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凈值估算(20-01-10 15:00)

2.2024
0.00040.00%
近1月:0.50%
近1年:141.91%

單位凈值 (2020-01-10)

2.20280.02%
近3月:0.80%
近3年:--

累計凈值

2.5064
近6月:139.78%
成立來:164.60%
基金類型:債券型  |  中低風險基金規模:0.00億元(2019-09-30)基金經理:龐寶臣
成 立 日:2017-01-22管 理 人泰達宏利基金基金評級
暫無評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:開放申購 開放贖回
購買手續費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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  • 凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算:每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。
    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-10 2.2028 2.5064 0.02%
    01-09 2.2024 2.5060 0.00%
    01-08 2.2023 2.5059 0.01%
    01-07 2.2021 2.5057 0.00%
    01-06 2.2022 2.5058 0.01%
    01-03 2.2019 2.5055 -0.02%
    01-02 2.2024 2.5060 0.03%
    12-31 2.2017 2.5053 0.01%
    12-30 2.2015 2.5051 0.05%
    12-27 2.2003 2.5039 0.03%
    12-26 2.1997 2.5033 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.50%
    0.80%
    139.78%
    0.05%
    141.91%
    154.12%
    --
    同類平均
    0.23%
    1.43%
    2.03%
    3.66%
    0.41%
    6.19%
    11.21%
    14.23%
    滬深300
    0.44%
    6.74%
    7.45%
    9.94%
    1.63%
    35.49%
    -1.06%
    23.97%
    同類排名
    1936 | 2102
    1550 | 2052
    1707 | 1953
    1 | 1802
    1847 | 2101
    2 | 1535
    1 | 1192
    -- | 963
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優秀

    不佳

    優秀

    優秀

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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1877 0 公告泰達宏利溢利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-04 09:39
1785 0 公告泰達宏利溢利債券型證券投資基金更新招募說明書摘要 基金資訊 09-04 09:39
2020 0 公告泰達宏利溢利債券型證券投資基金2019年半年度報告 基金資訊 08-24 16:33
2067 0 公告泰達宏利溢利債券型證券投資基金2019年半年度報告 基金資訊 08-23 18:25
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2146 0 公告泰達宏利溢利債券型證券投資基金基金份額持有人大會公 基金資訊 07-26 11:34
2201 0 公告泰達宏利基金管理有限公司關于泰達宏利溢利債券型證券 基金資訊 07-25 08:02
2150 0 公告泰達宏利溢利債券型證券投資基金2019年第2季度報 基金資訊 07-15 18:38
2252 0 公告泰達宏利基金管理有限公司關于召開泰達宏利溢利債券型 基金資訊 06-24 08:22

泰達宏利基金

管理規模:446.39億旗下基金:84只
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