01-10

301

2

今天到底什么情況支付寶上面是漲的而天天卻... [南方智銳混合A吧]

百合花的香

2020-01-10

80

0

史博趕緊分紅,我們好鎖定收益。快要回調了 [南方瑞合定開混合(LOF)吧]

股友MU91Rs

2020-01-10

720

1

大家可以買南方信息創新,同一個基金經理,... [南方科技創新混合A吧]

基民vGyqKk

2020-01-10

247

1

撐死膽大的,嚇死膽小的 [南方中證500信息技術聯接A吧]

錢來幣往

2020-01-10

998

7

為何,你如此優秀? [南方瑞合定開混合(LOF)吧]

xiaoke4

2020-01-10

98

0

沒有比較就沒有傷害。毒腳瘦就是一個笑話。 [南方戰略配售(LOF)吧]

雪山上的農夫

2020-01-10

270

1

螞蟻剛顯示的估值是負的,天天顯示的是正的... [南方寶元債券A吧]

queenyourself

2020-01-10

128

0

買你也算是瞎了眼了 [南方有色金屬ETF聯接C吧]

沒有夢想只有掙錢

2020-01-10

170

0

過年了,減點倉吧。3100站不穩就等等吧。 [南方信息創新混合A吧]

基民b7XNQf

2020-01-10

766

6

昨天收盤后才看見數碼的加倉提示,自個兒不... [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

冰之湄

2020-01-10

318

2

能上車嗎? [南方有色金屬ETF聯接C吧]

額爾德克

2020-01-10

941

3

績優不斷創新高,有人悔恨買得少?有人悔恨... [南方績優成長混合A吧]

趙明朋

2020-01-10

846

13

轉走了,縮減雞數,便于管理。 [南方信息創新混合C吧]

冰之湄

2020-01-10

161

0

跌到懷疑人生[接盤] [南方有色金屬ETF聯接C吧]

巴菲常特

2020-01-10

233

1

2.71不錯[贊] [南方信息創新混合C吧]

冰之湄

2020-01-10

1061

20

下午計劃撒出此雞,轉換走人。 [南方信息創新混合C吧]

冰之湄

2020-01-10

177

0

開始了 [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

激基復激基

2020-01-10

166

0

今天10號 場內繼續溢價。。不要買。。 [南方原油A吧]

大英瑞

2020-01-10

257

0

一跌你們就亂吠,你們怎么不說自己應該漲個... [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

KinG丶先生1

2020-01-10

415

3

這基去年的回撤17%!一年漲39%,還不如富國... [南方希元轉債吧]

hhl64a

2020-01-10

189

0

習慣了,高開低走是常態。 [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

melody66797979

2020-01-10

1733

8

現在是高點,還敢買嗎 [南方信息創新混合A吧]

清江霧雨

2020-01-10

8478

40

當市場步入資金驅動的主導階段時,你要做的... [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

晶彩數碼閣

2020-01-10

229

0

昨天拼命發這樣那樣的利好,然后今天就開始... [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

潮來潮去的折騰

2020-01-10

250

0

抓緊時間上車了 [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

zyp388

2020-01-10

165

0

京滬高鐵將拉動399807指數!就是優惠券少了... [南方中證高鐵產業指數分級吧]

基民v21KdD

2020-01-10

165

0

為什么不能申購 [南方科技創新混合A吧]

巴比倫的智慧女神

2020-01-10

2555

4

不要慌,我剛開始炒股的時候也是,虧了5萬... [南方中證房地產ETF吧]

玉面小蛟龍i

2020-01-10

265

0

銀行理財資金申購即可! [南方中證500ETF吧]

第二沖擊波

2020-01-10

375

2

誰能解釋一下嗎?這唱的是哪出 [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

若山blx

2020-01-10

221

0

看午后能否拉紅,若收盤還綠,年前券商沒希... [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

v我樂意v

2020-01-10

177

0

看到曙光了,果然堅持就是勝利 [南方創業板ETF聯接C吧]

time會給我答案

2020-01-10

499

3

跌吧我再進點 [南方信息創新混合A吧]

基民pFTz8U

2020-01-10

4334

22

不用擔心它泄了就起不來,我覺得它是在蓄勢... [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

娜娜283

2020-01-10

201

0

二位經理請加油 [南方信息創新混合C吧]

事事諧偶

2020-01-10

1683

2

我的策略就是一一只要它上升趨勢還在就堅定... [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

娜娜283

2020-01-10

393

1

要問那家強,還是南方信息來幫忙 [南方信息創新混合C吧]

血淚君主

2020-01-10

202

0

高科技,互聯網,5g,網絡安全,只要下調就... [南方中證500信息技術聯接A吧]

濤聲依舊到楓橋x

2020-01-10

3577

1

基金,也能追蹤大宗商品 [南方原油A吧]

大白快跑

2020-01-10

306

0

終于站穩5毛了,向6毛發射!經理,加油[獻... [南方穩健成長貳號混合吧]

基民YBa38j

2020-01-10

321

0

稍微調整一下,看給你們嚇得[滴汗] [南方中證500ETF吧]

大灰狼愛游泳

2020-01-10

345

0

看看中證白酒 [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

基民Yspy

2020-01-10

520

0

現在這個指數可以加倉了 [南方中證500ETF吧]

做人最重要是開心

2020-01-10

385

0

去年的中證500還是有可圈可點的地方的 [南方中證500ETF吧]

tpdwan3684

2020-01-10

254

0

辣雞,真是跳水冠軍! [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

haiyangzhixing62

2020-01-10

252

0

換!!!!!!!!!!! [南方信息創新混合C吧]

股友wjsxxW

2020-01-10

267

0

又是高開低走。。。 [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

FZX012882

2020-01-10

374

1

媒體不是說證券盈利很多嗎?怎么不拉大盤? [南方中證全指證券ETF聯接C吧]

基民ziYdYt

2020-01-10

239

0

開盤必殺,臘雞 [南方粵港澳大灣區ETF吧]

股友UU0mdB

2020-01-10